NSA
National Storage Affiliates Trust
7월 21일 4:04 PM ET (한국 7/22 05:04)
$43.41
+0.00 +0.00%
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$5.8B
스몰캡
P/E
57.5
고평가 구간
배당수익률
5.25%
52주 위치
84%
저점 +58% · 고점 -7%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于REIT - Industrial
수익성 排名前55%
성장 排名前60%
밸류에이션 排名前29%
재무 안정 排名前55%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为74원。过去 5년 通常为61원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 57.49 | EPS (ttm) | 0.76 | Insider Own | 7.9% | Shs Outstand | 77.1M | Perf Week | -2.45% |
| Market Cap | 5.84B | Forward P/E | 60.29 | EPS next Y | 9.09% | Insider Trans | - | Shs Float | 71.5M | Perf Month | -2.32% |
| Enterprise Value | 10.15B | PEG | 42.16 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 92.94% | Short Float | 6.43% | Perf Quarter | -0.46% |
| Income | 0.06B | P/S | 7.78 | EPS this Y | -4.35% | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.4 | Perf Half Y | 30.28% |
| Sales | 0.75B | P/B | 5.88 | EPS next 5Y | 1.43% | ROA | 1.53% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | 53.88% |
| Book/sh | 7.38 | P/C | 205.76 | EPS past 3/5Y | -11.1% 5.47% | ROE | 8.07% | 52W High | -6.58% ($46.47) | Perf Year | 37.98% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 19.7 | Sales past 3/5Y | -2.07% 11.74% | ROIC | 1.97% | 52W Low | 58.26% ($27.43) | Perf 3Y | 27.24% |
| Dividend Est. | $2.28 (5.25%) | EV/EBITDA | 21.63 | EPS Y/Y TTM | 27.25% | Gross Margin | 45.92% | Volatility(W/M) | 2.85% 2.26% | Perf 5Y | -15.26% |
| Dividend TTM | 2.28 | EV/Sales | 13.54 | Sales Y/Y TTM | -1.65% | Oper. Margin | 37.6% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | 105% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 58.83% | Profit Margin | 7.73% | RSI (14) | 43.14 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.98% 11.05% | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | -1.57% | SMA20 | -3.28% ($44.88) | Beta | 1.05 | Target Price | $45.91 |
| Payout | 328.06% | Debt/Eq | 3.77 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.23% ($43.95) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $43.41 |
| Employees | 1458 | LT Debt/Eq | 3.36 | EPS/Sales Surpr. | 36.99% -7.5% | SMA200 | 20.22% ($36.11) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $43.41 |
| IPO | 2015/4/23 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $185M (YoY -2%) · 순이익 $18M (YoY +37%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
National Storage Affiliates Trust (NSA) 投资分析
National Storage Affiliates Trust是一家什么样的公司？
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA) 배당주
Real Estate · REIT - Industrial
市值 1292 — 中盘股
📦 这是一家在美国运营自助仓储（个人仓储）业务的房地产投资信托基金（REIT）。该公司以中小城市为中心，向个人和小型商户出租储物空间，是一家业绩与入住率、租金以及搬家和居住活动挂钩的自助仓储REIT。其特点是，将租金收益以股息的形式返还给投资者。
详细了解 National Storage Affiliates Trust →市值
$5.8B
约 8.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1292位
员工人数1,458人
IPO2015/04/23
当前股价$43.41 ≈ 59,472원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 21일 (화)
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.57
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +37.0% 매출 -7.5%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.57
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +34.7% 매출 -8.3%
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
37.6%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
7.7%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
45.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
8.1%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.5%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.0%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
3.77
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.36
✓ 위험
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.36
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$45.91
현재가 대비 +5.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
60.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
42.16
