ISCF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ISCF是否支付分红（分配）？

ISCF的分红收益率约为 3.67%。

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$43.92

+0.20 ▲ +0.46%

ISCF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.23%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$649M

약 8885억원

持仓

1191只

股息率

3.67%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.38%	Total Holdings ⓘ	1191	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.42%	AUM ⓘ	$649M	Perf Month ⓘ	1.78%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$43.52	Return% 5Y ⓘ	7.72%	52W High ⓘ	-4.23%	Perf Quarter ⓘ	-0.25%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (3.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.91% 15.23%	Return% 10Y ⓘ	9.38%	52W Low ⓘ	14.26%	Perf Half Y ⓘ	-0.41%
Flows% 1M ⓘ	0.68%	Flows% YTD ⓘ	15.64%	Return% SI ⓘ	8.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.73%	Perf YTD ⓘ	5.88%
SMA20 ⓘ	0.6%	SMA50 ⓘ	-0.24%	SMA200 ⓘ	2.26%	RSI (14) ⓘ	51.92	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2015/5/1	Prev Close ⓘ	$43.72	Perf Year ⓘ	10.41%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$43.92

📊 iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) 投资分析

ETF 概览

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF는 미국을 제외한 전 세계 선진국 시장의 소형주 중 목표 스타일 팩터에 대한 노출이 우수한 종목들로 구성된 STOXX International Small-Cap Equity Factor 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 ISCF ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymulti-factorsmall-cap

규모: $649M 약 8885억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.23%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约230,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$230K

相比同类平均每年节省 $320K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$245.1M

→

累计收益

+$145.1M

年化 +9.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.38%

평균권

价格 +10.41% + 分红 +2.97% = 总 +13.38%/年

年化跑输基准 4.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.42% 累计 +53.8%

평균권

价格 +11.32% + 分红 +4.10% = 总 +15.42%/年

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.72% 累计 +45.0%

평균권

价格 +3.39% + 分红 +4.33% = 总 +7.72%/年

年化跑输基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.38% 累计 +145.1%

평균권

价格 +5.89% + 分红 +3.49% = 总 +9.38%/年

年化跑输基准 5.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ISCF · 仅股价 ISCF · 股价 + 累计分红 ISCF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ISCF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+37%

2017

-20%

2018

+26%

2019

+7%

2020

+13%

2021

-15%

2022

+12%

2023

+6%

2024

+34%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (5.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.81

市场上涨 10% 时 +8.1%

市场下跌 10% 时 -8.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.73%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.8%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.30

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.67%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +15.2%。

배당수익률

3.67%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

15.2%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +90.4%

2016

$0.64 -7.5%

2017

$0.55 -13.9%

2018

$0.91 +65.0%

2019

$0.77 -15.8%

2020

$1.42 +85.5%

2021

$0.82 -42.4%

2022

$1.27 +54.6%

2023

$1.39 +9.5%

2024

$1.56 +12.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.792

—

5.80%

2025-06-16

$0.766

—

4.19%

2024-12-17

$0.817

—

6.52%

2024-06-11

$0.569

—

4.00%

2023-12-20

$0.731

—

4.06%

2023-06-07

$0.535

—

4.45%

2022-12-13

$0.319

—

6.00%

2022-06-09

$0.500

—

6.08%

2021-12-30

$0.041

—

4.06%

2021-12-13

$0.960

—

5.31%

2021-06-10

$0.422

—

3.19%

2020-12-30

$0.046

—

2.29%

2020-12-14

$0.432

—

3.81%

2020-06-15

$0.289

—

4.42%

2019-12-16

$0.510

—

3.69%

2019-06-17

$0.401

—

3.37%

2018-12-18

$0.249

—

3.57%

2018-06-19

$0.303

—

2.95%

2017-12-19

$0.378

—

3.28%

2017-06-20

$0.263

—

3.39%

2016-12-21

$0.395

—

2.94%

2016-06-22

$0.298

—

2.66%

2015-12-21

$0.245

—

1.46%

2015-06-25

$0.119

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.23%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-5.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1164개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1164개

상위 10개 비중

10.4%

최대 단일 종목

5.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

1.6%

Financial

1.1%

Technology

0.9%

Energy

0.8%

Healthcare

0.7%

Industrials

0.4%

Utilities

0.2%

Consumer Cyclical

0.2%

Communication Services

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

5.19%

#2 - ABN AMRO Bank N.V.

0.87%

BCH Banco de Sabadell, S.A.

0.82%

#4 - BE Semiconductor Industries N.V.

0.59%

#5 - FINNING INTERNATIONAL INC.

0.58%

#6 - Accelleron Industries AG

0.51%

LOGI Logitech international S.A.

0.48%

CGAU Centerra Gold Inc.

0.46%

#9 - DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED

0.46%

#10 - VAT Group AG

0.44%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISCF보다 유리, ▼ 표시는 ISCF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISCF	iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	0.23%	$649M	1191	3.67%	+5.88%	+10.41%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