IUSV ETF 是什麼樣的商品？－ 收益率·費用率·成分股·替代 ETF 總整理
iShares 核心 S&P 美國價值股 ETF（IUSV）分散投資於美國大型・中型價值股，具備低管理費用與季度配息的優勢；與同類價值類別的 VTV・IWD 相比，費用與追蹤指數的差異成為核心選擇基準。
訂閱iShares 核心 S&P 美國價值股 ETF 是什麼？
這是一檔追蹤美國大型・中型價值股指數的核心價值 ETF。以帳面價值・盈餘・營收等價值指標篩選成分股，並採市值加權方式持有，追隨美國價值風格整體的表現。
相較於成長股，將資金比重放在價值風格上，適合希望以低成本進行長期分散投資的投資人。
由 iShares 管理的被動（指數追蹤）型 ETF。
iShares 核心 S&P 美國價值股 ETF 如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | 美國大型・中型價值股指數 |
| 管理方式 | 被動（指數追蹤） |
| 再平衡週期 | 定期再平衡 |
| 配息週期 | 季度配息 |
| 管理機構 | iShares |
| 總費用率 | 0.04% |
以帳面價值・盈餘・營收等基本面指標篩選具備價值特性的美國大型・中型股，並以市值比重持有。相較於個別選股，遵循指數規則追蹤整體價值風格，費用負擔較低是其作為核心資產的特徵。
- 低管理費用水準
- 涵蓋大型・中型的廣泛價值股分散
iShares 核心 S&P 美國價值股 ETF 規模與費用（AUM・管理費用）
管理資產（AUM）規模為 $28.5B，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.04%。
iShares 核心 S&P 美國價值股 ETF 績效與流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間價值風格相較於成長股，依市場環境不同相對表現會有所分歧，且會隨利率・景氣循環而變化。應著眼於長期分散效果，而非短期收益率。
受核心價值部位需求帶動，資金流入流出相對穩定；當市場憂慮成長股估值過高時，資金會轉向價值風格。依市場環境不同，資金流向方向可能改變。
iShares 核心 S&P 美國價值股 ETF 優點與缺點
低費用與廣泛的價值股分散為其優勢，而在成長股強勢的環境中，價值風格表現可能相對疲弱則被視為缺點。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
iShares 核心 S&P 美國價值股 ETF 替代 ETF 與相關商品
表格中顯示的 VTV・IWD・IVE 為同樣的美國價值類別比較標的，在追蹤指數與費用水準上有所不同。此外，同樣提供大型價值曝險的低費用替代品還有 SCHV・VOOV，而更強調價值特性的 RPV、以因子方式篩選價值的 VLUE 也值得參考。反之，若偏好成長風格，同一系列的成長股 ETF IUSG 可作為搭配選擇。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $228.57 | +0.2% | $196.0B | 0.03% | 1.82% | +23.1% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $259.36 | +0.3% | $83.2B | 0.18% | 1.36% | +26.8% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $239.80 | +0.1% | $50.8B | 0.18% | 1.51% | +14.8% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $64.22 | +0.1% | $38.9B | 0.04% | 1.65% | +14.7% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $246.05 | +1.1% | $37.0B | 0.05% | 1.8% | +19.1% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 0.13% | $338.32 | -1.8% | $4.94T | 38.8 | 0.34% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.07% | $245.63 | +2.2% | $2.65T | 19.9 | - |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 0.04% | $179.67 | -4.0% | $738.8B | 18.5 | 2.31% |
| INTC | Intel Corp | 0.02% | $59.97 | -8.8% | $317.0B | - | 0.07% |
| WMT | Walmart Inc | 0.04% | $127.69 | +3.4% | $1.01T | 46.3 | 0.78% |
| COST | Costco Wholesale Corp | 0.02% | $1040.55 | +2.8% | $461.1B | 50.1 | 0.55% |
iShares 核心 S&P 美國價值股 ETF 投資人檢查重點
投資 IUSV 前的檢查重點：這是一檔以低成本取得美國價值風格曝險的核心資產，但價值風格走弱的可能性・產業集中・匯率波動，建議於買進前一起確認。
| 檢查項目 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認長期持有的累計成本影響 | 低水準 |
| 📊 風格曝險 | 檢視價值與成長的權重配置 | 以價值為主 |
| 🏦 產業權重 | 金融・能源等集中趨勢 | 需確認 |
| 💱 匯率 | 韓元換算收益率的影響 | 未進行匯率避險 |
價值風格相較於成長股長期走弱的可能性，以及權重集中於特定產業的可能性，為主要的變動因素。即使作為核心資產，於市場下跌期間仍可能產生短期虧損。
適合希望以低成本分散投資美國價值風格的長期投資人作為核心資產。建議將成本與曝險範圍與同類別的比較 ETF 進行比較後再做選擇。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年6月21日 為準。
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