GSID ETF 是什麼樣的商品？— 收益率、費用率、成分股、替代 ETF 總整理
投資美國以外已開發國家市場的低成本核心 ETF。高效的國際分散投資工具，適合用於長期資產配置的商品。
訂閱這檔 ETF 是什麼？
追蹤 Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index，廣泛分散投資於歐洲、日本、澳洲等主要已開發國家的約 900 家企業。
適合希望在美國市場之外，以低廉成本擴大已開發國家股票部位的長期投資人。
本檔 ETF 由高盛於 2020 年推出，採被動式（指數追蹤）管理模式運作。
如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | Solactive GBS Developed Markets ex North America Index |
| 運作方式 | 被動式（指數追蹤） |
| 再平衡週期 | 每半年一次 |
| 配息頻率 | 每季配息 |
| 總費用率 | 0.20% |
採用市值加權方式，持有一籃子在各目標國家總市值中佔較高權重的多家企業。目標是有效複製已開發國家市場的 beta 報酬。
- 高盛具競爭力的低費用結構
- 對已開發國家市場的廣泛曝險
規模與成本
管理資產（AUM）規模為 $974.7M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.20%。
績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間報酬率會隨著全球景氣復甦預期及各主要已開發國家的貨幣政策立場而波動。尤其在日本及歐洲股市表現相對強勢的期間，本檔 ETF 繳出了正面的績效。
在希望分散過度集中於美股的投資組合的需求持續之下，本檔 ETF 出現穩定的資金流入。當已開發國家市場的評價面優勢受到關注時，資金流向往往會進一步增強。
優點與缺點
以低廉成本投資整體國際已開發國家市場是其主要優勢，但也可能曝露於特定國家或產業的波動風險之中。
💪 核心優勢
⚠️ 應注意事項
替代 ETF 與相關商品
表格中所列的 VEA 與 IEFA 是代表性的國際已開發國家 ETF，性質與 GSID 非常相近。若希望投資範圍更廣、涵蓋新興市場，可以考慮納入新興市場的 VXUS，或覆蓋全球的 VT。此外，即便費用稍高，但仍偏好摩根士丹利傳統指數的投資人，則可以將 EFA 列為考慮選項。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $70.12 | +0.5% | $228.5B | 0.03% | 2.43% | +15.5% |
 IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $97.02 | +0.3% | $190.0B | 0.07% | 3.39% | +10.0% |
 VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $84.00 | +0.3% | $161.8B | 0.05% | 2.36% | +13.2% |
 VT | Vanguard Total World Stock ETF | $158.59 | +0.5% | $82.4B | 0.06% | 1.52% | +14.0% |
 EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $104.06 | +0.4% | $76.9B | 0.32% | 3.23% | +10.0% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | 0.05% | $1676.69 | +2.8% | $646.2B | 41.3 | 0.63% |
 GIEQ | Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.01% | $41.49 | +0.4% | $0.0M | - | - |
| HSBC | HSBC Holdings plc ADR | 0.03% | $93.90 | +1.3% | $321.8B | 13.4 | 4.43% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.03% | $153.93 | +0.2% | $281.8B | 23.2 | 2.82% |
| AZN | Astrazeneca plc | 0.03% | $168.45 | -0.2% | $261.2B | 25.2 | 1.98% |
| TM | Toyota Motor Corp ADR | 0.01% | $194.86 | -0.8% | $230.7B | 8.6 | 3.36% |
投資人檢查重點
投資 GSID 時，應審慎評估以下三項核心檢查重點。需同時衡量美國以外已開發國家市場的成長潛力與商品的成本效益，並檢視其是否符合自身投資組合多元化的目的。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 管理費用 | 確認長期持有的成本競爭力 | 持續維持 |
| 📊 各地區權重 | 檢視歐洲及日本權重的適切性 | 需要確認 |
| 💱 匯率曝險 | 檢點持有貨幣多元化所帶來的匯率風險 | 持續監控 |
國際已開發國家市場的成長性可能低於美國，且匯率波動是影響報酬率的主要變數。當特定國家爆發經濟危機時，存在同步下跌的風險。
本檔 ETF 適合希望以低成本實現投資組合國際分散的投資人，是一檔優質的核心 ETF。它有助於降低與美股之間的相關性，享受長期資產配置帶來的效果。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
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