PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.88
-0.16 ▼ -1.00%
🌙 7월 27일 5:56 PM ET (한국 7/28 06:56)
$15.90
+0.02 ▲ +0.12%
PDI CEF将从分红派息、NAV折价、管理费率、持仓成分、RSI、MACD等6项指标进行分析。
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) CEF 分析
PIMCO Dynamic Income Fund 是一只怎样的基金？
핌코 다이나믹 인컴 펀드(PDI) 🏛️ Closed-End Fund (상장 폐쇄형 펀드)
Financial · Closed-End Fund - Debt
클로즈드엔드 펀드 — 거래소 상장, NAV 대비 프리미엄/디스카운트 존재
2012년 출시, 14년 운영 중.
💰 由Pimco运营的多资产债券封闭式基金（CEF），分散投资于抵押贷款支持证券（MBS）、公司债、新兴市场债券及主权债券等，并按月支付分红的收益型产品。
순자산 (AUM)
$7.3B
약 10.0조 원
분배율
16.62%
현재가
$15.88
출시
2012년
거래소
NYSE
ℹ️ CEF는 발행 주식수가 고정이라 시장가격이 순자산가치(NAV)와 다를 수 있습니다. 프리미엄/디스카운트 추이와 분배의 지속 가능성을 함께 살펴보세요.
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -110 个百分点
PDI -41.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-109.7%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-32.9%p
大幅落后于市场
52周区间当前位置
最低 (-0.4%p) 最高 (-21.3%p)
当前价格高于低点 0.4%，低于高点 21.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-16.2%
年化波动率
13.8%
PDI 分红分析
CEF 投资者的核心关注点：分红率、频率、稳定性与近期趋势一目了然
当前分红率
16.62%
TTM $2.64 / 当前价 $15.88
分红频率
按月派息 (Monthly)
每年 12 次
稳定性
非常稳定
变异系数 0.0%
近期趋势
➡️ 持平
YoY 0.0%
连续派发
13 年
按全额派发年度计算
分红率 16.6% 处于较高水平,务必确认分红资金是否可能来自本金返还(ROC)。
已连续 13 年全额派发——分红稳定性方面表现良好。
年度分红总额(每股 $)
近期分红派发(最多 12 条)
| 除息日 | 每股金额 | 当时分红率 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $0.2210 | 15.41% | regular |
| 2026-03-12 | $0.2210 | 16.33% | regular |
| 2026-02-12 | $0.2210 | 15.38% | regular |
| 2026-01-13 | $0.2210 | 15.89% | regular |
| 2025-12-11 | $0.2210 | 16.19% | regular |
| 2025-11-14 | $0.2210 | 14.69% | regular |
| 2025-10-14 | $0.2210 | 13.57% | regular |
| 2025-09-12 | $0.2210 | 14.47% | regular |
| 2025-08-11 | $0.2210 | 15.04% | regular |
| 2025-07-11 | $0.2210 | 15.14% | regular |
| 2025-06-12 | $0.2210 | 15.27% | regular |
| 2025-05-12 | $0.2210 | 14.02% | regular |
⚠️ CEF의 분배금은 일반 주식 배당과 다르게 투자원금 반환(Return of Capital, ROC)이 포함될 수 있습니다.
높은 분배율일수록 ROC 비중을 19a 통지서 / 운용사 공시로 확인하는 것이 중요합니다.
본 섹션은 Yahoo Finance 기반 데이터이며, ROC 비중은 별도 공시 문서에서 직접 확인해주세요.
同类 CEF 对比
同分类（Closed-End Fund - Debt）CEF 中净资产 Top
| 代码 | 基金名称 | 净资产值 | 分配率 | 1Y | 3Y | 当前价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDI | （本基金） | - | - | - | - | - |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.7B | 7.27% | +4.8% | +3.9% | $11.63 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $2.5B | 12.24% | -15.7% | -18.7% | $11.67 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
ℹ️ 即使属于同一类别，持仓、杠杆和管理策略不同，也可能导致结果大相径庭。
분배율이 높다고 반드시 좋은 CEF가 아니며, NAV 대비 할인율·총비용·ROC 비중을 함께 봐야 합니다.
投资 CEF 前必须确认的 4 件事
与 ETF 不同，CEF 独有的结构性特征 —— 只看分红率就投资是不可取的
NAV 折价率 / 溢价
CEF 的市场价格与净资产值（NAV）并不一致。折价率 -10% 意味着以 90 美分购入价值 1 美元的资产。原则是：折价大于长期均值时买入，出现溢价（市场价 > NAV）时则需回避。
查询渠道：CefConnect.com、基金管理人每周披露
杠杆比率
许多 CEF 通过借款加杠杆（通常 20%~40%）来放大收益率。利率上行期间，借款成本上升 → 分红下调风险。杠杆超过 30% 时，必须充分考虑利率风险。
查询渠道：管理人 Fact Sheet 中的 "Effective Leverage"
分红构成（ROC 占比）
CEF 的分红除利息、股息和资本利得外，还可能包含本金返还（Return of Capital）。若 ROC 占比长期偏高，会侵蚀 NAV → 长期来看分红下调的可能性增大。
查询渠道：每月发布的 19a-1 Notice
总运营费用
CEF 的费率通常远高于 ETF（0.03%~0.5%），1%~2% 区间十分常见。若再加上杠杆利息，超过 3% 也并不罕见。高分红率在现实中常被高费用所抵消。
查询渠道：年度报告中的 "Total Expense Ratio"
常见问题
PDI是一只怎样的 CEF？
PDI是一只封闭式基金（CEF），投资于 Closed-End Fund - Debt。
PDI的分配收益率是多少？
PDI的分配收益率约为16.62%，定期进行分配。
PDI 的 52 周最高价和最低价是多少？
PDI 过去 52 周最高 $20.17，最低 $15.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.