TRDA
Entrada Therapeutics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.06
+0.21 ▲ +3.59%
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$235M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +23% · 고점 -63%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于방어주 초소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前75%
밸류에이션 排名前49%
재무 안정 排名前32%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 1년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 1년 通常为12원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4 | Insider Own | 42.8% | Shs Outstand | 38.8M | Perf Week | -4.42% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | 8.2% | Insider Trans | -0.47% | Shs Float | 22.2M | Perf Month | -15.24% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | -1.05 | Inst Own | 48.43% | Short Float | 10.04% | Perf Quarter | -52.02% |
| Income | -0.17B | P/S | 40.98 | EPS this Y | -12.62% | Inst Trans | 1.98% | Short Ratio | 4.77 | Perf Half Y | -46.98% |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.87 | EPS next 5Y | 0.81% | ROA | -40.42% | Short Interest | 2.23M | Perf YTD | -41.05% |
| Book/sh | 6.98 | P/C | 0.92 | EPS past 3/5Y | -4.74% -32.56% | ROE | -48.28% | 52W High | -63.16% ($16.45) | Perf Year | -7.34% |
| Cash/sh | 6.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -52.52% | 52W Low | 22.92% ($4.93) | Perf 3Y | -63.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -559.52% | Gross Margin | 30.45% | Volatility(W/M) | 8.43% 7.37% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.25 | Sales Y/Y TTM | -96.67% | Oper. Margin | -3076.18% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 13.9 | EPS Q/Q | -124.74% | Profit Margin | -2895.05% | RSI (14) | 37.85 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 13.9 | Sales Q/Q | -95.74% | SMA20 | -12.29% ($6.91) | Beta | -0.23 | Target Price | $16.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -10.26% ($6.75) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $5.85 |
| Employees | 152 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | 8.36% -70.03% | SMA200 | -37.09% ($9.63) | Avg Volume(3M) | 0.47M | Price | $6.06 |
| IPO | 2021/10/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4786 | Volume | 446,752 | Change | 3.59% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1M (YoY -96%) · 순이익 $-40M (YoY -129%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Entrada Therapeutics Inc (TRDA) 投资分析
Entrada Therapeutics Inc是一家什么样的公司？
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA) 방어주
Healthcare · Biotechnology
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🧬 这是一家美国临床阶段生物科技公司，基于自主研发的内体逃逸递送平台开发RNA疗法。公司重点针对杜氏肌营养不良症等罕见神经肌肉疾病和眼科疾病，以细胞内药物递送技术为核心竞争力。
详细了解 Entrada Therapeutics Inc →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3949位
员工人数152人
IPO2021/10/29
当前股价$6.06 ≈ 8,302원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +8.4% 매출 -70.0%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +18.3% 매출 -82.5%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-3076.2%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-2895.1%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
30.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-48.3%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-40.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-52.5%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.18
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
13.90
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
13.90
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$16.67
현재가 대비 +175.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+8.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.95 · 예상 $-1.02 +6.9%
2026.02.26
상회
실적 $-0.94 · 예상 $-1.16 +18.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-12.6%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+8.2%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+0.8%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-4.7%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-32.6%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-95.7%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 23 个百分点
TRDA -7.3% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-23.4%p
逊于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-27.1%p
逊于板块均值
同类股排名
1年收益率 位居前 25% 基于 315 只标的
52周区间当前位置
最低 (-22.9%p) 最高 (-63.2%p)
当前价格高于低点 22.9%，低于高点 63.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-64.8%
年化波动率
138.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $6.06 位于均线($6.91)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.350 < Signal -0.253，位于负值区间，柱状图为负(-0.097)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 37.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 17.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 中等
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.87倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
40.98倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$16.67 相对当前股价 +175.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Biotechnology 초소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.5% · 机构净买入 +2.0% · 卖空比例偏高 10.0% · 卖空近 90日累计上升 +6.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 48.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 42.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 8.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.0%
偏高
近90日 📈 增加 +6.2个百分点
空头回补天数
4.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 38.8M주
流通股（可交易） 22.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
TRDA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDA 本股票 | $235.3M | - | 0.9 ▲ | -48.28% ▲ | - | +3.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)是一家怎样的公司？
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)是一家属于Healthcare板块Biotechnology行业的企业。
TRDA的市值是多少？
TRDA的市值约为$235M，在行业内排名第3,949位。
TRDA 的 52 周最高价和最低价是多少？
TRDA 过去 52 周最高 $16.45，最低 $4.93。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.