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QWLD
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
7월 28일 3:00 PM ET (한국 7/29 04:00)
$155.10
+1.29 ▲ +0.84%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$155.10
+0.00 +0.00%

QWLD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$173M
약 2369억원
持仓
1277只
股息率
1.79%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.78%Total Holdings ⓘ 1277Perf Week ⓘ 1.33%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.23%AUM ⓘ $173MPerf Month ⓘ 3.17%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $153.69Return% 5Y ⓘ 10.48%52W High ⓘ 0.53%Perf Quarter ⓘ 4.3%
Dividend TTM ⓘ $2.78 (1.79%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.71% 10.13%Return% 10Y ⓘ 11.56%52W Low ⓘ 17.1%Perf Half Y ⓘ 5.42%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -8.07%Return% SI ⓘ 10.4%Volatility(W/M) ⓘ 0.2% 0.33%Perf YTD ⓘ 8.27%
SMA20 ⓘ 1.31%SMA50 ⓘ 2%SMA200 ⓘ 5.6%RSI (14) ⓘ 63.87Beta ⓘ 0.76
IPO ⓘ 2014/6/5Prev Close ⓘ $153.81Perf Year ⓘ 14.64%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $155.1

📊 State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI World Factor Mix A-Series 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 23개 선진국 시장의 대형 및 중형주를 대상으로 가치, 저변동성, 품질 요인을 종합적으로 고려하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서에 배분합니다.

📘 QWLD ETF 자세히 알아보기 →
Developedequityvaluevolatility
규모
$173M 약 2369억원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.3%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约300,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$300K
相比同类平均每年节省 $250K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.21%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.21%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.20%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$298.6M
→
累计收益
+$198.6M
年化 +11.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.78%
평균권
年化跑输基准 3.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.23% 累计 +53.0%
평균권
年化跑输基准 4.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.48% 累计 +64.6%
상위 25%
年化跑输基准 2.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.56% 累计 +198.6%
상위 25%
年化跑输基准 3.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QWLD · 仅股价 QWLD · 股价 + 累计分红 QWLD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 240 股价+红利 269 再投资 295 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QWLD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+22%
2017
-7%
2018
+28%
2019
+9%
2020
+22%
2021
-13%
2022
+19%
2023
+15%
2024
+18%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (9.0% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 68%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.76
市场上涨 10% 时 +7.6%
市场下跌 10% 时 -7.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.33%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 9% 最高 70%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-31.9%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.53
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.79%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.1%。
배당수익률
1.79%
주당 배당
$2.78
연간 기준
5년 성장률
10.1%
지급 주기
연배당
11월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2014~2025 (24건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.41 -31.5%
2016
$2.06 +46.0%
2017
$1.60 -22.4%
2018
$1.82 +14.3%
2019
$1.63 -10.5%
2020
$1.95 +19.5%
2021
$1.90 -2.7%
2022
$1.96 +3.1%
2023
$2.16 +10.1%
2024
$2.65 +22.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-25
$1.44
—
2.72%
2025-06-02
$1.21
—
2.56%
2024-12-18
$1.19
—
1.75%
2024-06-03
$0.970
—
1.60%
2023-12-15
$0.936
—
2.64%
2023-06-01
$1.02
—
2.92%
2022-12-16
$0.894
—
3.12%
2022-06-01
$1.00
—
3.03%
2021-12-17
$1.03
—
2.55%
2021-06-01
$0.921
—
2.50%
2020-12-18
$0.785
—
2.86%
2020-06-01
$0.849
—
3.40%
2019-12-20
$0.994
—
3.28%
2019-06-03
$0.831
—
2.40%
2018-12-21
$0.970
—
2.39%
2018-06-01
$0.626
—
3.55%
2017-12-15
$1.22
—
3.65%
2017-06-16
$0.833
—
3.22%
2016-12-16
$0.673
—
4.29%
2016-06-17
$0.736
—
4.50%
2015-12-18
$1.33
—
4.36%
2015-06-19
$0.723
—
2.16%
2014-12-19
$0.581
—
1.02%
2014-06-20
$0.042
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.13% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.3%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1283개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1283개
상위 10개 비중
18.0%
최대 단일 종목
3.75%
집중도(HHI)
63
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
17%Technology
Technology
16.7%
Financial
10.6%
Healthcare
10.0%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.0%
Consumer Defensive
5.2%
Consumer Cyclical
4.0%
Energy
2.7%
Utilities
2.6%
Basic Materials
1.9%
Real Estate
0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
3.75%
#2 AAPL Apple Inc
2.20%
#3 MSFT Microsoft Corp
2.00%
#4 NVDA NVIDIA Corp
1.95%
#5 META Meta Platforms Inc
1.85%
#6 JNJ Johnson & Johnson
1.45%
#7 GOOGL Alphabet Inc
1.22%
#8 V Visa Inc
1.20%
#9 XOM Exxon Mobil Corp
1.19%
#10 LLY Eli Lilly & Co
1.18%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QWLD보다 유리, ▼ 표시는 QWLD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QWLD QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF0.3% $173M 12771.79% +8.27% +14.64%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.6B ▲9163.09% ▲- +30.05% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$10.9B ▲1062.89% ▲- +13.78% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▲- +26.15% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6742.53% ▲- +16.70% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.55% ▲- +26.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QWLD보다 유리 · ▼ QWLD보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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QWLD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
SPDR MSCI 월드 전략팩터 ETF(QWLD)는 가치·저변동성·품질 세 팩터를 결합한 선진국 대형·중형주 분산 투자가 핵심이며, 단일 팩터 편중을 줄인 스마트베타 구조와 배당·운용보수가 LRGF·EFAV 등과 비교한 주요 선택 기준입니다.
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常见问题

QWLD 是什么 ETF？

QWLD 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 State Street 运营。

QWLD投资了多少只成分股？

QWLD共持有 1,277 只成分股，AUM 约为 $173M。

QWLD是否支付分红（分配）？

QWLD的分红收益率约为 1.79%。

QWLD 的 52 周最高价和最低价是多少？

QWLD 过去 52 周最高 $154.27，最低 $132.45。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.