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PRFZ
PRFZ
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
7월 28일 10:56 AM ET (한국 7/28 23:56)
$53.80
+0.36 ▲ +0.67%

PRFZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.34%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.8B
약 4조원
持仓
1510只
股息率
0.80%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 25.92%Total Holdings ⓘ 1510Perf Week ⓘ -0.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.99%AUM ⓘ $2.8BPerf Month ⓘ -0.59%
Expense ⓘ 0.34%NAV ⓘ $53.46Return% 5Y ⓘ 9.96%52W High ⓘ -4.35%Perf Quarter ⓘ 6.66%
Dividend TTM ⓘ $0.43 (0.8%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -3.45% 6.49%Return% 10Y ⓘ 11.47%52W Low ⓘ 33.6%Perf Half Y ⓘ 10.07%
Flows% 1M ⓘ -0.79%Flows% YTD ⓘ -8.24%Return% SI ⓘ 10.02%Volatility(W/M) ⓘ 1.07% 1.26%Perf YTD ⓘ 17.24%
SMA20 ⓘ -1.32%SMA50 ⓘ 1.55%SMA200 ⓘ 10.47%RSI (14) ⓘ 49.49Beta ⓘ 1.07
IPO ⓘ 2006/9/20Prev Close ⓘ $53.44Perf Year ⓘ 26.65%Avg Volume ⓘ 0.17MPrice ⓘ $53.8

