SPXE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SPXE是否支付分红（分配）？

SPXE的分红收益率约为 0.95%。

SPXE

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

7월 28일 10:54 AM ET (한국 7/28 23:54)

$79.81

+0.27 ▲ +0.34%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$79.52

-0.29 ▼ -0.36%

SPXE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$83M

약 1134억원

持仓

483只

股息率

0.95%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.04%	Total Holdings ⓘ	483	Perf Week ⓘ	-0.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.34%	AUM ⓘ	$83M	Perf Month ⓘ	0.83%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$79.58	Return% 5Y ⓘ	12.84%	52W High ⓘ	-4.08%	Perf Quarter ⓘ	3.64%
Dividend TTM ⓘ	$0.75 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.73% 9.03%	Return% 10Y ⓘ	15.1%	52W Low ⓘ	18.62%	Perf Half Y ⓘ	6.61%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.88%	Return% SI ⓘ	15.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.53%	Perf YTD ⓘ	8.02%
SMA20 ⓘ	-0.85%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	5.84%	RSI (14) ⓘ	46.87	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$79.54	Perf Year ⓘ	15.9%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$79.81

📊 ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) 投资分析

ETF 概览

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF · US Equities - Broad Market & Size

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2015년 상장, 11년 운영 중.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Energy 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 에너지 섹터 기업들을 제외한 나머지 S&P 500 지수 구성 종목들의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 SPXE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityex-energySP500

규모: $83M 약 1134억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$408.1M

→

累计收益

+$308.1M

年化 +15.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.04%

평균권

年化跑输基准 0.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.34% 累计 +70.0%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.84% 累计 +82.9%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +15.10% 累计 +308.1%

상위 25%

与基准相近

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SPXE · 仅股价 SPXE · 股价 + 累计分红 SPXE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SPXE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-6%

2018

+32%

2019

+19%

2020

+30%

2021

-21%

2022

+28%

2023

+27%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

6 / 9年

稳定跑赢基准 (67%)

+ 2026 YTD：落后 (8.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 101%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.03

市场上涨 10% 时 +10.3%

市场下跌 10% 时 -10.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.53%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.3%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-09-24 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.71

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.95%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.0%。

배당수익률

0.95%

주당 배당

$0.75

연간 기준

5년 성장률

9.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35 +222.5%

2016

$0.47 +32.6%

2017

$0.42 -9.4%

2018

$0.47 +12.3%

2019

$0.47 +0.0%

2020

$0.49 +2.7%

2021

$0.60 +23.6%

2022

$0.66 +9.1%

2023

$0.69 +5.3%

2024

$0.73 +5.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.176

—

1.29%

2025-12-24

$0.205

—

0.98%

2025-09-24

$0.188

—

1.24%

2025-06-25

$0.175

—

1.36%

2025-03-26

$0.164

—

1.17%

2024-12-23

$0.189

—

1.07%

2024-09-25

$0.174

—

1.16%

2024-06-26

$0.190

—

1.20%

2024-03-20

$0.139

—

1.43%

2023-12-20

$0.208

—

1.68%

2023-09-20

$0.170

—

1.68%

2023-06-21

$0.147

—

1.63%

2023-03-22

$0.132

—

1.75%

2022-12-22

$0.185

—

1.83%

2022-09-21

$0.153

—

1.66%

2022-06-22

$0.143

—

1.63%

2022-03-23

$0.120

—

1.27%

2021-12-23

$0.135

—

1.25%

2021-09-22

$0.118

—

1.26%

2021-06-22

$0.135

—

1.32%

2021-03-23

$0.099

—

1.35%

2020-12-23

$0.152

—

1.47%

2020-09-23

$0.095

—

1.58%

2020-06-24

$0.124

—

1.80%

2020-03-25

$0.102

—

1.74%

2019-12-24

$0.114

—

1.77%

2019-09-25

$0.122

—

1.86%

2019-06-25

$0.131

—

1.51%

2019-03-20

$0.107

—

1.78%

2018-12-26

$0.133

—

2.07%

2018-09-26

$0.094

—

1.71%

2018-06-20

$0.106

—

1.83%

2018-03-21

$0.088

—

1.94%

2017-12-26

$0.115

—

1.66%

2017-09-27

$0.118

—

1.67%

2017-06-21

$0.102

—

1.99%

2017-03-22

$0.131

—

1.99%

2016-12-21

$0.085

—

1.97%

2016-09-21

$0.097

—

1.69%

2016-06-22

$0.089

—

1.29%

2016-03-23

$0.080

—

0.89%

2015-12-22

$0.109

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $795

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.09%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

491개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

491개

상위 10개 비중

37.7%

최대 단일 종목

7.58%

집중도(HHI)

204

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.8%

Communication Services

10.7%

Financial

10.4%

Consumer Cyclical

9.7%

Healthcare

8.5%

Industrials

8.3%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

2.5%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.58%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.87%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.14%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.60%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

3.19%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

2.66%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.55%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.48%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.99%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

1.63%

常见问题

SPXE 是什么 ETF？

SPXE 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 ProShares 运营。

SPXE投资了多少只成分股？

SPXE共持有 483 只成分股，AUM 约为 $83M。

SPXE是否支付分红（分配）？

SPXE的分红收益率约为 0.95%。

SPXE 的 52 周最高价和最低价是多少？

SPXE 过去 52 周最高 $83.20，最低 $67.28。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.