PRVA
Privia Health Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.67
-0.83 ▼ -3.25%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$24.67
+0.00 +0.00%
프라이비아 헬스 그룹(PRVA)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
147.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +31% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Health Information Services
수익성 排名前42%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前23%
재무 안정 排名前57%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为191원。过去 3년 通常为167원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 147.02 | EPS (ttm) | 0.17 | Insider Own | 6.69% | Shs Outstand | 125.7M | Perf Week | -6.05% |
| Market Cap | 3.11B | Forward P/E | 60.74 | EPS next Y | 66.11% | Insider Trans | -9.28% | Shs Float | 117.6M | Perf Month | 0.57% |
| Enterprise Value | 2.75B | PEG | 1.24 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 92.31% | Short Float | 3.14% | Perf Quarter | 3.48% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.38 | EPS this Y | 35.83% | Inst Trans | -0.35% | Short Ratio | 3.21 | Perf Half Y | 3.05% |
| Sales | 2.25B | P/B | 4.12 | EPS next 5Y | 49.15% | ROA | 1.67% | Short Interest | 3.69M | Perf YTD | 4.05% |
| Book/sh | 5.99 | P/C | 7.41 | EPS past 3/5Y | - -9.67% | ROE | 3.08% | 52W High | -14.4% ($28.82) | Perf Year | 25.2% |
| Cash/sh | 3.33 | P/FCF | 22.73 | Sales past 3/5Y | 16.1% 21.04% | ROIC | 2.86% | 52W Low | 31.43% ($18.77) | Perf 3Y | -5.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 57.64 | EPS Y/Y TTM | 35.79% | Gross Margin | 9.47% | Volatility(W/M) | 3.69% 3.26% | Perf 5Y | -43.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 24.72% | Oper. Margin | 1.62% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.61 | EPS Q/Q | -29.09% | Profit Margin | 0.97% | RSI (14) | 40.83 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | 25.78% | SMA20 | -7.54% ($26.68) | Beta | 0.84 | Target Price | $31.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 1.36% ($24.34) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $25.5 |
| Employees | 1226 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -73.3% 7.64% | SMA200 | 4.32% ($23.65) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $24.67 |
| IPO | 2021/4/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9726 | Volume | 810,542 | Change | -3.25% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $3M (YoY -27%)
Privia Health Group Inc (PRVA) 投资分析
Privia Health Group Inc是一家什么样的公司？
프라이비아 헬스 그룹(PRVA) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
市值 1761 — 中盘股
🏥 一家提供医生诊疗支持平台的美国医疗服务企业。该公司为医生及医疗团体提供诊疗运营和价值导向型医疗（value-based care）支持平台，业务覆盖医疗网络扩张以及价值导向型医疗转型领域。属于医生诊疗支持平台领域的公司。
详细了解 Privia Health Group Inc →市值
$3.1B
约 4.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1761位
员工人数1,226人
IPO2021/04/29
当前股价$24.67 ≈ 33,798원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.07
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -73.3% 매출 +7.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
1.6%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.0%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
9.5%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
3.1%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.7%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.9%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.01
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.61
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.61
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$31.89
현재가 대비 +29.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
60.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.24
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+66.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+49.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.19 · 예상 $0.25 -24.1%
2026.02.26
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.19 +30.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+35.8%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+66.1%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+49.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-9.7%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+21.0%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+25.8%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -112 个百分点
PRVA -43.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-112.0%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-68.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+9.2%p
略优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+5.5%p
略优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-31.4%p) 最高 (-14.4%p)
当前价格高于低点 31.4%，低于高点 14.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-19.6%
年化波动率
34.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $24.67 位于均线($26.68)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.234 · 信号线 0.678 · 柱状 -0.444. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 40.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 0.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
147.02倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
60.74倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.12倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.38倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
57.64倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
22.73倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$31.89 相对当前股价 +29.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Health Information Services
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -9.3% · 机构小幅净卖出 -0.3% · 卖空压力较低 3.1% · 卖空近 90日累计上升 +1.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-9.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 92.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 6.7%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 1.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.1%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.0个百分点
空头回补天数
3.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 125.7M주
流通股（可交易） 117.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
PRVA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA 本股票 | $3.1B | 147.0 ▼ | 4.1 ▼ | 3.08% ▲ | - | -3.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
프라이비아 헬스 그룹(PRVA)是一家怎样的公司？
프라이비아 헬스 그룹(PRVA)是一家属于Healthcare板块Health Information Services行业的企业。
PRVA的市值是多少？
PRVA的市值约为$3.1B，在行业内排名第1,761位。
PRVA的市盈率如何？
PRVA的市盈率约为147.0倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
PRVA 的 52 周最高价和最低价是多少？
PRVA 过去 52 周最高 $28.82，最低 $18.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.