VOC
VOC Energy Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.35
-0.03 ▼ -0.89%
🌙 7월 28일 4:11 AM ET (한국 7/28 17:11)
$3.43
+0.08 ▲ +2.39%
VOC 에너지 트러스트(VOC)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$57M
스몰캡
P/E
7.6
저평가 구간
배당수익률
12.09%
52주 위치
60%
저점 +29% · 고점 -13%
애널리스트
매도
B
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 초소형주· 基于3个维度
수익성 排名前3%
성장 排名前51%
밸류에이션 排名前47%
재무 안정 데이터 부족
| Index | - | P/E | 7.61 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 35.94% | Shs Outstand | 17.0M | Perf Week | 5.02% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.9M | Perf Month | 22.71% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 6.76% | Short Float | 0.39% | Perf Quarter | -4.01% |
| Income | 0.01B | P/S | 6.85 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.31% | Short Ratio | 0.48 | Perf Half Y | 11.67% |
| Sales | 0.01B | P/B | 5.86 | EPS next 5Y | - | ROA | 70.6% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 24.07% |
| Book/sh | 0.57 | P/C | 32.18 | EPS past 3/5Y | -30.12% 14.09% | ROE | 70.6% | 52W High | -12.76% ($3.84) | Perf Year | 1.82% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -28.51% 11.48% | ROIC | 76.96% | 52W Low | 28.85% ($2.60) | Perf 3Y | -62.15% |
| Dividend Est. | $0.4 (12.09%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -29.6% | Gross Margin | 100.18% | Volatility(W/M) | 3.7% 3.26% | Perf 5Y | -27.17% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 6.64 | Sales Y/Y TTM | -30.29% | Oper. Margin | 90.04% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -4.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 5.88% | Profit Margin | 90.04% | RSI (14) | 67.8 | Recom | 4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -30.3% 13.33% | Current Ratio | - | Sales Q/Q | -16.47% | SMA20 | 7.41% ($3.12) | Beta | 0.06 | Target Price | $4 |
| Payout | 100% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | 11.14% ($3.01) | Rel Volume | 5.18 | Prev Close | $3.38 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 1.02% 0.41% | SMA200 | 8.78% ($3.08) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $3.35 |
| IPO | 2011/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 646 | Volume | 456,823 | Change | -0.89% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
VOC Energy Trust (VOC) 投资分析
VOC Energy Trust是一家什么样的公司？
VOC 에너지 트러스트(VOC) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🛢️ VOC能源信托(VOC Energy Trust)是美国一家特许权信托(royalty trust),将位于堪萨斯州和得克萨斯州油气资产所产生的净利润的80%分配给投资者。信托本身不进行钻探或开采作业,而是由第三方运营商VOC Brazos Energy Partners负责油田管理。该信托具有结构性特征:当累计产量达到10.6 MMBoe(百万桶油当量)或截至2030年12月31日(以两者中较晚发生者为准)时,信托将予以终止。
详细了解 VOC Energy Trust →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4860位
IPO2011/05/05
当前股价$3.35 ≈ 4,590원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-2
7월 30일 (목) · 주당 $0.28
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.095
🎯 除息 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.09
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
90.0%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
90.0%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
100.2%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
70.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
70.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
77.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.00
✓ 债务极低
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-30.1%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+14.1%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+11.5%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-16.5%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -96 个百分点
VOC -27.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-95.5%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-164.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-14.2%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-32.2%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（45%） 基于 22 只标的
