KSA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KSA是否支付分红（分配）？

KSA的分红收益率约为 2.79%。

KSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

7월 28일 12:37 PM ET (한국 7/29 01:37)

$36.98

-0.09 ▼ -0.24%

KSA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$629M

약 8616억원

持仓

123只

股息率

2.79%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	0.32%	Total Holdings ⓘ	123	Perf Week ⓘ	0.35%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-1.29%	AUM ⓘ	$629M	Perf Month ⓘ	-2.22%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$37.32	Return% 5Y ⓘ	1.54%	52W High ⓘ	-10.89%	Perf Quarter ⓘ	-5.37%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (2.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.07% 14.59%	Return% 10Y ⓘ	7.32%	52W Low ⓘ	3.27%	Perf Half Y ⓘ	-5.2%
Flows% 1M ⓘ	-3.41%	Flows% YTD ⓘ	-1.05%	Return% SI ⓘ	5.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.6%	Perf YTD ⓘ	1.57%
SMA20 ⓘ	-0.47%	SMA50 ⓘ	-2.5%	SMA200 ⓘ	-3.78%	RSI (14) ⓘ	39.62	Beta ⓘ	0.29
IPO ⓘ	2015/9/17	Prev Close ⓘ	$37.07	Perf Year ⓘ	-1.96%	Avg Volume ⓘ	0.50M	Price ⓘ	$36.98

📊 iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Saudi Arabia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF는 MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 지수는 외국인 보유 한도를 반영한 유동주식 조정 시가총액 가중 지수로, 사우디아라비아 주식시장의 대·중·소형주 부문 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KSA ETF 자세히 알아보기 →

Saudi-Arabiaequity

규모: $629M 약 8616억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Country Specific中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Country Specific的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -17.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$202.7M

→

累计收益

+$102.7M

年化 +7.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +0.32%

평균권

年化跑输基准 17.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -1.29% 累计 -3.8%

하위 25%

年化跑输基准 20.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +1.54% 累计 +7.9%

하위 25%

年化跑输基准 11.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.32% 累计 +102.7%

평균권

年化跑输基准 7.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

KSA · 仅股价 KSA · 股价 + 累计分红 KSA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

KSA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

+14%

2018

+8%

2019

+1%

2020

+34%

2021

-7%

2022

+13%

2023

-2%

2024

-8%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (0.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 53%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.29

市场上涨 10% 时 +2.9%

市场下跌 10% 时 -2.9%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.60%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.6%

回撤持续期: 11 个月

2019-05-03 → 2020-03-16

约 12 个月回本

2015-09-17 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.14

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.79%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +14.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.79%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

14.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 +8477.8%

2016

$0.60 -21.9%

2017

$0.72 +20.2%

2018

$0.67 -8.1%

2019

$0.55 -17.7%

2020

$0.65 +18.2%

2021

$0.73 +12.5%

2022

$1.03 +41.6%

2023

$1.40 +35.9%

2024

$1.07 -23.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.440

—

5.16%

2025-06-16

$0.633

—

3.80%

2024-12-30

$0.315

—

3.46%

2024-12-17

$0.476

—

3.96%

2024-06-11

$0.612

—

2.83%

2023-12-20

$0.543

—

2.52%

2023-06-07

$0.489

—

2.96%

2022-12-13

$0.400

—

2.71%

2022-06-09

$0.329

—

2.19%

2021-12-30

$0.018

—

1.57%

2021-12-13

$0.264

—

1.83%

2021-06-10

$0.366

—

2.36%

2020-12-14

$0.094

—

2.96%

2020-06-15

$0.454

—

4.18%

2019-12-16

$0.365

—

3.72%

2019-06-17

$0.301

—

3.02%

2018-12-18

$0.443

—

3.66%

2018-06-19

$0.282

—

2.91%

2017-12-19

$0.343

—

3.42%

2017-06-20

$0.260

—

4.12%

2016-12-21

$0.265

—

3.07%

2016-06-22

$0.507

—

2.16%

2015-12-21

$0.009

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-11.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

127개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

58.5%

최대 단일 종목

14.42%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC

14.42%

#2 - Saudi Arabian Oil Company

10.76%

#3 - The Saudi National Bank SJSC

8.80%

#4 - Saudi Arabian Mining Company SJSC

6.08%

#5 - Saudi Telecom Company SJSC

4.29%

#6 - Riyad Bank SJSC

3.30%

#7 - Saudi Basic Industries Corporation SJSC

3.27%

#8 - Saudi Awwal Bank SJSC

2.79%

#9 - ALINMA BANK SJSC

2.77%

#10 - ACWA POWER Company SJSC

2.06%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KSA보다 유리, ▼ 표시는 KSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KSA	iShares MSCI Saudi Arabia ETF	0.75%	$629M	123	2.79%	+1.57%	-1.96%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