스티펠 금융(SF) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Stifel Financial Corp

7월 27일 3:52 PM ET (한국 7/28 04:52)

$80.82

+1.26 ▲ +1.58%

스티펠 금융(SF)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$12.4B

미드캡

P/E

14.5

저평가 구간

배당수익률

1.68%

52주 위치

59%

저점 +19% · 고점 -10%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Capital Markets

수익성

排名前40%

성장

排名前52%

밸류에이션

排名前69%

재무 안정

排名前50%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 5년 通常为13원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.47	EPS (ttm) ⓘ	5.59	Insider Own ⓘ	3.5%	Shs Outstand ⓘ	151.6M	Perf Week ⓘ	4.74%
Market Cap ⓘ	12.40B	Forward P/E ⓘ	10.84	EPS next Y ⓘ	14.79%	Insider Trans ⓘ	-0.01%	Shs Float ⓘ	148.0M	Perf Month ⓘ	10.89%
Enterprise Value ⓘ	12.54B	PEG ⓘ	0.73	EPS next Q ⓘ	1.59	Inst Own ⓘ	91.41%	Short Float ⓘ	2.91%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Income ⓘ	0.92B	P/S ⓘ	1.85	EPS this Y ⓘ	23.05%	Inst Trans ⓘ	-0.49%	Short Ratio ⓘ	3.14	Perf Half Y ⓘ	-7.37%
Sales ⓘ	6.69B	P/B ⓘ	2.3	EPS next 5Y ⓘ	14.85%	ROA ⓘ	2.25%	Short Interest ⓘ	4.31M	Perf YTD ⓘ	-3.19%
Book/sh ⓘ	35.15	P/C ⓘ	4.23	EPS past 3/5Y ⓘ	3.38% 7.16%	ROE ⓘ	16.43%	52W High ⓘ	-10.03% ($89.83)	Perf Year ⓘ	9.2%
Cash/sh ⓘ	19.09	P/FCF ⓘ	10.92	Sales past 3/5Y ⓘ	11.49% 10.65%	ROIC ⓘ	12.85%	52W Low ⓘ	19.19% ($67.81)	Perf 3Y ⓘ	86.65%
Dividend Est. ⓘ	$1.36 (1.68%)	EV/EBITDA ⓘ	8.37	EPS Y/Y TTM ⓘ	60.96%	Gross Margin ⓘ	87%	Volatility(W/M) ⓘ	2.16% 2.62%	Perf 5Y ⓘ	86.02%
Dividend TTM ⓘ	1.29	EV/Sales ⓘ	1.87	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.06%	Oper. Margin ⓘ	23.68%	ATR (14) ⓘ	1.85	Perf 10Y ⓘ	432.02%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/1	Quick Ratio ⓘ	1.63	EPS Q/Q ⓘ	50.12%	Profit Margin ⓘ	13.69%	RSI (14) ⓘ	69.3	Recom ⓘ	2.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	15.42% 32.6%	Current Ratio ⓘ	1.63	Sales Q/Q ⓘ	9.89%	SMA20 ⓘ	7.24% ($75.36)	Beta ⓘ	0.98	Target Price ⓘ	$88.71
Payout ⓘ	31.32%	Debt/Eq ⓘ	0.4	Earnings ⓘ	2026/7/22	SMA50 ⓘ	10.04% ($73.45)	Rel Volume ⓘ	0.9	Prev Close ⓘ	$79.56
Employees ⓘ	9000	LT Debt/Eq ⓘ	0.24	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.98% 2.26%	SMA200 ⓘ	3.73% ($77.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.37M	Price ⓘ	$80.82
IPO ⓘ	1983/7/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	13721	Volume ⓘ	1,231,092	Change ⓘ	1.58%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $1B (YoY +20%) · 순이익 $251M (YoY +374%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Stifel Financial Corp (SF) 投资分析

Stifel Financial Corp是一家什么样的公司？

스티펠 금융(SF) 성장주

Financial · Capital Markets

市值 828 — 中盘股

一家美国金融企业,同时提供资产管理、投资银行及资本市场服务,并运营面向个人的理财顾问业务和针对中型企业的金融服务,是综合性金融证券公司,其业绩受资产管理手续费和交易活动影响。

详细了解 Stifel Financial Corp →

市值

$12.4B

约 17.0 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 4%

市值排名828位

员工人数9,000人

IPO1983/07/19

当前股价$80.82 ≈ 110,723원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +7.0% 매출 +2.3%

🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.34

🔔 财报发布 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +5.1% 매출 -0.1%

🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.34

🔔 财报发布 2026년 1월 28일 (수) · 장 시작 전

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

23.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주 中位数 21.9% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

13.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주 中位数 11.8% · 前 46%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

87.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주 中位数 85.1% · 前 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

16.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 12.6% · 前 36%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

2.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.5% · 前 44%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

12.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 7.1% · 前 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.40

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.63

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 1.43

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.63

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$88.71

현재가 대비 +9.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.84배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.73

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+14.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+14.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 3个季度中有3次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+4.7%

평균 서프라이즈

2026.07.22

상회

실적 $1.42 · 예상 $1.36 +4.3%

2026.04.22

상회

실적 $1.45 · 예상 $1.38 +5.0%

2026.01.28

상회

실적 $1.75 · 예상 $1.67 +4.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+23.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 前 31%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+14.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 前 43%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+14.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 后 50%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+3.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 后 37%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+7.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 后 25%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+10.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 前 48%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+9.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 后 43%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+18 个百分点)

