어깨혁신즈(SI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Shoulder Innovations Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$20.96

+0.55 ▲ +2.69%

🌙 7월 28일 4:19 AM ET (한국 7/28 17:19)

$20.96

+0.00 +0.00%

어깨혁신즈(SI)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$435M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

83%

저점 +92% · 고점 -9%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面实力

相较于초고성장주 소형주· 基于3个维度

수익성

산출 불가 (적자)

성장

排名前57%

밸류에이션

排名前35%

재무 안정

排名前24%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.15	Insider Own ⓘ	46.14%	Shs Outstand ⓘ	20.7M	Perf Week ⓘ	-0.14%
Market Cap ⓘ	0.43B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	20.27%	Insider Trans ⓘ	-0.15%	Shs Float ⓘ	11.2M	Perf Month ⓘ	-3.01%
Enterprise Value ⓘ	0.34B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.48	Inst Own ⓘ	36.33%	Short Float ⓘ	1.87%	Perf Quarter ⓘ	61.6%
Income ⓘ	-0.04B	P/S ⓘ	8.07	EPS this Y ⓘ	62.56%	Inst Trans ⓘ	3.3%	Short Ratio ⓘ	1.91	Perf Half Y ⓘ	40.77%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	3.26	EPS next 5Y ⓘ	37.24%	ROA ⓘ	-40.46%	Short Interest ⓘ	0.21M	Perf YTD ⓘ	46.57%
Book/sh ⓘ	6.42	P/C ⓘ	4	EPS past 3/5Y ⓘ	-75.53% -	ROE ⓘ	-52.52%	52W High ⓘ	-8.87% ($23.00)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	5.23	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	56.68% -	ROIC ⓘ	-29.79%	52W Low ⓘ	91.94% ($10.92)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-156.74%	Gross Margin ⓘ	70%	Volatility(W/M) ⓘ	4.62% 7.45%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.33	Sales Y/Y TTM ⓘ	55.89%	Oper. Margin ⓘ	-57.48%	ATR (14) ⓘ	1.33	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	10.04	EPS Q/Q ⓘ	-73.38%	Profit Margin ⓘ	-81.78%	RSI (14) ⓘ	54.65	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	11.81	Sales Q/Q ⓘ	64.9%	SMA20 ⓘ	-0.51% ($21.07)	Beta ⓘ	-1.53	Target Price ⓘ	$21.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.11	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	14.3% ($18.34)	Rel Volume ⓘ	0.47	Prev Close ⓘ	$20.41
Employees ⓘ	75	LT Debt/Eq ⓘ	0.11	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.1% 14.94%	SMA200 ⓘ	40.18% ($14.95)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$20.96
IPO ⓘ	2025/7/31	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	920	Volume ⓘ	51,567	Change ⓘ	2.69%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $17M (YoY +65%) · 순이익 $-8M (YoY -80%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Shoulder Innovations Inc (SI) 投资分析

Shoulder Innovations Inc是一家什么样的公司？

어깨혁신즈(SI) 초고성장주

Healthcare · Medical Devices

小盘股 — 成交量较低,波动较大

🦴 这是一家专注于肩关节置换术的美国骨科医疗器械企业。公司基于专利的嵌入型（InSet）关节盂设计，致力于降低导致人工关节失败的主要原因——关节盂松动的发生率，并在肩关节置换市场中持续快速扩大其外科医生用户群体。

详细了解 Shoulder Innovations Inc →

市值

$0.4B

约 0.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3323位

员工人数75人

IPO2025/07/31

当前股价$20.96 ≈ 28,715원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.48

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.1% 매출 +14.9%

🔔 财报发布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +1.4% 매출 +12.7%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

-57.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-81.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

70.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Devices 소형주 中位数 57.1% · 前 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-52.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-40.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-29.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.11

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Devices 中位数 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

11.81

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Medical Devices 中位数 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

10.04

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Medical Devices 中位数 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$21.67

현재가 대비 +3.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+20.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+37.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.4%

평균 서프라이즈

2026.05.13

상회

실적 $-0.41 · 예상 $-0.42 +3.5%

2026.03.10

상회

실적 $-0.38 · 예상 $-0.39 +1.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+62.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 51.6% · 前 44%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+20.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 33.7% · 后 36%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+37.2%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 40.0% · 后 42%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-75.5%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 6.9% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+64.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 14.5% · 前 21%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

分区间收益率

52周区间当前位置

最低 (-91.9%p) 最高 (-8.9%p)

当前价格高于低点 91.9%，低于高点 8.9%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-19.6%

年化波动率

63.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下降趋势区间

当前价 $20.96 位于均线($21.07)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.612 · 信号线 0.925 · 柱状 -0.314. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 54.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 41.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较贵

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

3.26倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Devices 소형주中位数3.15倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

8.07倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Medical Devices 소형주中位数2.82倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析师目标价（参考）

$21.67 相对当前股价 +3.4%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Medical Devices 소형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净买入 +3.3% · 卖空压力较低 1.9% · 最近90日做空比例下降-0.8%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.1%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+3.3%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 36.3%

机构参与度一般

Healthcare 소형주 中位数 65.6%

🧑‍💼 内部人士 46.1%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Healthcare 소형주 中位数 17.6%

👤 个人投资者（估算） 17.5%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.9%

偏低 —— 做空力量较弱

Healthcare 소형주 中位数 11.2%

近90日 📉 减少 -0.8个百分点

空头回补天数

1.9天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 20.7M주

流通股（可交易） 11.2M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

SI 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.03%

$1.4B

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

0.01%

$14.3B

HDG

ProShares Hedge Replication ETF

0.00%

$22M

HONG

Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF

0.00%

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.00%

$197M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
SI 本股票	$434.7M	-	3.3 ▼	-52.52% ▼	-	+2.7%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
行业平均	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-