VABK
Virginia National Bankshares Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$45.94
+1.07 ▲ +2.38%
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$249M
스몰캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
3.13%
52주 위치
77%
저점 +26% · 고점 -6%
애널리스트
-
B-
基本面实力
相较于Banks - Regional 초소형주
수익성 排名前9%
성장 排名前27%
밸류에이션 排名前54%
재무 안정 排名前86%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为12원。过去 5년 通常为11원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 10.08 | EPS (ttm) | 4.56 | Insider Own | 14.84% | Shs Outstand | 5.4M | Perf Week | 0.15% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 4.6M | Perf Month | 0.99% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 49.81% | Short Float | 1.04% | Perf Quarter | 9.69% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.83 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.13% | Short Ratio | 6.28 | Perf Half Y | 16.16% |
| Sales | 0.09B | P/B | 1.28 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.52% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | 15.28% |
| Book/sh | 35.89 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -6.72% 3.83% | ROE | 13.57% | 52W High | -5.77% ($48.76) | Perf Year | 22.51% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 9.6 | Sales past 3/5Y | 5.99% 19.78% | ROIC | 11.08% | 52W Low | 25.52% ($36.60) | Perf 3Y | 27.61% |
| Dividend Est. | $1.44 (3.13%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 37.89% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.16% 2.42% | Perf 5Y | 21.41% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 5.91% | Oper. Margin | 35.31% | ATR (14) | 1.34 | Perf 10Y | 106.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/14 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 111.1% | Profit Margin | 28.18% | RSI (14) | 56.41 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.52% 3.28% | Current Ratio | 0.12 | Sales Q/Q | 24.86% | SMA20 | 2.06% ($45.01) | Beta | 0.46 | Target Price | - |
| Payout | 39.67% | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 4.41% ($44) | Rel Volume | 1.99 | Prev Close | $44.87 |
| Employees | 144 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 11.43% ($41.23) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $45.94 |
| IPO | 1999/5/4 | Option/Short | No/Yes | Trades | 373 | Volume | 15,176 | Change | 2.38% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $19M (YoY -1%) · 순이익 $5M (YoY +17%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Virginia National Bankshares Corp (VABK) 投资分析
Virginia National Bankshares Corp是一家什么样的公司？
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK) 배당주
Financial · Banks - Regional
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏦 弗吉尼亚国民银行股份公司 VABK 是一家总部位于美国弗吉尼亚州的地区性银行控股公司，主营存款吸收、贷款发放以及资产管理与信托服务。公司依托核心经营区域内的企业和个人客户，凭借关系型金融服务与稳健的信贷标准，致力于构建稳定的净利息收入结构。
详细了解 Virginia National Bankshares Corp →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3899位
员工人数144人
IPO1999/05/04
当前股价$45.94 ≈ 62,938원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-17
8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 13일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.36
🎯 除息 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.36
🔔 财报发布 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
35.3%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
28.2%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
13.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.5%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
11.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.15
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.12
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
预测数据不足
尚未收集到分析师一致预期及目标价。
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-6.7%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+3.8%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+19.8%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+24.9%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -47 个百分点
VABK +21.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-46.9%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
+6.5%p
略优于市场
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 48%） 基于 64 只标的
1年收益率 中下位（下方 42%） 基于 76 只标的
52周区间当前位置
最低 (-25.5%p) 最高 (-5.8%p)
当前价格高于低点 25.5%，低于高点 5.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.3%
年化波动率
28.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $45.94 在中轨（$45.01）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.347 · 信号线 0.436 · 柱状 -0.088. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 56.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 46.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
10.08倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.28倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.83倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
9.60倍
✓ 较便宜
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 초소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -1.1% · 卖空压力较低 1.0%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.1%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 49.8%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 14.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 35.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
6.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 5.4M주
流通股（可交易） 4.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
VABK 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.13% 배당
5년 배당 성장률 3.28%
股息率
3.13%
行业平均 2.62%
每股股息
$1.44
按年度计算
派息率
40%
净利润中的分红占比
5年增长率
3.3%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.47 +30.7%
2016
$0.30 -34.7%
2017
$1.09 +257.7%
2018
$1.20 +10.1%
2019
$1.20 +0.0%
2020
$1.20 +0.0%
2021
$1.20 +0.0%
2022
$1.32 +10.0%
2023
$1.32 +0.0%
2024
$1.41 +6.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.360
—
4.44%
2025-11-14
$0.360
—
4.35%
2025-08-15
$0.360
—
4.54%
2025-05-15
$0.360
—
4.27%
2025-03-14
$0.330
—
3.69%
2024-12-06
$0.330
—
3.94%
2024-09-06
$0.330
—
4.16%
2024-06-14
$0.330
—
4.40%
2024-03-13
$0.330
—
4.43%
2023-12-07
$0.330
—
4.37%
2023-09-07
$0.330
—
5.08%
2023-06-08
$0.330
—
5.16%
2023-03-09
$0.330
—
3.94%
2022-12-19
$0.300
—
3.28%
2022-09-08
$0.300
—
4.55%
2022-06-09
$0.300
—
4.63%
2022-03-10
$0.300
—
4.29%
2021-12-17
$0.300
—
4.23%
2021-09-09
$0.300
—
4.03%
2021-06-10
$0.300
—
4.55%
2021-03-11
$0.300
—
5.00%
2020-12-21
$0.300
—
5.50%
2020-10-06
$0.300
—
4.95%
2020-07-07
$0.300
—
5.94%
2020-04-03
$0.300
—
4.88%
2019-12-26
$0.300
—
3.99%
2019-10-03
$0.300
—
3.25%
2019-07-11
$0.300
—
3.32%
2019-04-03
$0.300
—
3.08%
2018-12-27
$0.300
—
3.68%
2018-09-27
$0.300
—
2.11%
2018-06-28
$0.300
—
1.27%
2018-04-02
$0.190
—
0.90%
2017-12-28
$0.181
—
1.16%
2017-03-31
$0.124
—
1.64%
2016-12-28
$0.124
—
2.20%
2016-09-28
$0.124
—
1.86%
2016-06-28
$0.124
—
1.78%
2016-03-29
$0.095
—
1.74%
2015-12-30
$0.095
—
1.87%
2015-09-28
$0.095
—
1.54%
2015-06-26
$0.095
—
1.79%
2015-03-27
$0.071
—
1.63%
2014-12-30
$0.071
—
1.40%
2014-09-26
$0.071
—
1.28%
2014-06-26
$0.071
—
1.18%
2014-03-27
$0.048
—
0.89%
2013-12-30
$0.048
—
0.83%
2013-09-27
$0.048
—
0.58%
2013-07-03
$0.048
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 14.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.28% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VABK 本股票 | $249.1M | 10.1 ▲ | 1.3 | 13.57% ▲ | 3.13% ▲ | +2.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK)是一家怎样的公司？
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。
VABK的市值是多少？
VABK的市值约为$249M，在行业内排名第3,899位。
VABK派发股息吗？
VABK的股息收益率约为3.13%，年度股息为$1.44。
VABK的市盈率如何？
VABK的市盈率约为10.1倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
VABK 的 52 周最高价和最低价是多少？
VABK 过去 52 周最高 $48.76，最低 $36.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.