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+131.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.07 +199.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +63.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-4.3%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+9.1%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+1.4%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-11.1%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+5.5%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+11.7%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-1.6%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -84 个百分点
NSA -15.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-83.6%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-13.3%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+22.0%p
优于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+31.0%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-58.3%p) 最高 (-6.6%p)
当前价格高于低点 58.3%，低于高点 6.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.7%
年化波动率
46.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $43.41 位于均线($44.58)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.222 < Signal 0.019，位于负值区间，柱状图为负(-0.241)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 12.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
57.49倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
60.29倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
5.88倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
7.78倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
21.63倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
19.70倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$45.91 相对当前股价 +5.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Real Estate 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
卖空比例一般 6.4% · 最近90日做空比例下降-2.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-
无机构交易数据
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 92.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 7.9%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.4%
一般
近90日 📉 减少 -2.0个百分点
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 77.1M주
流通股（可交易） 71.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
NSA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 5.25% 배당
지난 5년 평균 연 11.05% 배당 성장
股息率
5.25%
行业平均 4.76%
每股股息
$2.28
按年度计算
派息率
328%
净利润中的分红占比
5年增长率
11.1%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.88 +63.0%
2016
$1.04 +18.2%
2017
$1.16 +11.5%
2018
$1.27 +9.5%
2019
$1.35 +6.3%
2020
$1.59 +17.8%
2021
$2.15 +35.2%
2022
$2.23 +3.7%
2023
$2.25 +0.9%
2024
$2.28 +1.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.570
—
9.21%
2025-12-15
$0.570
—
7.76%
2025-09-15
$0.570
—
7.37%
2025-06-13
$0.570
—
8.58%
2025-03-14
$0.570
—
7.69%
2024-12-13
$0.570
—
6.78%
2024-09-13
$0.560
—
5.87%
2024-06-14
$0.560
—
5.48%
2024-03-14
$0.560
—
6.10%
2023-12-14
$0.560
—
6.91%
2023-09-14
$0.560
—
8.00%
2023-06-14
$0.560
—
7.85%
2023-03-14
$0.550
—
6.47%
2022-12-14
$0.550
—
6.83%
2022-09-14
$0.550
—
5.12%
2022-06-14
$0.550
—
5.02%
2022-03-14
$0.500
—
2.93%
2021-12-14
$0.450
—
3.04%
2021-09-14
$0.410
—
3.20%
2021-06-14
$0.380
—
2.86%
2021-03-12
$0.350
—
4.18%
2020-12-14
$0.350
—
3.96%
2020-09-14
$0.340
—
3.79%
2020-06-12
$0.330
—
5.41%
2020-03-12
$0.330
—
5.35%
2019-12-12
$0.330
—
4.84%
2019-09-12
$0.320
—
4.72%
2019-06-13
$0.320
—
5.03%
2019-03-14
$0.300
—
5.19%
2018-12-13
$0.300
—
4.87%
2018-09-13
$0.290
—
5.12%
2018-06-14
$0.290
—
3.76%
2018-03-14
$0.280
—
4.18%
2017-12-14
$0.280
—
4.00%
2017-09-14
$0.260
—
4.29%
2017-06-13
$0.260
—
5.18%
2017-03-13
$0.240
—
3.96%
2016-12-13
$0.240
—
4.20%
2016-09-13
$0.220
—
5.38%
2016-06-13
$0.220
—
4.63%
2016-03-11
$0.200
—
3.73%
2015-12-11
$0.200
—
3.36%
2015-09-28
$0.190
—
2.54%
2015-06-26
$0.150
—
1.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.5만원
5년 누적 (세후) 27.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.05% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA 本股票 | $5.8B | 57.5 ▼ | 5.9 ▼ | 8.07% ▲ | 5.25% ▲ | +0.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA)是一家怎样的公司？
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA)是一家属于Real Estate板块REIT - Industrial行业的企业。
NSA的市值是多少？
NSA的市值约为$5.8B，在行业内排名第1,292位。
NSA派发股息吗？
NSA的股息收益率约为5.25%，年度股息为$2.28。
NSA的市盈率如何？
NSA的市盈率约为57.5倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
NSA 的 52 周最高价和最低价是多少？
NSA 过去 52 周最高 $46.47，最低 $27.43。
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