CHRI ETF是什麼樣的產品?報酬率、費用率、成分股與替代ETF全整理
CHRI ETF(Global X S&P 500 Christian Values ETF)是依基督教價值觀標準篩選美國大型股的被動式產品。檢視其與S&P 500的曝險差異、配息政策,以及依價值標準排除的範圍,是評估後市展望的關鍵。
訂閱Global X S&P 500 Christian Values ETF是什麼?
CHRI ETF追蹤S&P 500 Christian Values Screened Index,是一檔被動式ETF,排除被認定與基督教價值觀標準相衝突之活動相關的企業,提供美國大型股曝險。
適合希望參與美國大型股市場,同時也想檢視投資標的價值標準的長期投資人。
這是由Global X管理的被動式(追蹤指數)ETF。
Global X S&P 500 Christian Values ETF如何投資?
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | S&P 500 Christian Values Screened Index |
| 管理方式 | 被動式(追蹤指數) |
| 再平衡週期 | 定期檢視 |
| 配息週期 | 每年配息1次 |
| 總費用率 | 0.29% |
| 管理公司 | Global X |
基礎指數會從S&P 500成分股中,排除從事被認定與基督教價值觀標準相衝突之業務活動的企業。其餘個股會考量產業權重後進行調整,公開的持股中可能包含NVDA、AAPL、MSFT等大型股,但持股組成可能隨定期檢視而變動。
- 反映基督教價值觀標準的排除方式
- 考量產業權重的廣泛美國大型股曝險
Global X S&P 500 Christian Values ETF規模與成本(AUM、管理費)
資產管理規模(AUM)為$9.8M,總費用率(Expense Ratio)為每年0.29%。
由於是反映價值標準的篩選型架構,與廣泛追蹤指數的ETF相比,在納入限制與產業配置上可能出現差異。除了費用水準之外,也需要一併檢視所適用的排除標準是否符合自身的投資原則。
Global X S&P 500 Christian Values ETF績效與走勢
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間報酬率可能隨基礎市場走勢、大型成長股獲利以及利率變化而不同。依價值標準進行的排除與產業權重調整,雖然追求與廣泛指數相近的方向,但因持股組成不同,績效也可能出現落差。
以價值為基礎的投資需求,可能因個人信念與機構投資政策而異。這檔產品兼顧廣泛的美國股票曝險與篩選標準,因此除了市場環境之外,投資人對排除標準的接受度也可能影響資金流向。
Global X S&P 500 Christian Values ETF優點與缺點
在反映價值標準的同時,可以廣泛布局美國大型股,但也必須一併考量篩選規則造成的持股差異與市場波動。
💪 核心優點
⚠️ 注意事項
Global X S&P 500 Christian Values ETF替代ETF與相關產品
比較表中的RWL ETF採用以營收為基礎的加權方式,OMFL ETF採用組合多重因子的方式,SPUS ETF則同時套用信仰標準與產業限制,各有不同。SNPE ETF提供套用篩選標準的S&P 500曝險,SPYX ETF則對化石燃料相關企業設有限制。對於想在價值標準與S&P 500曝險之間取得平衡的投資人,CHRI ETF可作為比較基準。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | $137.30 | +0.7% | $10.5B | 0.39% | 1.17% | +21.3% |
 OMFL | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | $71.67 | +1.0% | $4.7B | 0.29% | 0.82% | +18.2% |
 SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | $57.74 | +1.9% | $3.3B | 0.45% | 0.53% | +12.6% |
 SNPE | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $68.19 | +1.3% | $2.8B | 0.10% | 0.99% | +10.0% |
 SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $62.38 | +1.3% | $2.8B | 0.20% | 0.85% | +10.9% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.15% | $173.88 | +3.0% | $4.19T | 22.0 | 0.45% |
| AAPL | Apple Inc | 0.14% | $355.79 | +2.1% | $5.17T | 39.6 | 0.32% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.10% | $521.12 | -2.3% | $3.87T | 27.2 | 0.74% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.08% | $266.17 | -1.7% | $2.88T | 21.5 | - |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.04% | $293.58 | +2.2% | $3.57T | 15.3 | 0.3% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.03% | $290.67 | +2.0% | $3.57T | 15.2 | 0.3% |
Global X S&P 500 Christian Values ETF投資人檢查要點
評估CHRI ETF時,不應只看市場曝險,還應一併確認價值標準的適用方式、費用負擔、持股組成與交易環境。尤其與廣泛指數相比時,需要檢視排除規則可能造成何種績效差異。
| 檢查要點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 費用率 | 確認長期持有時的成本負擔 | 需確認公開資料 |
| 價值標準 | 檢視排除對象與篩選原則 | 需與投資原則對照 |
| 持股組成 | 確認大型成長股與產業曝險 | 可能定期變動 |
| 交易環境 | 確認買賣報價與成交量 | 交易前需確認 |
依價值標準進行排除,雖有反映投資原則的優點,但也可能造成與一般指數不同的持股組成與績效。股市下跌、特定產業表現低迷以及交易環境變化,都可能影響產品價值與交易體驗。
CHRI ETF可作為希望反映基督教價值觀標準、同時持有美國大型股曝險的投資人的檢視對象。不過,建議先從費用、排除標準、持股組成與交易環境等方面,比較其與一般追蹤S&P 500產品的差異,再判斷是否符合自身的投資原則。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年8月18日 為準。
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