AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.67
+0.22 ▲ +2.33%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$9.79
+0.12 ▲ +1.24%
에이벤나헬스(AVAH) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
8.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
90%
저점 +159% · 고점 -6%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Medical Care Facilities 소형주
수익성 前 7%
성장 前 55%
밸류에이션 前 53%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 56원 買進。過去 2년 年通常是 43원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 8.2 | EPS (ttm) | 1.18 | Insider Own | 55.72% | Shs Outstand | 217.5M | Perf Week | -0.21% |
| Market Cap | 2.11B | Forward P/E | 12.46 | EPS next Y | 9.77% | Insider Trans | -20.89% | Shs Float | 96.4M | Perf Month | 14.03% |
| Enterprise Value | 3.42B | PEG | 0.93 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 34.57% | Short Float | 4.69% | Perf Quarter | 47.63% |
| Income | 0.26B | P/S | 0.83 | EPS this Y | 17.87% | Inst Trans | -0.93% | Short Ratio | 2.25 | Perf Half Y | 11.41% |
| Sales | 2.52B | P/B | 8.76 | EPS next 5Y | 13.35% | ROA | 14.2% | Short Interest | 4.52M | Perf YTD | 18.36% |
| Book/sh | 1.1 | P/C | 11.13 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 373.77% | 52W High | -6.3% ($10.32) | Perf Year | 144.19% |
| Cash/sh | 0.87 | P/FCF | 16.77 | Sales past 3/5Y | 10.82% 10.23% | ROIC | 16.89% | 52W Low | 159.25% ($3.73) | Perf 3Y | 458.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.72 | EPS Y/Y TTM | 4335.46% | Gross Margin | 32.57% | Volatility(W/M) | 4.02% 4.53% | Perf 5Y | -4.54% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.36 | Sales Y/Y TTM | 20.49% | Oper. Margin | 11.5% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | 644.05% | Profit Margin | 10.37% | RSI (14) | 62.1 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 15.86% | SMA20 | 2.5% ($9.43) | Beta | 1.89 | Target Price | $10.45 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.26 | Earnings | 2026/8/13 | SMA50 | 17.78% ($8.21) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $9.45 |
| Employees | 35500 | LT Debt/Eq | 5.45 | EPS/Sales Surpr. | 43.88% 5.66% | SMA200 | 19.76% ($8.07) | Avg Volume(3M) | 2.01M | Price | $9.67 |
| IPO | 2021/4/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14453 | Volume | 1,956,416 | Change | 2.33% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $648M (YoY +16%) · 순이익 $42M (YoY +702%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Aveanna Healthcare Holdings Inc (AVAH) 投資分析
Aveanna Healthcare Holdings Inc 是怎樣的公司？
에이벤나헬스(AVAH) 성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 個股
🏡 這是一家提供家庭醫療與照護服務的美國醫療企業。該公司提供以家庭為核心的醫療與照護服務,包括小兒家庭護理、個人化照護、家庭訪診醫療及安寧療護等,業務以政府計畫與保險為基礎營運。作為一家專注於家庭醫療(涵蓋小兒家庭護理)的醫療服務業者,該公司已在市場上站穩腳步。
進一步了解 Aveanna Healthcare Holdings Inc →市值
$2.1B
約 2.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2070位
員工數35,500人
IPO2021/04/29
目前股價$9.67 ≈ 13,248원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-16
8월 13일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.17
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +43.9% 매출 +5.7%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +10.5% 매출 +3.0%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
32.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
373.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
14.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
16.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
6.26
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.47
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.47
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$10.45
현재가 대비 +8.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.93
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+9.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+25.3%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.13 +41.9%
2026.03.19
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.16 +8.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+17.9%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.3%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -73% 個百分點
AVAH -4.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-72.9%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-29.0%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+128.2%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+124.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前21% 以17家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-159.3%p) 最高 (-6.3%p)
目前股價較低點高159.3%，較高點低6.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.1%
年化波動率
42.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $9.67 位於均線($9.43) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.395 · Signal 0.490 · Hist -0.095。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 62.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 66.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.20倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.46倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.76倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.83倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.72倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.77倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$10.45 相對於現價 +8.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -20.9% · 機構小幅淨賣超 -0.9% · 放空壓力偏低 4.7% · 近 90 日放空比例下降 -1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-20.9%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 34.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 55.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 9.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.1%p
放空回轉天數
2.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 217.5M주
流通股（可交易） 96.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AVAH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAH 本檔 | $2.1B | 8.2 ▲ | 8.8 ▼ | 373.77% ▲ | - | +2.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
에이벤나헬스(AVAH) 是什麼樣的公司？
에이벤나헬스(AVAH) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
AVAH的市值是多少？
AVAH的市值約為$2.1B，在同類股中排名第2,070。
AVAH的本益比是多少？
AVAH的本益比約為8.2倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
AVAH 的 52 週最高價與最低價是多少？
AVAH 在過去 52 週最高為 $10.32，最低為 $3.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.