📊 Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) 投资分析

ETF 概览

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE RAFI US Mid Small 1500 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 약 1,500개 보통주로 구성되며, 장부가치, 현금흐름, 매출, 배당이라는 네 가지 펀더멘털 기업 규모 지표를 기반으로 미국 소형·중형 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 PRFZ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityfundamentalvalue
규모
$2.8B 약 4조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.34%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.34%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$340K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.29%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.27%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.26%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$296.2M
→
累计收益
+$196.2M
年化 +11.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +25.92%
평균권
年化跑赢基准 8.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.99% 累计 +52.0%
평균권
年化跑输基准 4.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.96% 累计 +60.8%
평균권
年化跑输基准 2.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.47% 累计 +196.2%
평균권
年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PRFZ · 仅股价 PRFZ · 股价 + 累计分红 PRFZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 272 股价+红利 291 再投资 308 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PRFZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2017
-12%
2018
+21%
2019
+12%
2020
+30%
2021
-17%
2022
+21%
2023
+14%
2024
+11%
2025
+17%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (16.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 117%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.07
市场上涨 10% 时 +10.7%
市场下跌 10% 时 -10.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.26%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 18% 最高 85%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.3%
回撤持续期: 19 个月
2018-08-31 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.35
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.80%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.5%。
배당수익률
0.80%
주당 배당
$0.43
연간 기준
5년 성장률
6.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2006~2026 (78건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30 +15.5%
2016
$0.25 -16.8%
2017
$0.31 +23.9%
2018
$0.35 +13.2%
2019
$0.28 -21.7%
2020
$0.36 +29.1%
2021
$0.42 +18.1%
2022
$0.53 +26.8%
2023
$0.60 +13.2%
2024
$0.38 -37.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 78건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.102
—
1.05%
2025-12-22
$0.114
—
1.29%
2025-09-22
$0.115
—
1.36%
2025-06-23
$0.105
—
1.67%
2025-03-24
$0.044
—
1.42%
2024-12-23
$0.231
—
1.45%
2024-09-23
$0.131
—
1.19%
2024-06-24
$0.156
—
1.34%
2024-03-18
$0.086
—
1.65%
2023-12-18
$0.120
—
1.73%
2023-09-18
$0.143
—
1.88%
2023-06-20
$0.150
—
1.73%
2023-03-20
$0.120
—
1.71%
2022-12-19
$0.100
—
1.70%
2022-09-19
$0.121
—
1.64%
2022-06-21
$0.094
—
1.56%
2022-03-21
$0.105
—
1.26%
2021-12-20
$0.111
—
1.16%
2021-09-20
$0.092
—
1.06%
2021-06-21
$0.077
—
0.94%
2021-03-22
$0.077
—
0.99%
2020-12-21
$0.063
—
1.39%
2020-09-21
$0.071
—
1.84%
2020-06-22
$0.062
—
2.07%
2020-03-23
$0.080
—
2.51%
2019-12-23
$0.139
—
1.67%
2019-09-23
$0.074
—
1.51%
2019-06-24
$0.105
—
1.27%
2019-03-18
$0.034
—
1.33%
2018-12-24
$0.104
—
1.45%
2018-09-24
$0.071
—
1.11%
2018-06-18
$0.119
—
1.09%
2018-03-19
$0.017
—
1.00%
2017-12-18
$0.110
—
0.96%
2017-09-18
$0.064
—
1.28%
2017-06-16
$0.072
—
1.53%
2017-03-17
$0.006
—
1.32%
2016-12-16
$0.168
—
1.74%
2016-09-16
$0.054
—
1.47%
2016-06-17
$0.062
—
1.56%
2016-03-18
$0.019
—
1.49%
2015-12-18
$0.100
—
2.00%
2015-09-18
$0.068
—
1.69%
2015-06-19
$0.054
—
1.51%
2015-03-20
$0.040
—
1.29%
2014-12-19
$0.108
—
1.48%
2014-09-19
$0.051
—
1.13%
2014-06-20
$0.067
—
1.24%
2014-03-21
$0.004
—
0.91%
2013-12-20
$0.064
—
1.62%
2013-09-20
$0.035
—
1.66%
2013-06-21
$0.079
—
1.63%
2013-03-15
$0.004
—
1.55%
2012-12-21
$0.128
—
1.72%
2012-09-21
$0.050
—
1.14%
2012-06-15
$0.048
—
1.41%
2012-03-16
$0.013
—
0.96%
2011-12-16
$0.047
—
1.44%
2011-09-16
$0.034
—
1.23%
2011-06-17
$0.035
—
0.99%
2011-03-18
$0.003
—
0.71%
2010-12-17
$0.051
—
0.96%
2010-09-17
$0.021
—
0.80%
2010-06-18
$0.018
—
0.78%
2010-03-19
$0.001
—
0.66%
2009-12-18
$0.032
—
1.07%
2009-09-18
$0.014
—
0.94%
2009-06-19
$0.020
—
1.44%
2009-03-20
$0.006
—
1.98%
2008-12-19
$0.033
—
2.33%
2008-09-19
$0.022
—
1.16%
2008-06-20
$0.028
—
0.95%
2008-03-20
$0.014
—
0.94%
2007-12-21
$0.050
—
0.75%
2007-09-21
$0.003
—
0.96%
2007-06-15
$0.024
—
0.90%
2007-03-19
$0.006
—
0.76%
2006-12-15
$0.077
—
0.71%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $676
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.49% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1545개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (17%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1545개
상위 10개 비중
36.1%
최대 단일 종목
23.04%
집중도(HHI)
625
보통
🥧 섹터 비중
17%Technology
Technology
17.3%
Healthcare
15.1%
Industrials
14.3%
Financial
11.6%
Consumer Cyclical
10.0%
Real Estate
6.5%
Energy
5.6%
Basic Materials
3.1%
Communication Services
2.8%
Consumer Defensive
2.6%
Utilities
1.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
23.04%
#2 - Invesco Private Government Fund
8.89%
#3 TTMI TTMI TTM Technologies, Inc.
0.59%
#4 VIAV VIAV Viavi Solutions Inc.
0.57%
#5 OPEN OPEN Opendoor Technologies Inc.
0.57%
#6 AEIS AEIS Advanced Energy Industries, Inc.
0.53%
#7 MXL MXL MaxLinear, Inc.
0.51%
#8 ONTO ONTO Onto Innovation Inc.
0.48%
#9 ROIV ROIV Roivant Sciences Ltd.
0.44%
#10 FORM FORM FormFactor, Inc.
0.44%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRFZ보다 유리, ▼ 표시는 PRFZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PRFZ PRFZ
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF0.34% $2.8B 15100.80% +17.24% +26.65%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▲$26.5B ▲7391.46% ▲- +25.81% ▼
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% $9.7B ▲10041.36% ▲- +25.96% ▼
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▲$9.2B ▲9241.11% ▲- +24.85% ▼
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% ▲$5.9B ▲3610.73% ▼- +16.00% ▼
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▼$5.9B ▲6610.89% ▲- +17.47% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PRFZ보다 유리 · ▼ PRFZ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PRFZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(反向 1 · 备兑看涨 2)
并非PRFZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PRFZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
THOR
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
🧺
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📘 ETF 介绍
PRFZ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常见问题

PRFZ 是什么 ETF？

PRFZ 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。

PRFZ投资了多少只成分股？

PRFZ共持有 1,510 只成分股，AUM 约为 $2.8B。

PRFZ是否支付分红（分配）？

PRFZ的分红收益率约为 0.80%。

PRFZ 的 52 周最高价和最低价是多少？

PRFZ 过去 52 周最高 $56.24，最低 $40.27。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.