ORGO
Organogenesis Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.55
+0.16 ▲ +6.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$2.51
-0.04 ▼ -1.57%
오르가노젠즈 홀딩스(ORGO)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$328M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +25% · 고점 -64%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
수익성 排名前30%
성장 排名前63%
밸류에이션 排名前58%
재무 안정 排名前39%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为115원。过去 4년 通常为27원。目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.16 | Insider Own | 44.67% | Shs Outstand | 128.7M | Perf Week | -3.04% |
| Market Cap | 0.33B | Forward P/E | - | EPS next Y | 66.46% | Insider Trans | 0.03% | Shs Float | 71.2M | Perf Month | 4.94% |
| Enterprise Value | 0.44B | PEG | - | EPS next Q | -0.35 | Inst Own | 49.03% | Short Float | 18.44% | Perf Quarter | 8.51% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.64 | EPS this Y | -383.32% | Inst Trans | -5.61% | Short Ratio | 12.35 | Perf Half Y | -34.95% |
| Sales | 0.51B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.55% | Short Interest | 13.13M | Perf YTD | -50.77% |
| Book/sh | 1.9 | P/C | 3.56 | EPS past 3/5Y | 9.43% -0.14% | ROE | 0.73% | 52W High | -63.97% ($7.08) | Perf Year | -49.3% |
| Cash/sh | 0.72 | P/FCF | 19.21 | Sales past 3/5Y | 7.76% 10.77% | ROIC | 0.61% | 52W Low | 25% ($2.04) | Perf 3Y | -36.88% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.91 | EPS Y/Y TTM | 1.97% | Gross Margin | 66.47% | Volatility(W/M) | 5.82% 5.71% | Perf 5Y | -82.93% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.86 | Sales Y/Y TTM | 12.19% | Oper. Margin | 2.28% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.16 | EPS Q/Q | -156.96% | Profit Margin | -3.64% | RSI (14) | 53.64 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.53 | Sales Q/Q | -57.06% | SMA20 | 3.03% ($2.48) | Beta | 1.34 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.31% ($2.47) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $2.39 |
| Employees | 854 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | -26.34% -16.21% | SMA200 | -26.77% ($3.48) | Avg Volume(3M) | 1.06M | Price | $2.55 |
| IPO | 2017/1/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3331 | Volume | 410,967 | Change | 6.69% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $37M (YoY -57%) · 순이익 $-53M (YoY -182%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Organogenesis Holdings Inc (ORGO) 投资分析
Organogenesis Holdings Inc是一家什么样的公司？
오르가노젠즈 홀딩스(ORGO)
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🩹 这是一家美国医疗保健企业，致力于开发、制造和销售针对先进伤口护理、外科及运动医学市场的再生医学（regenerative medicine）产品。公司以皮肤替代及生物再生解决方案为核心，单一业务部门运营，产品组合包括 Apligraf（阿普利格拉夫）和 PuraPly（普拉普莱）等。公司在糖尿病足溃疡等慢性伤口治疗领域已奠定了稳固的市场地位。
详细了解 Organogenesis Holdings Inc →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3614位
员工人数854人
IPO2017/01/05
当前股价$2.55 ≈ 3,493원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.35
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -26.3% 매출 -16.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
2.3%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-3.6%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
66.5%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
0.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.6%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.19
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.53
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.16
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 +17.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+66.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+36.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.29 -18.0%
2026.02.26
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.21 +90.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-383.3%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+66.5%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+9.4%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-0.1%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-57.1%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -151 个百分点
ORGO -82.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-151.3%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-107.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-65.3%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-69.0%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 26%） 基于 25 只标的
1年收益率 下位 19% 基于 28 只标的
52周区间当前位置
最低 (-25.0%p) 最高 (-64.0%p)
当前价格高于低点 25.0%，低于高点 64.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-45.5%
年化波动率
58.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $2.55 在中轨（$2.47）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
金叉出现 — 看涨反转信号
MACD(0.018) 上穿 Signal(0.018)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 69.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.34倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.64倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.91倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
19.21倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$3.00 相对当前股价 +17.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +0.0% · 机构净卖出 -5.6% · 卖空比例偏高 18.4% · 最近90日做空比例下降-4.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-5.6%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 49.0%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 44.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 6.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
18.4%
偏高
近90日 📉 减少 -4.5个百分点
空头回补天数
12.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 128.7M주
流通股（可交易） 71.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ORGO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGO 本股票 | $328.1M | - | 1.3 ▲ | 0.73% ▲ | - | +6.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
오르가노젠즈 홀딩스(ORGO)是一家怎样的公司？
오르가노젠즈 홀딩스(ORGO)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - Specialty & Generic行业的企业。
ORGO的市值是多少？
ORGO的市值约为$328M，在行业内排名第3,614位。
ORGO 的 52 周最高价和最低价是多少？
ORGO 过去 52 周最高 $7.08，最低 $2.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.