라이프밴티지(LFVN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LFVN

Lifevantage Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$6.37

-0.16 ▼ -2.45%

라이프밴티지(LFVN)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$80M

스몰캡

P/E

14.3

저평가 구간

배당수익률

2.90%

52주 위치

22%

저점 +63% · 고점 -58%

애널리스트

매수

B-

基本面实力

相较于Packaged Foods

수익성

排名前4%

성장

排名前70%

밸류에이션

排名前41%

재무 안정

排名前56%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 5년 通常为17원。略低于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.32	EPS (ttm) ⓘ	0.44	Insider Own ⓘ	16.96%	Shs Outstand ⓘ	12.6M	Perf Week ⓘ	1.76%
Market Cap ⓘ	0.08B	Forward P/E ⓘ	13.95	EPS next Y ⓘ	-20.35%	Insider Trans ⓘ	1.37%	Shs Float ⓘ	10.5M	Perf Month ⓘ	-4.21%
Enterprise Value ⓘ	0.08B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.13	Inst Own ⓘ	61.45%	Short Float ⓘ	14%	Perf Quarter ⓘ	25.39%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.41	EPS this Y ⓘ	-30.08%	Inst Trans ⓘ	-8.82%	Short Ratio ⓘ	3.19	Perf Half Y ⓘ	3.75%
Sales ⓘ	0.20B	P/B ⓘ	2.41	EPS next 5Y ⓘ	-20.63%	ROA ⓘ	8.25%	Short Interest ⓘ	1.47M	Perf YTD ⓘ	3.41%
Book/sh ⓘ	2.64	P/C ⓘ	6.44	EPS past 3/5Y ⓘ	46.79% -0.93%	ROE ⓘ	17.08%	52W High ⓘ	-57.53% ($15.00)	Perf Year ⓘ	-53.54%
Cash/sh ⓘ	0.99	P/FCF ⓘ	21.37	Sales past 3/5Y ⓘ	3.46% -0.38%	ROIC ⓘ	13.81%	52W Low ⓘ	63.33% ($3.90)	Perf 3Y ⓘ	32.24%
Dividend Est. ⓘ	$0.18 (2.9%)	EV/EBITDA ⓘ	8.3	EPS Y/Y TTM ⓘ	-38.04%	Gross Margin ⓘ	78.14%	Volatility(W/M) ⓘ	3.33% 4.78%	Perf 5Y ⓘ	-17.41%
Dividend TTM ⓘ	0.18	EV/Sales ⓘ	0.4	Sales Y/Y TTM ⓘ	-12.15%	Oper. Margin ⓘ	3.37%	ATR (14) ⓘ	0.45	Perf 10Y ⓘ	-53.52%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/1	Quick Ratio ⓘ	1.04	EPS Q/Q ⓘ	-58.76%	Profit Margin ⓘ	2.94%	RSI (14) ⓘ	47.94	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	78.28% -	Current Ratio ⓘ	1.96	Sales Q/Q ⓘ	-25.2%	SMA20 ⓘ	1.67% ($6.27)	Beta ⓘ	0.72	Target Price ⓘ	$7
Payout ⓘ	21.85%	Debt/Eq ⓘ	0.31	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-7.29% ($6.87)	Rel Volume ⓘ	0.16	Prev Close ⓘ	$6.53
Employees ⓘ	238	LT Debt/Eq ⓘ	0.25	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-23.42% -8.49%	SMA200 ⓘ	3.22% ($6.17)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.46M	Price ⓘ	$6.37
IPO ⓘ	1994/4/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	701	Volume ⓘ	75,068	Change ⓘ	-2.45%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6*

24.9

24.12

25.3

25.6*

25.9

25.12

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $44M (YoY -25%) · 순이익 $1M (YoY -61%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Lifevantage Corp (LFVN) 投资分析

Lifevantage Corp是一家什么样的公司？

라이프밴티지(LFVN) 배당주

Consumer Defensive · Packaged Foods

小盘股 — 成交量较低,波动较大

🌿 这是一家美国健康企业，通过直销渠道供应蛋白核小球藻（protandim）系列的健康功能食品和个人护理产品。该公司以主打应对氧化应激的营养品系列为核心，依托独立分销商网络进行产品销售，在健康与美容品类中保持差异化的小众市场定位。

市值

$0.1B

约 0.1 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名4660位

员工人数238人

IPO1994/04/07

当前股价$6.37 ≈ 8,727원

NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.05

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -23.4% 매출 -8.5%

🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.045

🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -111.5% 매출 -10.1%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

