AAON
AAON Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$101.02
-1.65 ▼ -1.61%
🌙 7월 27일 5:04 PM ET (한국 7/28 06:04)
$101.97
+0.95 ▲ +0.94%
아온(AAON) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.3B
스몰캡
P/E
71.1
고평가 구간
배당수익률
0.40%
52주 위치
44%
저점 +63% · 고점 -33%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Building Products & Equipment
수익성 前 56%
성장 前 39%
밸류에이션 前 6%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 73원 買進。過去 5년 年通常是 46원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 71.06 | EPS (ttm) | 1.42 | Insider Own | 16.68% | Shs Outstand | 81.8M | Perf Week | -2.75% |
| Market Cap | 8.27B | Forward P/E | 29.17 | EPS next Y | 52.91% | Insider Trans | -1.13% | Shs Float | 68.3M | Perf Month | -24.19% |
| Enterprise Value | 8.73B | PEG | 0.57 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 87.27% | Short Float | 5.83% | Perf Quarter | 1.44% |
| Income | 0.12B | P/S | 5.12 | EPS this Y | 67.78% | Inst Trans | -7.24% | Short Ratio | 3.45 | Perf Half Y | 6.94% |
| Sales | 1.62B | P/B | 8.85 | EPS next 5Y | 50.75% | ROA | 7.65% | Short Interest | 3.98M | Perf YTD | 32.49% |
| Book/sh | 11.41 | P/C | 7522.48 | EPS past 3/5Y | 1.53% 5.45% | ROE | 13.5% | 52W High | -32.86% ($150.46) | Perf Year | 21.17% |
| Cash/sh | 0.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.51% 22.89% | ROIC | 8.54% | 52W Low | 62.94% ($62.00) | Perf 3Y | 51.5% |
| Dividend Est. | $0.4 (0.4%) | EV/EBITDA | 34.99 | EPS Y/Y TTM | -25.82% | Gross Margin | 24.54% | Volatility(W/M) | 5.51% 5.84% | Perf 5Y | 153.1% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 5.4 | Sales Y/Y TTM | 28.27% | Oper. Margin | 10.4% | ATR (14) | 6.67 | Perf 10Y | 470.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | 36.23% | Profit Margin | 7.3% | RSI (14) | 32.57 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.32% 9.86% | Current Ratio | 2.62 | Sales Q/Q | 54.3% | SMA20 | -8.96% ($110.96) | Beta | 1.45 | Target Price | $149.75 |
| Payout | 30.9% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -19.28% ($125.15) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $102.67 |
| Employees | 5897 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 64.55% 30.4% | SMA200 | 0.12% ($100.9) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $101.02 |
| IPO | 1991/1/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11500 | Volume | 738,378 | Change | -1.61% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $40M (YoY +36%)
AAON Inc (AAON) 投資分析
AAON Inc 是怎樣的公司？
아온(AAON) 초고성장주
Industrials · Building Products & Equipment
市值 1065 — 中型股
美國的冷暖空調設備專業企業，專門設計與生產用於商業、工業建築及資料中心的客製化高效率空調設備，為美國的優質空調設備公司，因資料中心冷卻需求而受到市場關注。
進一步了解 AAON Inc →市值
$8.3B
約 11.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1065位
員工數5,897人
IPO1991/01/03
目前股價$101.02 ≈ 138,397원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-14
8월 10일 (월) · 장 마감 후
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +64.5% 매출 +30.4%
🎯 除息 2026년 3월 18일 (수) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS -13.0% 매출 +13.9%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.4%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.5%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.49
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.62
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.75
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$149.75
현재가 대비 +48.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
29.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.57
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+52.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+50.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+24.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.48 · 예상 $0.29 +63.3%
2026.03.02
하회
실적 $0.39 · 예상 $0.46 -15.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+67.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+52.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+50.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+1.5%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+5.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+22.9%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+54.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 85% 個百分點
