STZ
Constellation Brands Inc
7월 27일 2:44 PM ET (한국 7/28 03:44)
$130.16
+0.89 ▲ +0.69%
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$22.2B
미드캡
P/E
12.4
저평가 구간
배당수익률
3.17%
52주 위치
7%
저점 +3% · 고점 -26%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Consumer Defensive 대형주
수익성 排名前24%
성장 排名前79%
밸류에이션 排名前68%
재무 안정 排名前64%
| Index | S&P 500 | P/E | 12.42 | EPS (ttm) | 10.48 | Insider Own | 21.94% | Shs Outstand | 172.2M | Perf Week | -2.04% |
| Market Cap | 22.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 149.6M | Perf Month | -8.99% |
| Enterprise Value | 32.96B | PEG | - | EPS next Q | 3.61 | Inst Own | 76.83% | Short Float | 5.06% | Perf Quarter | -18.3% |
| Income | 1.82B | P/S | 2.45 | EPS this Y | -0.15% | Inst Trans | 7.69% | Short Ratio | 3.44 | Perf Half Y | -19.01% |
| Sales | 9.06B | P/B | 2.71 | EPS next 5Y | 3.81% | ROA | 8.22% | Short Interest | 7.57M | Perf YTD | -5.65% |
| Book/sh | 47.95 | P/C | 230.11 | EPS past 3/5Y | - 0.84% | ROE | 23.51% | 52W High | -26.39% ($176.82) | Perf Year | -25.89% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | 12.12 | Sales past 3/5Y | -1.13% 1.19% | ROIC | 10.51% | 52W Low | 2.93% ($126.45) | Perf 3Y | -52.02% |
| Dividend Est. | $4.13 (3.17%) | EV/EBITDA | 10.34 | EPS Y/Y TTM | 541.77% | Gross Margin | 50.98% | Volatility(W/M) | 2.5% 3.18% | Perf 5Y | -42.04% |
| Dividend TTM | 4.09 | EV/Sales | 3.64 | Sales Y/Y TTM | -9.99% | Oper. Margin | 30.64% | ATR (14) | 4.07 | Perf 10Y | -22.37% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 30.78% | Profit Margin | 20.15% | RSI (14) | 40.64 | Recom | 2.04 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.44% 6.34% | Current Ratio | 0.91 | Sales Q/Q | -3.26% | SMA20 | -2.91% ($134.06) | Beta | 0.4 | Target Price | $170.73 |
| Payout | 42.47% | Debt/Eq | 1.28 | Earnings | 2026/6/30 | SMA50 | -6.62% ($139.39) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $129.27 |
| Employees | 9400 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 7.39% 1.85% | SMA200 | -10.6% ($145.59) | Avg Volume(3M) | 2.20M | Price | $130.16 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18337 | Volume | 1,506,380 | Change | 0.69% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.2
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $2.4B (YoY -3%) · 순이익 $654M (YoY +27%)
Constellation Brands Inc (STZ) 投资分析
Constellation Brands Inc是一家什么样的公司？
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Brewers
市值 575 — 中盘股
🍺 这是一家美国大型综合性酒类企业，旗下拥有Modelo Especial（莫德罗特选）、Corona（科罗娜）等美国高端进口啤酒品牌，以及高端葡萄酒和烈酒产品组合。该公司总部位于美国，成立于1945年，以墨西哥的酿造基地为核心的啤酒业务占据了其营收的主要比重。
详细了解 Constellation Brands Inc →市值
$22.2B
约 30.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 8%
市值排名575位
员工人数9,400人
IPO1982/11/01
当前股价$130.16 ≈ 178,319원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-3
7월 30일 (목)
지급 5월 14일 (목)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 30일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +1.9%
🎯 除息 2026년 4월 29일 (수) 주당 $1.03
🔔 财报发布 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 +2.1%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
30.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
20.1%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
51.0%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
23.5%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.2%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
10.5%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.28
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.91
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.48
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$170.73
현재가 대비 +31.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.0%
평균 서프라이즈
2026.06.30
상회
실적 $3.43 · 예상 $3.20 +7.1%
2026.04.08
상회
실적 $1.90 · 예상 $1.71 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-0.1%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+3.8%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+0.8%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+1.2%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-3.3%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -110 个百分点
