RAIL
FreightCar America Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.52
+0.12 ▲ +1.43%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.52
+0.00 +0.00%
프레이트카 아메리카(RAIL)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$279M
스몰캡
P/E
11.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
16%
저점 +17% · 고점 -43%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Industrials 초소형주
수익성 排名前18%
성장 排名前65%
밸류에이션 排名前58%
재무 안정 排名前58%
| Index | RUT | P/E | 11.35 | EPS (ttm) | 0.75 | Insider Own | 20.01% | Shs Outstand | 32.8M | Perf Week | 14.21% |
| Market Cap | 0.28B | Forward P/E | 9.33 | EPS next Y | 100% | Insider Trans | - | Shs Float | 26.2M | Perf Month | -11.06% |
| Enterprise Value | 0.37B | PEG | 0.39 | EPS next Q | 0 | Inst Own | 68.47% | Short Float | 3.25% | Perf Quarter | -2.63% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.6 | EPS this Y | -8.67% | Inst Trans | 99.57% | Short Ratio | 3.74 | Perf Half Y | -22.4% |
| Sales | 0.47B | P/B | - | EPS next 5Y | 23.86% | ROA | 10.61% | Short Interest | 0.85M | Perf YTD | -23.04% |
| Book/sh | -3.42 | P/C | 5.29 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -42.82% ($14.90) | Perf Year | -25.65% |
| Cash/sh | 1.61 | P/FCF | 17.66 | Sales past 3/5Y | 11.16% 35.81% | ROIC | 37.77% | 52W Low | 17.19% ($7.27) | Perf 3Y | 196.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.21 | EPS Y/Y TTM | 187.79% | Gross Margin | 14.24% | Volatility(W/M) | 4.59% 5.2% | Perf 5Y | 58.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.79 | Sales Y/Y TTM | -4.92% | Oper. Margin | 5.67% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | -41.36% |
| Dividend Ex-Date | 2017/8/15 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -24.24% | Profit Margin | 6.09% | RSI (14) | 54.11 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.81 | Sales Q/Q | -33.21% | SMA20 | 2.2% ($8.34) | Beta | 1.49 | Target Price | $14.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 2.9% ($8.28) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $8.4 |
| Employees | 1986 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -20.12% -13.8% | SMA200 | -10.35% ($9.5) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $8.52 |
| IPO | 2005/4/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1619 | Volume | 129,494 | Change | 1.43% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $64M (YoY -33%) · 순이익 $42M (YoY -17%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
FreightCar America Inc (RAIL) 投资分析
FreightCar America Inc是一家什么样的公司？
프레이트카 아메리카(RAIL) 초고성장주
Industrials · Railroads
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🚂 弗里特卡车美国公司(RAIL)是一家工业类企业,专注于北美铁路货车的设计与制造。公司同时供应多种类型的货车车厢(包括敞顶漏斗车、凹底车、平板车、有盖漏斗车等)以及零部件和售后服务,业务围绕新造车辆和零部件两大板块运营。其业务结构直接对接货物铁路基础设施的需求。
详细了解 FreightCar America Inc →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3793位
员工人数1,986人
IPO2005/04/06
当前股价$8.52 ≈ 11,672원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.00
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -20.1% 매출 -13.8%
🔔 财报发布 2026년 3월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -14.3% 매출 -13.4%
🎯 除息 2017년 8월 15일 (화)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
6.1%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
14.2%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
10.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
37.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.81
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.92
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$14.67
현재가 대비 +72.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.39
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+100.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-57.1%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.02 -100.0%
2026.03.09
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.19 -14.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-8.7%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+100.0%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+23.9%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+35.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-33.2%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 10 个百分点
RAIL +58.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-10.3%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-19.8%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
-41.7%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-43.8%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-17.2%p) 最高 (-42.8%p)
当前价格高于低点 17.2%，低于高点 42.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-50.3%
年化波动率
61.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $8.52 在中轨（$8.34）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.107 · 信号线 -0.144 · 柱状 0.037. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 54.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 91.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.35倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
9.33倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.60倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.21倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
17.66倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$14.67 相对当前股价 +72.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 초소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +99.6% · 卖空压力较低 3.3% · 卖空近 89日累计上升 +0.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+99.6%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 68.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 20.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 11.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近89日 📈 增加 +0.8个百分点
空头回补天数
3.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 32.8M주
流通股（可交易） 26.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
RAIL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIL 本股票 | $279.3M | 11.3 ▲ | - | - | - | +1.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
프레이트카 아메리카(RAIL)是一家怎样的公司？
프레이트카 아메리카(RAIL)是一家属于Industrials板块Railroads行业的企业。
RAIL的市值是多少？
RAIL的市值约为$279M，在行业内排名第3,793位。
RAIL的市盈率如何？
RAIL的市盈率约为11.3倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
RAIL 的 52 周最高价和最低价是多少？
RAIL 过去 52 周最高 $14.90，最低 $7.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.