1年收益率 中上位（32%） 基于 26 只标的
52周区间当前位置
最低 (-28.9%p) 最高 (-12.8%p)
当前价格高于低点 28.9%，低于高点 12.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-27.0%
年化波动率
46.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $3.35 在中轨（$3.12）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.116 > Signal 0.081，位于正值区间，柱状图为正(+0.034)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 67.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 76.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
7.61倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
5.86倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.85倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$4.00 相对当前股价 +19.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +4.3% · 卖空压力较低 0.4%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+4.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 6.8%
散户主导
🧑💼 内部人士 35.9%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 57.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
0.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 17.0M주
流通股（可交易） 10.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
VOC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 1 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 12.09% 배당
지난 5년 평균 연 13.33% 배당 성장
股息率
12.09%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.40
按年度计算
派息率
100%
净利润中的分红占比
5年增长率
13.3%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -39.4%
2016
$0.50 +73.7%
2017
$0.71 +43.4%
2018
$0.70 -2.1%
2019
$0.23 -67.6%
2020
$0.51 +126.7%
2021
$1.27 +150.0%
2022
$0.90 -29.8%
2023
$0.73 -18.4%
2024
$0.43 -40.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.090
—
18.36%
2025-10-30
$0.110
—
21.06%
2025-07-30
$0.110
—
22.68%
2025-04-30
$0.130
—
18.91%
2025-01-30
$0.085
—
15.55%
2024-10-30
$0.180
—
14.46%
2024-07-30
$0.180
—
15.32%
2024-04-29
$0.180
—
13.51%
2024-01-29
$0.190
—
11.86%
2023-10-27
$0.225
—
14.50%
2023-07-28
$0.210
—
16.57%
2023-04-28
$0.230
—
18.04%
2023-01-27
$0.230
—
14.31%
2022-10-28
$0.365
—
17.48%
2022-07-29
$0.380
—
16.78%
2022-04-29
$0.280
—
13.87%
2022-01-31
$0.250
—
13.32%
2021-10-29
$0.200
—
12.22%
2021-07-29
$0.160
—
9.08%
2021-04-29
$0.120
—
7.44%
2021-01-29
$0.030
—
5.89%
2020-10-29
$0.085
—
12.86%
2020-04-29
$0.030
—
26.24%
2020-01-29
$0.110
—
18.05%
2019-10-29
$0.185
—
17.87%
2019-07-29
$0.205
—
13.32%
2019-04-29
$0.160
—
11.26%
2019-01-29
$0.145
—
17.78%
2018-10-29
$0.220
—
15.67%
2018-07-27
$0.200
—
12.52%
2018-04-27
$0.180
—
13.51%
2018-01-29
$0.110
—
8.62%
2017-10-27
$0.095
—
17.10%
2017-07-27
$0.110
—
13.72%
2017-04-27
$0.210
—
10.86%
2017-01-26
$0.080
—
9.06%
2016-10-27
$0.100
—
12.22%
2016-07-28
$0.090
—
8.41%
2016-04-28
$0.050
—
8.71%
2016-01-28
$0.045
—
18.46%
2015-10-28
$0.100
—
21.76%
2015-07-28
$0.110
—
24.84%
2015-04-28
$0.160
—
25.97%
2015-01-28
$0.100
—
39.55%
2014-10-28
$0.370
—
24.87%
2014-07-28
$0.390
—
12.86%
2014-04-28
$0.520
—
13.68%
2014-01-28
$0.570
—
14.95%
2013-10-28
$0.530
—
10.04%
2013-07-26
$0.410
—
15.96%
2013-04-26
$0.480
—
18.34%
2013-01-28
$0.260
—
15.34%
2012-10-26
$0.460
—
18.94%
2012-07-26
$0.600
—
16.64%
2012-04-26
$0.690
—
11.42%
2012-01-26
$0.440
—
8.63%
2011-10-27
$0.560
—
6.35%
2011-07-28
$0.860
—
3.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.1만원
5년 누적 (세후) 66.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.33% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOC 本股票 | $57.0M | 7.6 ▲ | 5.9 ▼ | 70.6% ▲ | 12.09% ▲ | -0.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
VOC 에너지 트러스트(VOC)是一家怎样的公司？
VOC 에너지 트러스트(VOC)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
VOC的市值是多少？
VOC的市值约为$57M，在行业内排名第4,860位。
VOC派发股息吗？
VOC的股息收益率约为12.09%，年度股息为$0.40。
VOC的市盈率如何？
VOC的市盈率约为7.6倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
VOC 的 52 周最高价和最低价是多少？
VOC 过去 52 周最高 $3.84，最低 $2.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.