ISCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ISCV是否支付分红（分配）？

ISCV的分红收益率约为 1.83%。

ISCV

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$79.56

+0.60 ▲ +0.77%

ISCV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.06%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$687M

약 9415억원

持仓

1055只

股息率

1.83%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.76%	Total Holdings ⓘ	1055	Perf Week ⓘ	1.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.74%	AUM ⓘ	$687M	Perf Month ⓘ	2.87%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$78.99	Return% 5Y ⓘ	9.63%	52W High ⓘ	-0.77%	Perf Quarter ⓘ	7.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.45 (1.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.14% 8.18%	Return% 10Y ⓘ	8.91%	52W Low ⓘ	30.53%	Perf Half Y ⓘ	9.83%
Flows% 1M ⓘ	-0.57%	Flows% YTD ⓘ	2.45%	Return% SI ⓘ	8.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.02%	Perf YTD ⓘ	16.15%
SMA20 ⓘ	1.16%	SMA50 ⓘ	3.69%	SMA200 ⓘ	10.72%	RSI (14) ⓘ	61.67	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2004/7/6	Prev Close ⓘ	$78.96	Perf Year ⓘ	23.49%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$79.56

📊 iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) 投资分析

ETF 概览

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 소형주로 구성된 Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar, Inc.의 자체 지수 방법론에 따라 평균 이상의 '가치' 특성을 보이는 미국 소형주 성과를 측정합니다.

📘 ISCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluesmall-cap

규모: $687M 약 9415억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.06%

US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约60,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$60K

相比同类平均每年节省 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$234.8M

→

累计收益

+$134.8M

年化 +8.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.76%

평균권

年化跑赢基准 6.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.74% 累计 +47.1%

하위 25%

年化跑输基准 5.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.63% 累计 +58.4%

평균권

年化跑输基准 3.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.91% 累计 +134.8%

하위 5%

年化跑输基准 6.0%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ISCV · 仅股价 ISCV · 股价 + 累计分红 ISCV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ISCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-18%

2018

+19%

2019

+1%

2020

+32%

2021

-12%

2022

+17%

2023

+10%

2024

+11%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (15.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 100%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.02%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-51.6%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-21 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -47% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.83%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.2%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.83%

