IGLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGLD

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$20.96

+0.14 ▲ +0.67%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$20.71

+0.02 ▲ +0.10%

IGLD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.85%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$510M

약 6986억원

持仓

6只

股息率

21.23%

运作方式

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.72%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.02%	AUM ⓘ	$510M	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$20.77	Return% 5Y ⓘ	12.06%	52W High ⓘ	-31.1%	Perf Quarter ⓘ	-17.22%
Dividend TTM ⓘ	$4.45 (21.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.01% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3%	Perf Half Y ⓘ	-25.06%
Flows% 1M ⓘ	0.4%	Flows% YTD ⓘ	54.22%	Return% SI ⓘ	11.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.24%	Perf YTD ⓘ	-16.19%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	-5.04%	SMA200 ⓘ	-15.85%	RSI (14) ⓘ	45.43	Beta ⓘ	0.2
IPO ⓘ	2021/3/3	Prev Close ⓘ	$20.82	Perf Year ⓘ	-4.03%	Avg Volume ⓘ	0.35M	Price ⓘ	$20.96

📊 FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) 投资分析

ETF 概览

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF는 SPDR Gold Trust("기초 ETF")의 가격 수익률 참여와 함께 일정 수준의 수익을 지급하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 대부분 단기 미국 국채·현금성 자산과, 기초 ETF의 가격 성과를 참조하는 FLEX 옵션을 보유하는 완전자회사("Subsidiary") 지분에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IGLD ETF 자세히 알아보기 →

multi-assetequitygoldincome

규모: $510M 약 6986억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.85%

管理费率高于Commodities & Metals - Gold / Metals中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$850K

相比同类平均每年多支出 $260K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Commodities & Metals - Gold / Metals中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红

该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$176.7M

→

累计收益

+$76.7M

年化 +12.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.72%

평균권

价格 -4.03% + 分红 +16.75% = 总 +12.72%/年

年化跑输基准 5.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.02% 累计 +68.6%

평균권

价格 +3.07% + 分红 +15.95% = 总 +19.02%/年

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.06% 累计 +76.7%

평균권

价格 +0.63% + 分红 +11.43% = 总 +12.06%/年

年化跑输基准 0.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-03-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IGLD · 仅股价 IGLD · 股价 + 累计分红 IGLD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IGLD S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+5%

2021

-1%

2022

+7%

2023

+19%

2024

+46%

2025

-10%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 5年

与基准互有胜负 (40%)

+ 2026 YTD：落后 (-10.0% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 22%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.20

市场上涨 10% 时 +2.0%

市场下跌 10% 时 -2.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.24%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-26.4%

回撤持续期: 5 个月

2026-03-02 → 2026-07-16

尚未回本

2021-03-04 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 21.23%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

21.23%

주당 배당

$4.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46

2021

$0.85 +85.6%

2022

$1.51 +77.9%

2023

$3.93 +160.4%

2024

$2.48 -36.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.479

—

14.42%

2026-03-02

$0.496

—

11.42%

2026-02-02

$0.554

—

11.35%

2025-12-29

$0.597

—

9.90%

2025-12-01

$0.464

—

17.05%

2025-11-03

$0.142

—

15.62%

2025-10-01

$0.141

—

16.66%

2025-09-02

$0.135

—

17.57%

2025-08-01

$0.131

—

18.26%

2025-07-01

$0.127

—

18.29%

2025-06-02

$0.132

—

18.16%

2025-05-01

$0.132

—

18.96%

2025-04-01

$0.126

—

19.27%

2025-03-03

$0.120

—

19.57%

2025-02-03

$0.119

—

19.99%

2025-01-02

$0.114

—

20.67%

2024-12-02

$2.40

—

20.74%

2024-11-01

$0.144

—

7.56%

2024-10-01

$0.139

—

8.20%

2024-09-03

$0.145

—

7.89%

2024-08-01

$0.143

—

7.93%

2024-07-01

$0.139

—

8.72%

2024-06-03

$0.141

—

7.99%

2024-05-01

$0.140

—

8.04%

2024-04-01

$0.136

—

8.64%

2024-03-01

$0.132

—

8.21%

2024-02-01

$0.132

—

8.86%

2024-01-02

$0.134

—

8.57%

2023-12-01

$0.133

—

8.49%

2023-11-01

$0.131

—

8.52%

2023-10-02

$0.128

—

8.55%

2023-09-01

$0.133

—

7.90%

2023-08-01

$0.135

—

7.56%

2023-07-03

$0.127

—

6.86%

2023-06-01

$0.138

—

6.68%

2023-05-01

$0.119

—

6.23%

2023-04-03

$0.119

—

5.58%

2023-03-01

$0.118

—

5.81%

2023-02-01

$0.123

—

5.15%

2023-01-03

$0.105

—

4.94%

2022-12-01

$0.109

—

4.73%

2022-11-01

$0.096

—

4.67%

2022-10-03

$0.084

—

4.01%

2022-09-01

$0.083

—

4.09%

2022-08-01

$0.083

—

3.76%

2022-07-01

$0.068

—

3.51%

2022-06-01

$0.059

—

3.35%

2022-05-02

$0.058

—

3.29%

2022-04-01

$0.055

—

3.14%

2022-03-01

$0.052

—

2.86%

2022-02-01

$0.050

—

2.79%

2022-01-03

$0.051

—

2.53%

2021-12-01

$0.052

—

2.30%

2021-11-01

$0.050

—

2.02%

2021-10-01

$0.049

—

1.79%

2021-09-01

$0.051

—

1.50%

2021-08-02

$0.051

—

1.25%

2021-07-01

$0.050

—

1.01%

2021-06-01

$0.054

—

0.71%

2021-05-03

$0.051

—

0.48%

2021-04-01

$0.049

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $18K

5년 누적 (세후) $90K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.85%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 132% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

131.7%

최대 단일 종목

129.42%

집중도(HHI)

16753

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

-31.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

129.42%

#2 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

1.78%

#3 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.25%

#4 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

0.24%

#5 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

0.03%

#6 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.47%

#7 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.61%

#8 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-3.90%

#9 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-28.88%

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGLD보다 유리, ▼ 표시는 IGLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGLD	FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	0.85%	$510M	6	21.23%	-16.19%	-4.03%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$131.9B ▲	1	-	-	+21.87% ▲
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.4B ▲	1	-	-	+22.05% ▲
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$28.2B ▲	1	-	-	+52.71% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.6B ▲	1	-	-	+22.23% ▲
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+22.08% ▲