JUST 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JUST是否支付分红（分配）？

JUST的分红收益率约为 0.96%。

JUST

Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$106.25

+0.11 ▲ +0.10%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$106.63

+0.01 ▲ +0.01%

JUST ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.2%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$550M

약 7530억원

持仓

463只

股息率

0.96%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.29%	Total Holdings ⓘ	463	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.27%	AUM ⓘ	$550M	Perf Month ⓘ	1.36%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$106.20	Return% 5Y ⓘ	12.41%	52W High ⓘ	-2.1%	Perf Quarter ⓘ	4.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.64% 11.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.65%	Perf Half Y ⓘ	8.88%
Flows% 1M ⓘ	-0.48%	Flows% YTD ⓘ	-0.24%	Return% SI ⓘ	14.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.64%	Perf YTD ⓘ	9.88%
SMA20 ⓘ	-0.49%	SMA50 ⓘ	-0.23%	SMA200 ⓘ	6.96%	RSI (14) ⓘ	48.47	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2018/6/13	Prev Close ⓘ	$106.14	Perf Year ⓘ	17.35%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$106.25

📊 Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF (JUST) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JUST US Large Cap Diversified Index의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. '공정한 비즈니스 관행' 순위가 높은 미국의 대형주 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하며, 지수 구성 종목 및 예탁증서를 통해 노출을 확보합니다.

📘 JUST ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitylarge-cap

규모: $550M 약 7530억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$200K

相比同类平均每年节省 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$179.5M

→

累计收益

+$79.5M

年化 +12.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.29%

평균권

年化跑赢基准 1.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.27% 累计 +69.7%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.41% 累计 +79.5%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年6月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-06-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JUST · 仅股价 JUST · 股价 + 累计分红 JUST · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JUST S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+28%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+25%

2024

+18%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 8年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：领先 (10.1% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 97%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.01

市场上涨 10% 时 +10.1%

市场下跌 10% 时 -10.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.64%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2018-06-14 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.59

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.96%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +11.3%。

배당수익률

0.96%

주당 배당

$1.02

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40

2018

$0.86 +117.4%

2019

$0.57 -33.5%

2020

$0.73 +27.0%

2021

$0.83 +14.1%

2022

$0.93 +11.8%

2023

$0.92 -1.2%

2024

$0.98 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.254

—

1.32%

2025-12-23

$0.261

—

1.26%

2025-09-24

$0.237

—

1.27%

2025-06-24

$0.250

—

1.37%

2025-03-25

$0.233

—

1.14%

2024-12-23

$0.242

—

1.41%

2024-09-24

$0.224

—

1.42%

2024-06-24

$0.231

—

1.49%

2024-03-22

$0.222

—

1.54%

2023-12-26

$0.272

—

1.72%

2023-09-25

$0.209

—

1.77%

2023-06-26

$0.230

—

1.43%

2023-03-27

$0.219

—

1.51%

2022-12-27

$0.236

—

1.89%

2022-09-26

$0.193

—

1.54%

2022-06-24

$0.208

—

1.71%

2022-03-25

$0.195

—

1.42%

2021-12-27

$0.210

—

1.06%

2021-09-24

$0.168

—

1.36%

2021-06-24

$0.176

—

1.14%

2021-03-25

$0.175

—

1.32%

2020-12-24

$0.191

—

1.06%

2020-09-24

$0.164

—

1.23%

2020-03-25

$0.219

—

2.16%

2019-12-24

$0.194

—

2.29%

2019-09-24

$0.180

—

2.51%

2019-06-24

$0.179

—

2.10%

2019-03-25

$0.310

—

1.77%

2018-12-24

$0.197

—

1.17%

2018-09-24

$0.200

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $812

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.2%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

913개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

913개

상위 10개 비중

57.0%

최대 단일 종목

8.17%

집중도(HHI)

451

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

70.0%

Financial

19.4%

Communication Services

18.7%

Consumer Cyclical

16.9%

Industrials

16.0%

Healthcare

15.3%

Consumer Defensive

7.9%

Utilities

4.3%

Real Estate

4.0%

Basic Materials

3.8%

Energy

3.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

8.17%

#2 AAPL APPLE INC

7.43%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

7.16%

#4 AAPL Apple Inc.

6.65%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

5.52%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

5.28%

#7 MSFT Microsoft Corp.

5.03%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

4.73%

#9 GOOG ALPHABET INC

3.66%

#10 AVGO BROADCOM INC

3.41%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JUST보다 유리, ▼ 표시는 JUST보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JUST	Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF	0.2%	$550M	463	0.96%	+9.88%	+17.35%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