AAON +153.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+84.8%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+75.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+5.2%p
略優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+3.0%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 前14% 以10家公司為基準
1年報酬率 中上位（31%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-62.9%p) 最高 (-32.9%p)
目前股價較低點高62.9%，較高點低32.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.9%
年化波動率
67.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $101.02 位於均線($110.95) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -5.578 < Signal -4.975，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.603)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 32.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 13.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
71.06倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
29.17倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.85倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.12倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
34.99倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$149.75 相對於現價 +48.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Building Products & Equipment
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -1.1% · 機構淨賣超 -7.2% · 放空比例中等 5.8% · 近 90 日放空比例下降 -5.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 87.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 16.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.8%
普通
近 90 日 📉 減少 -5.7%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 81.8M주
流通股（可交易） 68.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AAON 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.40%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.40
以年度為基準
配息率
31%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
9.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16 +9.1%
2016
$0.17 +8.3%
2017
$0.21 +23.1%
2018
$0.21 +0.0%
2019
$0.25 +18.7%
2020
$0.25 +0.0%
2021
$0.29 +13.2%
2022
$0.32 +11.6%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.40 +25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-18
$0.100
—
0.64%
2025-11-26
$0.100
—
0.52%
2025-09-05
$0.100
—
0.57%
2025-06-06
$0.100
—
0.46%
2025-03-18
$0.100
—
0.43%
2024-11-29
$0.080
—
0.23%
2024-09-06
$0.080
—
0.46%
2024-06-07
$0.080
—
0.56%
2024-03-15
$0.080
—
0.39%
2023-11-28
$0.080
—
0.52%
2023-09-07
$0.080
—
0.61%
2023-06-08
$0.080
—
0.50%
2023-03-10
$0.080
—
0.61%
2022-11-25
$0.160
—
0.55%
2022-06-02
$0.127
—
1.03%
2021-11-24
$0.127
—
0.72%
2021-06-02
$0.127
—
0.89%
2020-11-25
$0.127
—
0.82%
2020-06-02
$0.127
—
0.65%
2019-11-26
$0.107
—
0.97%
2019-05-31
$0.107
—
1.06%
2018-11-28
$0.107
—
1.17%
2018-06-07
$0.107
—
1.27%
2017-11-29
$0.087
—
1.06%
2017-06-07
$0.087
—
1.02%
2016-11-30
$0.087
—
0.73%
2016-06-08
$0.073
—
1.19%
2015-11-30
$0.073
—
0.89%
2015-06-10
$0.073
—
1.19%
2014-11-28
$0.060
—
0.85%
2014-06-10
$0.058
—
0.90%
2013-11-27
$0.044
—
1.07%
2013-06-11
$0.030
—
1.08%
2012-11-29
$0.071
—
1.68%
2012-06-07
$0.036
—
1.86%
2011-11-29
$0.036
—
1.80%
2011-06-08
$0.036
—
1.70%
2010-11-29
$0.036
—
2.15%
2010-06-08
$0.036
—
2.36%
2009-12-10
$0.036
—
2.79%
2009-06-09
$0.036
—
2.39%
2008-12-10
$0.032
—
2.33%
2008-06-10
$0.032
—
1.48%
2007-12-11
$0.032
—
2.27%
2007-06-07
$0.026
—
2.09%
2006-12-11
$0.026
—
1.49%
2006-06-08
$0.026
—
0.90%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,366원
5년 누적 (세후) 2.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON 本檔 | $8.3B | 71.1 ▼ | 8.8 ▼ | 13.5% ▲ | 0.4% ▼ | -1.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
아온(AAON) 是什麼樣的公司？
아온(AAON) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Building Products & Equipment 類別的企業。
AAON的市值是多少？
AAON的市值約為$8.3B，在同類股中排名第1,065。
AAON有發放股利嗎？
AAON的股息殖利率約為0.40%，年股利為$0.40。
AAON的本益比是多少？
AAON的本益比約為71.1倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
AAON 的 52 週最高價與最低價是多少？
AAON 在過去 52 週最高為 $150.46，最低為 $62.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.