LWAY
Lifeway Foods Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.48
+0.04 ▲ +0.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.48
+0.00 +0.00%
라이프웨이 푸드즈(LWAY)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$466M
스몰캡
P/E
31.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +76% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B+
基本面实力
相较于Packaged Foods 소형주
수익성 排名前16%
성장 排名前17%
밸류에이션 排名前16%
재무 안정 排名前55%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为31원。过去 5년 通常为28원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 31.47 | EPS (ttm) | 0.97 | Insider Own | 36.42% | Shs Outstand | 15.3M | Perf Week | -1.74% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | 20.59 | EPS next Y | 33.33% | Insider Trans | -40.82% | Shs Float | 9.7M | Perf Month | 0.49% |
| Enterprise Value | 0.47B | PEG | 0.93 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 42.13% | Short Float | 3.47% | Perf Quarter | 10.2% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.03 | EPS this Y | 24.72% | Inst Trans | -1.13% | Short Ratio | 1.9 | Perf Half Y | 38.55% |
| Sales | 0.23B | P/B | 5.16 | EPS next 5Y | 22.1% | ROA | 14% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | 25.79% |
| Book/sh | 5.91 | P/C | 83.18 | EPS past 3/5Y | 147.54% 34.19% | ROE | 18.23% | 52W High | -10.88% ($34.20) | Perf Year | 15.15% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.5% 15.81% | ROIC | 15.35% | 52W Low | 76.08% ($17.31) | Perf 3Y | 414% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.69 | EPS Y/Y TTM | 44.53% | Gross Margin | 27.89% | Volatility(W/M) | 3.96% 4.98% | Perf 5Y | 361.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.04 | Sales Y/Y TTM | 21.85% | Oper. Margin | 9.12% | ATR (14) | 1.3 | Perf 10Y | 208.81% |
| Dividend Ex-Date | 2013/5/29 | Quick Ratio | 1.56 | EPS Q/Q | 30.1% | Profit Margin | 6.54% | RSI (14) | 55.86 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.14 | Sales Q/Q | 36.71% | SMA20 | -0.9% ($30.76) | Beta | 0.43 | Target Price | $34.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 11.41% ($27.36) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $30.44 |
| Employees | 293 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | - 3.64% | SMA200 | 25.19% ($24.35) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $30.48 |
| IPO | 1988/12/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2511 | Volume | 72,921 | Change | 0.13% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $63M (YoY +37%) · 순이익 $5M (YoY +32%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Lifeway Foods Inc (LWAY) 投资分析
Lifeway Foods Inc是一家什么样的公司？
라이프웨이 푸드즈(LWAY) 성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🥛 这是一家以开菲尔(kefir)为核心产品、专注于发酵乳制品和益生菌饮品的公司。公司总部位于美国，主营可饮用的开菲尔饮料，并逐步将业务拓展至欧式软质奶酪及高蛋白农夫奶酪系列，是一家小型消费类企业。
详细了解 Lifeway Foods Inc →市值
$0.5B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3262位
员工人数293人
IPO1988/12/29
当前股价$30.48 ≈ 41,758원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +3.6%
🔔 财报发布 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -44.8% 매출 +0.7%
🎯 除息 2013년 5월 29일 (수)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.1%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
6.5%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
18.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
14.0%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
15.3%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.08
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.14
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.56
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$34.50
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.93
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-22.4%
평균 서프라이즈
2026.05.14
부합
실적 $0.30 · 예상 $0.30 +0.0%
2026.03.17
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.29 -44.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+24.7%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+33.3%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+22.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+147.5%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+34.2%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+15.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+36.7%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 293 个百分点
LWAY +361.1% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+292.8%p
明显优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+342.0%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-0.9%p
与市场基本持平
vs 必需消费品板块 (XLP)
+10.4%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 17 只标的
1年收益率 中上位（30%） 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-76.1%p) 最高 (-10.9%p)
当前价格高于低点 76.1%，低于高点 10.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.1%
年化波动率
46.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $30.48 位于均线($30.76)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.900 · 信号线 1.224 · 柱状 -0.324. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 55.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 41.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
31.47倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
20.59倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
5.16倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.03倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
18.69倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$34.50 相对当前股价 +13.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Packaged Foods
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -40.8% · 机构净卖出 -1.1% · 卖空压力较低 3.5% · 最近90日做空比例下降-0.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-40.8%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.1%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 42.1%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 36.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 21.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.5%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -0.7个百分点
空头回补天数
1.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 15.3M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
LWAY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAY 本股票 | $465.8M | 31.5 ▼ | 5.2 ▼ | 18.23% ▲ | - | +0.1% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
라이프웨이 푸드즈(LWAY)是一家怎样的公司？
라이프웨이 푸드즈(LWAY)是一家属于Consumer Defensive板块Packaged Foods行业的企业。
LWAY的市值是多少？
LWAY的市值约为$466M，在行业内排名第3,262位。
LWAY的市盈率如何？
LWAY的市盈率约为31.5倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
LWAY 的 52 周最高价和最低价是多少？
LWAY 过去 52 周最高 $34.20，最低 $17.31。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.