SF +86.0% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+18.1%p

优于市场

1年期

vs S&P 500

-7.3%p

略逊于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $80.82 在中轨（$75.36）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 1.842 > Signal 1.339，位于正值区间，柱状图为正(+0.503)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 69.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 99.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

14.47倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数17.34倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

10.84倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数13.60倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.30倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주中位数4.17倍 · 行业中相对便宜的21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.85倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주中位数3.67倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

8.37倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数11.11倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

10.92倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数12.14倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$88.71 相对当前股价 +9.8%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Capital Markets

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构小幅净卖出 -0.5% · 卖空压力较低 2.9%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-0.5%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 91.4%

机构主导的稳定结构

Financial 대형주 中位数 77.0%

🧑‍💼 内部人士 3.5%

常规水平

Financial 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 5.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.9%

偏低 —— 做空力量较弱

Financial 대형주 中位数 2.6%

近90日基本无变化

空头回补天数

3.1天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 151.6M주

流通股（可交易） 148.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

SF 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

SMAP

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

3.04%

$1M

EPMV

Harbor Mid Cap Value ETF

2.37%

$5M

DVLU

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

1.97%

$47M

EPSV

Harbor SMID Cap Value ETF

1.94%

$6M

EPMB

Harbor Mid Cap Core ETF

1.80%

$5M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 1.68%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

1.68%

行业平均 2.62%

每股股息

$1.36

按年度计算

派息率

31%

净利润中的分红占比

5年增长率

32.6%

股息年均增长

🏆 9년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1992~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01 -50.0%

2002

$0.09 +900.1%

2017

$0.21 +140.0%

2018

$0.27 +25.0%

2019

$0.30 +13.3%

2020

$0.40 +32.4%

2021

$0.80 +100.0%

2022

$0.96 +20.0%

2023

$1.12 +16.7%

2024

$1.23 +9.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.340

—

2.07%

2025-12-01

$0.307

—

1.86%

2025-09-02

$0.307

—

1.94%

2025-06-02

$0.307

—

2.34%

2025-03-03

$0.307

—

1.66%

2024-12-02

$0.280

—

1.46%

2024-09-03

$0.280

—

1.90%

2024-06-03

$0.280

—

1.97%

2024-02-29

$0.280

—

1.98%

2023-11-30

$0.240

—

2.85%

2023-08-31

$0.240

—

2.58%

2023-05-31

$0.240

—

2.92%

2023-02-28

$0.240

—

2.33%

2022-11-30

$0.200

—

2.10%

2022-08-31

$0.200

—

2.02%

2022-05-31

$0.200

—

1.40%

2022-02-28

$0.200

—

1.02%

2021-11-30

$0.100

—

1.00%

2021-08-31

$0.100

—

0.98%

2021-05-28

$0.100

—

0.92%

2021-02-26

$0.100

—

0.99%

2020-11-30

$0.076

—

0.98%

2020-08-31

$0.076

—

1.30%

2020-05-29

$0.076

—

1.66%

2020-02-28

$0.076

—

1.41%

2019-11-29

$0.067

—

1.15%

2019-08-30

$0.067

—

1.29%

2019-05-31

$0.067

—

1.23%

2019-02-28

$0.067

—

1.16%

2018-11-30

$0.053

—

1.20%

2018-08-31

$0.053

—

0.82%

2018-05-31

$0.053

—

0.75%

2018-02-28

$0.053

—

0.50%

2017-11-30

$0.044

—

0.36%

2017-08-30

$0.044

—

0.21%

2002-05-21

$0.004

—

0.86%

2002-02-11

$0.004

—

1.34%

2001-11-06

$0.004

—

1.41%

2001-08-07

$0.004

—

1.23%

2001-05-08

$0.004

—

1.16%

2001-02-13

$0.004

—

1.13%

2000-11-06

$0.004

—

1.10%

2000-08-07

$0.004

—

1.30%

2000-05-12

$0.004

—

1.12%

2000-02-16

$0.004

—

1.12%

1999-11-08

$0.004

—

1.13%

1999-08-09

$0.004

—

1.26%

1999-05-07

$0.004

—

1.40%

1999-02-09

$0.004

—

1.12%

1998-11-03

$0.004

—

1.08%

1998-08-04

$0.004

—

0.69%

1998-05-08

$0.004

—

0.57%

1997-11-06

$0.004

—

0.65%

1997-08-01

$0.004

—

1.40%

1997-05-02

$0.004

—

1.71%

1996-11-01

$0.004

—

1.88%

1996-08-08

$0.006

—

1.58%

1996-05-03

$0.004

—

1.32%

1995-11-03

$0.004

—

2.00%

1995-08-04

$0.004

—

1.69%

1995-05-03

$0.004

—

1.95%

1995-02-06

$0.004

—

1.81%

1994-10-26

$0.003

—

2.04%

1994-07-27

$0.003

—

1.29%

1994-04-28

$0.003

—

1.06%

1993-12-03

$0.003

—

0.77%

1993-06-02

$0.003

—

1.72%

1993-02-24

$0.003

—

1.63%

1992-10-06

$0.012

—

1.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.4만원

5년 누적 (세후) 13.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.6% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
SF 本股票	$12.4B	14.5 ▼	2.3 ▼	16.43% ▲	1.68% ▼	+1.6%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
行业平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-