SOPH
SOPHiA Genetics SA
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.65
-0.07 ▼ -1.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.65
+0.00 +0.00%
소피아제네틱스(SOPH)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$474M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
71%
저점 +93% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于초고성장주 소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前58%
밸류에이션 排名前3%
재무 안정 排名前42%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.18 | Insider Own | 28.74% | Shs Outstand | 71.8M | Perf Week | -10.74% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | 30.37% | Insider Trans | -2.11% | Shs Float | 59.8M | Perf Month | -0.7% |
| Enterprise Value | 0.47B | PEG | - | EPS next Q | -0.21 | Inst Own | 29.09% | Short Float | 1.11% | Perf Quarter | 16.49% |
| Income | -0.08B | P/S | 5.84 | EPS this Y | 30.77% | Inst Trans | 10.26% | Short Ratio | 2.84 | Perf Half Y | 5.41% |
| Sales | 0.08B | P/B | 8.88 | EPS next 5Y | 37.43% | ROA | -53.3% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 20.99% |
| Book/sh | 0.64 | P/C | 7.25 | EPS past 3/5Y | 5% -13.68% | ROE | -123.28% | 52W High | -16.54% ($6.77) | Perf Year | 56.94% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.56% 22.16% | ROIC | -76.79% | 52W Low | 93.49% ($2.92) | Perf 3Y | 48.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.6% | Gross Margin | 67.28% | Volatility(W/M) | 8.3% 7.24% | Perf 5Y | -66.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.8 | Sales Y/Y TTM | 20.85% | Oper. Margin | -87.66% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.9 | EPS Q/Q | -4.42% | Profit Margin | -99.7% | RSI (14) | 48.54 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.06 | Sales Q/Q | 21.99% | SMA20 | -2.56% ($5.8) | Beta | 0.96 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.37 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 5.19% ($5.37) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $5.72 |
| Employees | 415 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | -16.13% 6.29% | SMA200 | 14.84% ($4.92) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $5.65 |
| IPO | 2021/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2580 | Volume | 251,359 | Change | -1.22% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
SOPHiA Genetics SA (SOPH) 投资分析
SOPHiA Genetics SA是一家什么样的公司？
소피아제네틱스(SOPH) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🧬 一家基于云端AI分析平台解读基因组数据的全球医疗健康信息服务公司。该公司通过Sophia DDM平台,为全球约750家医疗和研究机构提供基因组数据标准化与分析支持,并以精准医疗领域的数据网络效应作为其核心竞争力。
详细了解 SOPHiA Genetics SA →市值
$0.5B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3249位
员工人数415人
IPO2021/07/23
当前股价$5.65 ≈ 7,741원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.21
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -16.1% 매출 +6.3%
🔔 财报发布 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -17.9% 매출 +5.9%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-87.7%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-99.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
67.3%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-123.3%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-53.3%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-76.8%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.37
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.06
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.90
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$9.00
현재가 대비 +59.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+30.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.24 +20.4%
2026.03.03
상회
실적 $-0.17 · 예상 $-0.20 +14.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+30.8%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+30.4%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+37.4%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+5.0%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-13.7%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+22.2%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+22.0%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -135 个百分点
SOPH -66.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-134.7%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-90.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+40.9%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+37.2%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（38%） 基于 14 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-93.5%p) 最高 (-16.5%p)
当前价格高于低点 93.5%，低于高点 16.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.0%
年化波动率
51.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.65 位于均线($5.80)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
死叉出现 — 看跌反转信号
MACD(0.174) 下穿 Signal(0.200)。可能形成趋势反转，可解读为卖出介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 24.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较贵
营收对比 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
8.88倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
5.84倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$9.00 相对当前股价 +59.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Health Information Services 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -2.1% · 机构净买入 +10.3% · 卖空压力较低 1.1% · 卖空近 90日累计上升 +0.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+10.3%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 29.1%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 28.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 42.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.1%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.8个百分点
空头回补天数
2.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 71.8M주
流通股（可交易） 59.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SOPH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 2 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPH 本股票 | $474.0M | - | 8.9 ▼ | -123.28% ▼ | - | -1.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
소피아제네틱스(SOPH)是一家怎样的公司？
소피아제네틱스(SOPH)是一家属于Healthcare板块Health Information Services行业的企业。
SOPH的市值是多少？
SOPH的市值约为$474M，在行业内排名第3,249位。
SOPH 的 52 周最高价和最低价是多少？
SOPH 过去 52 周最高 $6.77，最低 $2.92。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.