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GSBD
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Goldman Sachs BDC Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.70
+0.04 ▲ +0.46%
🌙 7월 27일 7:50 PM ET (한국 7/28 08:50)
$8.85
+0.15 ▲ +1.72%

골드만삭스(GSBD)是Financial板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$979M
스몰캡
P/E
13.6
저평가 구간
배당수익률
14.80%
52주 위치
10%
저점 +4% · 고점 -26%
애널리스트
매도
C
基本面实力
相较于Asset Management 소형주
수익성
排名前55%
성장
排名前58%
밸류에이션
排名前48%
재무 안정
排名前58%
💰 这只股票现在比平时贵吗?
与该公司自身最近 4년 的水平对比(不与其他公司比较)
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格,目前为12원。过去 4년 通常为16원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好,而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.8 年盈利期
Index -P/E 13.59EPS (ttm) 0.64Insider Own 0.17%Shs Outstand 112.6MPerf Week 0.12%
Market Cap 0.98BForward P/E 7.99EPS next Y -3.97%Insider Trans 37.32%Shs Float 112.4MPerf Month -6.15%
Enterprise Value 2.84BPEG -EPS next Q 0.31Inst Own 41.37%Short Float 6.5%Perf Quarter -8.52%
Income 0.07BP/S 3.65EPS this Y -27.8%Inst Trans -Short Ratio 6.56Perf Half Y -7.25%
Sales 0.27BP/B 0.71EPS next 5Y -12.72%ROA 2.16%Short Interest 7.30MPerf YTD -5.95%
Book/sh 12.17P/C 23.4EPS past 3/5Y 24.25% -20.58%ROE 5.08%52W High -25.8% ($11.72)Perf Year -25.42%
Cash/sh 0.37P/FCF 11.07Sales past 3/5Y -10.55% 13.4%ROIC 2.26%52W Low 4.13% ($8.35)Perf 3Y -36.08%
Dividend Est. $1.29 (14.8%)EV/EBITDA 14.81EPS Y/Y TTM 48.21%Gross Margin 75.83%Volatility(W/M) 1.98% 2.66%Perf 5Y -51.68%
Dividend TTM 1.28EV/Sales 10.57Sales Y/Y TTM 14.92%Oper. Margin 71.4%ATR (14) 0.22Perf 10Y -53.77%
Dividend Ex-Date 2026/6/30Quick Ratio 0.94EPS Q/Q -145.02%Profit Margin 27.59%RSI (14) 42.39Recom 3.6
Dividend Gr. 3/5Y -10.74% -6.59%Current Ratio 0.94Sales Q/Q 49.6%SMA20 -3.12% ($8.98)Beta 0.64Target Price $8.75
Payout 124.04%Debt/Eq 1.39Earnings 2026/8/6SMA50 -3.72% ($9.04)Rel Volume 0.51Prev Close $8.66
Employees -LT Debt/Eq 1.39EPS/Sales Surpr. -26.03% -5.96%SMA200 -7.08% ($9.36)Avg Volume(3M) 1.11MPrice $8.7
IPO 2015/3/18Option/Short Yes/YesTrades 3293Volume 569,951Change 0.46%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位:美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-14M (YoY -143%)

📊 Goldman Sachs BDC Inc (GSBD) 投资分析

Goldman Sachs BDC Inc是一家什么样的公司?

골드만삭스(GSBD) 배당주
Financial · Asset Management
Financial板块个股

🏦 高盛BDC(GSBD)是一家专注于向美国中等规模企业(中端市场)进行私募贷款投资的专业业务发展公司。其投资组合由高盛资产管理部门的直接贷款业务主导,主要配置优先级担保贷款,并通过持有资产所产生的利息收益向股东派发股息。

详细了解 Goldman Sachs BDC Inc →
市值
$1.0B
约 1.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2662位
IPO2015/03/18
当前股价$8.70 ≈ 11,919원
NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
예상 매출 - · EPS $0.31
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.32
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -26.0% 매출 -6.0%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.32
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +5.9% 매출 -0.9%

它的盈利能力怎么样?

盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
71.4%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주 中位数 67.1% · 前 39%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
27.6%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주 中位数 24.4% · 前 46%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
75.8%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주 中位数 76.8% · 后 44%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
5.1%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Financial 소형주 中位数 9.9% · 后 28%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.2%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Financial 소형주 中位数 1.5% · 前 41%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.3%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Financial 소형주 中位数 5.3% · 后 26%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.39
✓ 平均
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 中位数 0.94
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.94
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 中位数 1.66
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.94
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 中位数 1.67
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置,并结合绝对指标门槛(亏损·风险阈值)确定。

未来会如何发展?

中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$8.75
현재가 대비 +0.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-4.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-12.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期?

业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-10.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.30 -26.2%
2026.02.26
상회
+5.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗?

增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
仅有规模增长 营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-27.8%
부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
배당주 소형주 中位数 4.4% · 后 18%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率(分析师共识)
-4.0%
부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
배당주 소형주 中位数 9.2% · 后 18%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-12.7%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
배당주 소형주 中位数 2.2% · 垫底水平
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+24.3%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
배당주 소형주 中位数 -4.2% · 前 14%
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-20.6%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
배당주 소형주 中位数 4.0% · 垫底水平
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.4%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
배당주 소형주 中位数 7.4% · 前 24%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化(短期动能)
+49.6%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
배당주 소형주 中位数 1.6% · 顶尖水平
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

股价长期以来呈上升趋势吗?

长期低迷 — 落后大盘 -120 个百分点
GSBD -51.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 (基于股价,不含分红)
5年期
vs S&P 500
-120.0%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-41.4%p
大幅落后于市场
同类股排名
5年收益率 下位 20% 基于 31 只标的
1年收益率 中上位(49%) 基于 42 只标的
52周区间当前位置
最低 (-4.1%p) 最高 (-25.8%p)
当前价格高于低点 4.1%,低于高点 25.8%
近期风险 (最近 120 个交易日)
最大回撤
-15.8%
年化波动率
26.6%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图(SpanA/B)

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间

当前价 $8.70 位于均线($8.98)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方(看跌)。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续

MACD -0.144 < Signal -0.115,位于负值区间,柱状图为负(-0.029)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间

RSI 42.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 46.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何?

与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比来看偏低, 按营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较,看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如:相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜;相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较便宜
🏢 资产对比 较便宜
🧾 营收对比 中等
💧 现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
13.59倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주中位数10.94倍 · 行业平均区间
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
7.99倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주中位数8.01倍 · 行业平均区间
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.71倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주中位数0.85倍 · 行业平均区间
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.65倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주中位数3.58倍 · 行业平均区间
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.81倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주中位数13.17倍 · 行业平均区间
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
11.07倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Asset Management 소형주中位数10.65倍 · 行业平均区间
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 (参考)
$8.75 相对当前股价 +0.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力,也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准:最近快照 · 对比组:Asset Management 소형주

谁持有这家公司?

资金流向积极
内部人士净买入 +37.3% · 卖空比例一般 6.5% · 卖空近 90日累计上升 +2.7%p
📈 近期买卖动向(近 6 个月)
🧑‍💼 内部人(管理层·董事)
+37.3%
内部人士大幅净买入
🏦 机构(基金·投资公司)
-
无机构交易数据
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 41.4%
机构参与度一般
Financial 소형주 中位数 42.5%
🧑‍💼 内部人士 0.2%
大盘股中常见的偏低水平
Financial 소형주 中位数 14.2%
👤 个人投资者(估算) 58.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.5%
一般
Financial 소형주 中位数 0.8%
近90日 📈 增加 +2.7个百分点
空头回补天数
6.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 112.6M주
流通股(可交易) 112.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

GSBD 相关 ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露,实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息?