3.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Packaged Foods 초소형주 中位数 -9.5% · 前 13%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

2.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Packaged Foods 초소형주 中位数 -23.2% · 前 11%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

78.1%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Packaged Foods 초소형주 中位数 18.8% · 顶尖水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

17.1%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 초소형주 中位数 -38.6% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

8.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 초소형주 中位数 -16.6% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

13.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 초소형주 中位数 -23.8% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.31

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaged Foods 中位数 0.60

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.96

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaged Foods 中位数 1.96

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.04

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaged Foods 中位数 1.04

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$7.00

현재가 대비 +9.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

13.95배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-20.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-20.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-11.7%

평균 서프라이즈

2026.05.06

하회

실적 $0.12 · 예상 $0.16 -23.4%

2026.02.04

부합

실적 $0.15 · 예상 $0.15 +0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-30.1%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 0.8% · 后 19%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-20.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 11.4% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

-20.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -1.0% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+46.8%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -7.5% · 顶尖水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-0.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -0.7% · 后 49%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-0.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 5.5% · 后 27%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-25.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -1.4% · 后 15%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -86 个百分点

LFVN -17.4% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-85.8%p

大幅落后于市场

vs 必需消费品板块 (XLP)

-36.5%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-69.5%p

大幅落后于市场

vs 必需消费品板块 (XLP)

-58.3%p

大幅落后于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $6.37 在中轨（$6.28）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -0.109 · 信号线 -0.161 · 柱状 0.052. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 47.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 69.6。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

14.32倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaged Foods中位数15.30倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

13.95倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaged Foods中位数12.34倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.41倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Packaged Foods 초소형주中位数0.53倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.41倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaged Foods 초소형주中位数0.45倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

8.30倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaged Foods中位数8.59倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

21.37倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Packaged Foods中位数11.54倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$7.00 相对当前股价 +9.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Packaged Foods

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净买入 +1.4% · 机构净卖出 -8.8% · 卖空比例偏高 14.0% · 最近90日做空比例下降-20.9%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+1.4%

内部人士净买入

🏦 机构（基金·投资公司）

-8.8%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 61.5%

机构持仓合理

Consumer Defensive 초소형주 中位数 5.5%

🧑‍💼 内部人士 17.0%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Consumer Defensive 초소형주 中位数 18.6%

👤 个人投资者（估算） 21.6%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

14.0%

偏高

Consumer Defensive 초소형주 中位数 1.3%

近90日 📉 减少 -20.9个百分点

空头回补天数

3.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 12.6M주

流通股（可交易） 10.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

LFVN 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.16%

$29M

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF

0.01%

$28M

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

0.01%

$1.0B

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.01%

$51M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.4B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 2.9% 배당

股息率

2.90%

行业平均 3.2%

每股股息

$0.18

按年度计算

派息率

22%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2022

$0.54 +494.4%

2023

$0.15 -71.0%

2024

$0.18 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.045

—

4.87%

2025-12-01

$0.045

—

3.24%

2025-09-08

$0.045

—

1.84%

2025-05-30

$0.045

—

1.57%

2025-03-03

$0.040

—

0.95%

2024-12-02

$0.040

—

1.01%

2024-09-09

$0.040

—

1.76%

2024-05-31

$0.040

—

7.16%

2024-02-29

$0.035

—

7.92%

2023-11-30

$0.035

—

8.95%

2023-09-07

$0.435

—

7.95%

2023-05-31

$0.035

—

2.68%

2023-02-28

$0.030

—

3.09%

2022-11-30

$0.030

—

2.41%

2022-09-01

$0.030

—

1.52%

2022-05-16

$0.030

—

0.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.4만원

5년 누적 (세후) 12.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
LFVN 本股票	$80.4M	14.3 ▲	2.4 ▼	17.08% ▲	2.9% ▼	-2.5%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
行业平均	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

常见问题

라이프밴티지(LFVN)是一家怎样的公司？

라이프밴티지(LFVN)是一家属于Consumer Defensive板块Packaged Foods行业的企业。

LFVN的市值是多少？

LFVN的市值约为$80M，在行业内排名第4,660位。

LFVN派发股息吗？

LFVN的股息收益率约为2.90%，年度股息为$0.18。

LFVN的市盈率如何？

LFVN的市盈率约为14.3倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。

LFVN 的 52 周最高价和最低价是多少？

LFVN 过去 52 周最高 $15.00，最低 $3.90。

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