STZ -42.0% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-110.0%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-59.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-42.4%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-29.3%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-2.9%p) 最高 (-26.4%p)
当前价格高于低点 2.9%，低于高点 26.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-22.4%
年化波动率
33.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $130.16 位于均线($134.06)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -2.789 < Signal -2.735，位于负值区间，柱状图为负(-0.054)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 40.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 15.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
12.42倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.71倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.45倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
10.34倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
12.12倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$170.73 相对当前股价 +31.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Defensive 대형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构净买入 +7.7% · 卖空比例一般 5.1%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+7.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 76.8%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 21.9%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 1.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.1%
一般
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 172.2M주
流通股（可交易） 149.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
STZ 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.17% 배당
5년 배당 성장률 6.34%
股息率
3.17%
行业平均 3.23%
每股股息
$4.13
按年度计算
派息率
42%
净利润中的分红占比
5年增长率
6.3%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.51 +62.4%
2016
$1.96 +29.8%
2017
$2.74 +39.8%
2018
$2.99 +9.1%
2019
$3.00 +0.3%
2020
$3.03 +1.0%
2021
$3.16 +4.3%
2022
$3.47 +9.8%
2023
$3.92 +13.0%
2024
$4.07 +3.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-29
$1.02
—
3.29%
2025-10-30
$1.02
—
3.94%
2025-07-30
$1.02
—
2.96%
2025-04-29
$1.02
—
2.72%
2025-02-07
$1.01
—
2.39%
2024-11-05
$1.01
—
1.65%
2024-08-14
$1.01
—
1.58%
2024-05-02
$1.01
—
1.80%
2024-02-07
$0.890
—
1.78%
2023-11-02
$0.890
—
1.79%
2023-08-09
$0.890
—
1.55%
2023-05-03
$0.890
—
1.81%
2023-02-07
$0.800
—
1.72%
2022-11-03
$0.800
—
1.62%
2022-08-09
$0.800
—
1.60%
2022-05-04
$0.800
—
1.21%
2022-02-08
$0.760
—
1.59%
2021-11-04
$0.760
—
1.72%
2021-08-09
$0.760
—
1.74%
2021-05-03
$0.760
—
1.55%
2021-02-08
$0.750
—
1.64%
2020-11-05
$0.750
—
2.04%
2020-08-10
$0.750
—
2.19%
2020-05-04
$0.750
—
2.29%
2020-02-10
$0.750
—
1.87%
2019-11-07
$0.750
—
1.57%
2019-08-12
$0.750
—
1.54%
2019-05-09
$0.750
—
1.84%
2019-02-11
$0.740
—
1.71%
2018-11-05
$0.740
—
1.63%
2018-08-09
$0.740
—
1.17%
2018-05-09
$0.740
—
1.04%
2018-02-08
$0.520
—
1.00%
2017-11-06
$0.520
—
0.91%
2017-08-07
$0.520
—
1.15%
2017-05-08
$0.520
—
0.96%
2017-02-07
$0.400
—
1.05%
2016-11-04
$0.400
—
1.14%
2016-08-08
$0.400
—
0.87%
2016-05-06
$0.400
—
0.83%
2016-02-05
$0.310
—
0.90%
2015-11-05
$0.310
—
0.70%
2015-08-07
$0.310
—
0.50%
2015-05-06
$0.310
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 15.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.34% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ 本股票 | $22.2B | 12.4 ▲ | 2.7 ▼ | 23.51% ▲ | 3.17% | +0.7% |
WMT | $871.2B | 38.6 ▼ | 9.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.91% ▼ | +1.0% |
COST | $414.7B | 47.0 ▼ | 12.4 ▼ | 29.15% ▲ | 0.56% ▼ | +1.0% |
KO | $353.9B | 25.9 ▼ | 10.5 ▼ | 45.8% ▲ | 2.66% ▼ | +1.3% |
PG | $343.3B | 21.6 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.89% ▼ | +0.3% |
PM | $300.8B | 27.7 ▼ | - | - | 3.11% ▼ | +1.0% |
| 行业平均 | - | 18.8 | 1.9 | 5.86% | 3.23% | - |
常见问题
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)是一家怎样的公司？
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)是一家属于Consumer Defensive板块Beverages - Brewers行业的企业。
STZ的市值是多少？
STZ的市值约为$22.2B，在行业内排名第575位。
STZ派发股息吗？
STZ的股息收益率约为3.17%，年度股息为$4.13。
STZ的市盈率如何？
STZ的市盈率约为12.4倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
STZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
STZ 过去 52 周最高 $176.82，最低 $126.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.