고배당주 — 연 14.8% 배당
股息率
14.80%
行业平均 2.62%
每股股息
$1.29
按年度计算
派息率
124%
净利润中的分红占比
5年增长率
-6.6%
股息年均增长
📅 지급월 3월 · 8월 · 9월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2015~2026 (51건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.80 +33.3%
2016
$1.80 +0.0%
2017
$1.80 +0.0%
2018
$1.80 +0.0%
2019
$1.80 +0.0%
2020
$1.95 +8.3%
2021
$1.80 -7.7%
2022
$1.80 +0.0%
2023
$1.80 +0.0%
2024
$1.88 +4.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 51건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.320
25.11%
2026-03-09
$0.030
20.87%
2025-12-31
$0.320
25.11%
2025-11-28
$0.040
20.08%
2025-09-30
$0.480
23.80%
2025-08-29
$0.030
16.96%
2025-06-30
$0.480
16.98%
2025-05-30
$0.050
16.59%
2025-03-31
$0.480
15.74%
2024-12-31
$0.450
14.88%
2024-09-30
$0.450
13.08%
2024-06-28
$0.450
14.97%
2024-03-27
$0.450
15.04%
2023-12-28
$0.450
15.18%
2023-09-28
$0.450
15.47%
2023-06-29
$0.450
16.21%
2023-03-30
$0.450
16.50%
2022-12-29
$0.450
16.15%
2022-09-29
$0.450
15.41%
2022-06-29
$0.450
13.63%
2022-03-30
$0.450
11.95%
2021-12-30
$0.450
12.57%
2021-09-29
$0.450
12.99%
2021-08-13
$0.050
10.11%
2021-06-29
$0.450
12.00%
2021-05-13
$0.050
9.79%
2021-03-30
$0.450
11.78%
2021-02-11
$0.050
10.19%
2020-12-30
$0.450
9.46%
2020-09-29
$0.450
11.74%
2020-06-29
$0.450
11.16%
2020-03-30
$0.450
14.39%
2019-12-30
$0.450
8.36%
2019-09-27
$0.450
11.16%
2019-06-27
$0.450
11.71%
2019-03-28
$0.450
10.86%
2018-12-28
$0.450
11.94%
2018-09-27
$0.450
10.12%
2018-06-28
$0.450
10.93%
2018-03-28
$0.450
11.83%
2017-12-28
$0.450
10.15%
2017-09-28
$0.450
9.78%
2017-06-28
$0.450
9.91%
2017-03-29
$0.450
9.19%
2016-12-28
$0.450
9.83%
2016-09-28
$0.450
8.26%
2016-06-28
$0.450
9.03%
2016-03-29
$0.450
9.21%
2015-12-29
$0.450
6.98%
2015-09-28
$0.450
4.81%
2015-06-26
$0.450
1.95%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 12.6만원
5년 누적 (세후) 55.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.59% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
GSBD GSBD 本股票
$979.4M13.6 0.7 5.08% 14.8% +0.5%
BRK-B
$966.4B14.8 1.5 10.49% - +0.5%
BRK-A
$963.1B14.8 1.5 10.49% - +0.1%
JPM
$954.4B15.3 2.7 17.71% 1.8% +0.8%
V
$683.1B31.9 19.4 59.8% 0.75% +1.9%
MA
$487.5B31.9 72.8 232.56% 0.63% +2.2%
行业平均-13.61.39.39%2.62%-
📊
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常见问题

골드만삭스(GSBD)是一家怎样的公司?

골드만삭스(GSBD)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。

GSBD的市值是多少?

GSBD的市值约为$979M,在行业内排名第2,662位。

GSBD派发股息吗?

GSBD的股息收益率约为14.80%,年度股息为$1.29。

GSBD的市盈率如何?

GSBD的市盈率约为13.6倍,可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

GSBD 的 52 周最高价和最低价是多少?

GSBD 过去 52 周最高 $11.72,最低 $8.35。

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