LIVN
LivaNova PLC
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$80.58
+2.39 ▲ +3.06%
🌙 7월 27일 4:17 PM ET (한국 7/28 05:17)
$80.58
+0.00 +0.00%
리바노바(LIVN)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
41.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +96% · 고점 -6%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Medical Devices
수익성 排名前22%
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前41%
재무 안정 排名前58%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 1년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为40원。过去 1년 通常为118원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.3 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 41.6 | EPS (ttm) | 1.94 | Insider Own | 0.42% | Shs Outstand | 54.9M | Perf Week | 1.73% |
| Market Cap | 4.43B | Forward P/E | 17.39 | EPS next Y | 8.99% | Insider Trans | -1.28% | Shs Float | 54.7M | Perf Month | -0.58% |
| Enterprise Value | 4.23B | PEG | 1.84 | EPS next Q | 1.09 | Inst Own | 110.81% | Short Float | 7.47% | Perf Quarter | 25.51% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.09 | EPS this Y | 9.01% | Inst Trans | 4.53% | Short Ratio | 5.25 | Perf Half Y | 27.58% |
| Sales | 1.43B | P/B | 3.65 | EPS next 5Y | 9.45% | ROA | 4.22% | Short Interest | 4.09M | Perf YTD | 30.96% |
| Book/sh | 22.06 | P/C | 8.2 | EPS past 3/5Y | -40.2% 9.06% | ROE | 9.54% | 52W High | -5.5% ($85.27) | Perf Year | 84.52% |
| Cash/sh | 9.82 | P/FCF | 27.49 | Sales past 3/5Y | 10.75% 8.24% | ROIC | 6.94% | 52W Low | 96.46% ($41.01) | Perf 3Y | 40.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.5 | EPS Y/Y TTM | 148.08% | Gross Margin | 67.56% | Volatility(W/M) | 2.67% 2.81% | Perf 5Y | -1.76% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.95 | Sales Y/Y TTM | 12.4% | Oper. Margin | 14.82% | ATR (14) | 2.34 | Perf 10Y | 57.2% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | 106.63% | Profit Margin | 7.47% | RSI (14) | 53.22 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 14.33% | SMA20 | -0.84% ($81.26) | Beta | 0.87 | Target Price | $86.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.28 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 3.26% ($78.04) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $78.19 |
| Employees | 3300 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | 9.3% 4.69% | SMA200 | 22.32% ($65.88) | Avg Volume(3M) | 0.78M | Price | $80.58 |
| IPO | 1993/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9491 | Volume | 486,543 | Change | 3.06% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $362M (YoY +14%) · 순이익 $22M (YoY +107%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
LivaNova PLC (LIVN) 投资分析
LivaNova PLC是一家什么样的公司？
리바노바(LIVN) 방어주
Healthcare · Medical Devices
市值 1494 — 中盘股
🫀 这是一家提供心肺及神经调节医疗设备的全球医疗器材企业。公司供应心脏手术用的人工心肺机和氧合器等心肺设备，以及用于治疗癫痫和抑郁症的迷走神经刺激等神经调节器械。是一家涵盖心肺与神经调节领域的专业医疗器材企业。
详细了解 LivaNova PLC →市值
$4.4B
约 6.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1494位
员工人数3,300人
IPO1993/02/11
当前股价$80.58 ≈ 110,395원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.09
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.3% 매출 +4.7%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
14.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
7.5%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
67.6%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
9.5%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.2%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.9%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.28
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.33
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.11
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$86.78
현재가 대비 +7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.84
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.98 · 예상 $0.90 +9.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.81 +5.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+9.0%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+9.0%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+9.4%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-40.2%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+9.1%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.2%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+14.3%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -70 个百分点
LIVN -1.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-70.1%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-26.3%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+68.5%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+64.8%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 35%） 基于 11 只标的
1年收益率 位居前 24% 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-96.5%p) 最高 (-5.5%p)
当前价格高于低点 96.5%，低于高点 5.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.9%
年化波动率
38.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $80.58 位于均线($81.27)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.229 · 信号线 0.807 · 柱状 -0.577. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 61.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
41.60倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
17.39倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.65倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.09倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
15.50倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
27.49倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$86.78 相对当前股价 +7.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Devices
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -1.3% · 机构净买入 +4.5% · 卖空比例一般 7.5% · 卖空近 89日累计上升 +3.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+4.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 110.8%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.4%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.5%
一般
近89日 📈 增加 +3.1个百分点
空头回补天数
5.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 54.9M주
流通股（可交易） 54.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
LIVN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVN 本股票 | $4.4B | 41.6 ▼ | 3.6 ▼ | 9.54% ▲ | - | +3.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
리바노바(LIVN)是一家怎样的公司？
리바노바(LIVN)是一家属于Healthcare板块Medical Devices行业的企业。
LIVN的市值是多少？
LIVN的市值约为$4.4B，在行业内排名第1,494位。
LIVN的市盈率如何？
LIVN的市盈率约为41.6倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
LIVN 的 52 周最高价和最低价是多少？
LIVN 过去 52 周最高 $85.27，最低 $41.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.