주당 배당

$1.45

연간 기준

5년 성장률

8.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.18 +19.1%

2016

$0.88 -25.4%

2017

$1.02 +15.3%

2018

$1.13 +10.8%

2019

$0.94 -16.5%

2020

$1.16 +23.1%

2021

$1.10 -4.8%

2022

$1.31 +18.6%

2023

$1.28 -2.4%

2024

$1.40 +9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.270

—

2.41%

2025-12-16

$0.485

—

2.58%

2025-09-16

$0.360

—

2.50%

2025-06-16

$0.297

—

2.18%

2025-03-18

$0.254

—

2.56%

2024-12-17

$0.381

—

2.51%

2024-09-25

$0.378

—

2.63%

2024-06-11

$0.262

—

2.19%

2024-03-21

$0.256

—

2.60%

2023-12-20

$0.370

—

2.25%

2023-09-26

$0.374

—

3.16%

2023-06-07

$0.269

—

2.70%

2023-03-23

$0.296

—

2.82%

2022-12-13

$0.333

—

2.77%

2022-09-26

$0.342

—

2.43%

2022-06-09

$0.208

—

2.35%

2022-03-24

$0.221

—

2.35%

2021-12-13

$0.385

—

2.38%

2021-09-24

$0.325

—

1.71%

2021-06-10

$0.164

—

1.80%

2021-03-25

$0.285

—

2.21%

2020-12-14

$0.205

—

2.77%

2020-09-23

$0.243

—

3.90%

2020-06-15

$0.190

—

3.85%

2020-03-25

$0.304

—

4.18%

2019-12-16

$0.319

—

2.98%

2019-09-24

$0.284

—

3.14%

2019-06-17

$0.273

—

3.05%

2019-03-20

$0.252

—

2.77%

2018-12-17

$0.285

—

3.04%

2018-09-26

$0.296

—

2.35%

2018-06-26

$0.249

—

2.24%

2018-03-22

$0.188

—

2.25%

2017-12-19

$0.265

—

2.65%

2017-09-26

$0.207

—

2.81%

2017-06-27

$0.238

—

2.48%

2017-03-24

$0.173

—

2.44%

2016-12-21

$0.449

—

3.04%

2016-09-26

$0.290

—

2.40%

2016-06-21

$0.228

—

2.96%

2016-03-23

$0.218

—

3.13%

2015-12-24

$0.287

—

3.75%

2015-09-25

$0.268

—

3.10%

2015-06-24

$0.218

—

2.98%

2015-03-25

$0.222

—

2.90%

2014-12-24

$0.470

—

2.39%

2014-09-24

$0.208

—

2.38%

2014-06-24

$0.168

—

2.19%

2014-03-25

$0.183

—

2.22%

2013-12-23

$0.235

—

1.83%

2013-09-24

$0.170

—

2.72%

2013-06-26

$0.167

—

2.43%

2013-03-25

$0.153

—

2.79%

2012-12-19

$0.298

—

3.42%

2012-09-25

$0.203

—

3.16%

2012-06-19

$0.147

—

3.04%

2012-03-26

$0.154

—

2.37%

2011-12-22

$0.238

—

3.22%

2011-09-26

$0.190

—

2.63%

2011-06-23

$0.117

—

2.32%

2011-03-25

$0.109

—

2.10%

2010-12-23

$0.195

—

2.39%

2010-09-24

$0.137

—

1.93%

2010-06-23

$0.090

—

2.05%

2010-03-25

$0.075

—

2.05%

2009-12-24

$0.164

—

2.79%

2009-09-23

$0.096

—

2.87%

2009-06-23

$0.056

—

4.16%

2009-03-25

$0.119

—

4.93%

2008-12-24

$0.204

—

5.06%

2008-09-25

$0.141

—

2.75%

2008-06-24

$0.129

—

3.26%

2008-03-25

$0.066

—

2.93%

2007-12-27

$0.233

—

2.56%

2007-09-26

$0.075

—

2.91%

2007-06-29

$0.226

—

2.44%

2007-03-26

$0.102

—

2.32%

2006-12-21

$0.211

—

2.70%

2006-09-27

$0.152

—

2.04%

2006-06-23

$0.098

—

2.08%

2006-03-27

$0.089

—

2.29%

2005-12-23

$0.188

—

2.71%

2005-09-26

$0.128

—

2.41%

2005-06-21

$0.079

—

1.88%

2005-03-28

$0.103

—

1.62%

2004-12-27

$0.153

—

1.11%

2004-09-27

$0.098

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.18% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.06%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1077개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1077개

상위 10개 비중

5.4%

최대 단일 종목

0.63%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.4% +3%p

Consumer Cyclical

12.6%

Industrials

12.0% +4%p

Healthcare

10.5%

Real Estate

10.3% +8%p

Technology

7.5% -23%p

Energy

6.0%

Basic Materials

4.4%

Utilities

3.6%

Consumer Defensive

3.0% -3%p

Communication Services

1.8% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CF CF Industries Holdings, Inc.

0.63%

OVV Ovintiv, Inc.

0.58%

SNX TD SYNNEX Corp.

0.57%

VTRS Viatris, Inc.

0.56%

AA Alcoa Corp.

0.54%

NLY Annaly Capital Management, Inc.

0.53%

MRNA Moderna, Inc.

0.51%

EG Everest Group Ltd.

0.50%

HST Host Hotels & Resorts, Inc.

0.48%

#10

APA APA Corp.

0.48%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISCV보다 유리, ▼ 표시는 ISCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISCV	iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	0.06%	$687M	1055	1.83%	+16.15%	+23.49%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