GENC
Gencor Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.89
-0.34 ▼ -2.23%
🌙 7월 27일 6:19 PM ET (한국 7/28 07:19)
$14.80
-0.09 ▼ -0.60%
젠코어 인더스트리스(GENC)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$218M
스몰캡
P/E
16.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +22% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Farm & Heavy Construction Machinery
수익성 排名前18%
성장 排名前58%
밸류에이션 排名前67%
재무 안정 排名前33%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为13원。过去 5년 通常为17원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 16.75 | EPS (ttm) | 0.89 | Insider Own | 40.75% | Shs Outstand | 12.3M | Perf Week | -3.5% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | 15.51 | EPS next Y | 20% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.7M | Perf Month | 0.61% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | 3.98 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 50.57% | Short Float | 0.95% | Perf Quarter | 1.09% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.12 | EPS this Y | -25.23% | Inst Trans | 0.32% | Short Ratio | 2.61 | Perf Half Y | 7.12% |
| Sales | 0.10B | P/B | 1 | EPS next 5Y | 3.9% | ROA | 5.65% | Short Interest | 0.08M | Perf YTD | 14.89% |
| Book/sh | 14.95 | P/C | 1.41 | EPS past 3/5Y | - 23.25% | ROE | 6.13% | 52W High | -14.43% ($17.40) | Perf Year | -5.76% |
| Cash/sh | 10.58 | P/FCF | 21.29 | Sales past 3/5Y | 3.71% 8.32% | ROIC | 5.95% | 52W Low | 21.85% ($12.22) | Perf 3Y | -1.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.08 | EPS Y/Y TTM | -6.38% | Gross Margin | 28.25% | Volatility(W/M) | 3.65% 3.04% | Perf 5Y | 27.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.61 | Sales Y/Y TTM | -11.11% | Oper. Margin | 9.93% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | 24.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.88 | EPS Q/Q | -36.94% | Profit Margin | 12.63% | RSI (14) | 43.79 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 14.15 | Sales Q/Q | -11.53% | SMA20 | -2.91% ($15.34) | Beta | 0.48 | Target Price | $18.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -0.3% ($14.93) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $15.23 |
| Employees | 318 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - -7.45% | SMA200 | 3.67% ($14.36) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $14.89 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 193 | Volume | 14,117 | Change | -2.23% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.12
24.3
24.6
24.12
25.3
25.6
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $4M (YoY -37%)
Gencor Industries Inc (GENC) 投资分析
Gencor Industries Inc是一家什么样的公司？
젠코어 인더스트리스(GENC) 경기민감주
Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🛣️ 这是一家美国重型机械专业企业，专业设计并生产沥青搅拌设备、燃烧系统以及热介质加热设备。公司拥有拥有130余年历史的Blaw-Knox（布劳-诺克斯）品牌，并凭借自有逆流滚筒技术，在道路铺设用热拌沥青设备领域奠定了稳固的市场地位。
详细了解 Gencor Industries Inc →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4025位
员工人数318人
IPO1982/11/01
当前股价$14.89 ≈ 20,399원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 -7.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.9%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
12.6%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
28.3%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.1%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
5.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.00
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
14.15
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
10.88
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$18.70
현재가 대비 +25.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.98
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+20.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
总体符合预期
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.05.08
부합
실적 $0.41 · 예상 $0.41 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-25.2%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+20.0%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+3.9%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+23.3%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.3%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-11.5%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -41 个百分点
GENC +27.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-41.3%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-50.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-21.8%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-24.0%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-21.9%p) 最高 (-14.4%p)
当前价格高于低点 21.9%，低于高点 14.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-12.6%
年化波动率
35.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $14.89 位于均线($15.34)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.074 · 信号线 0.161 · 柱状 -0.087. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 0.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
16.75倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.51倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.00倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.12倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
5.08倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
21.29倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$18.70 相对当前股价 +25.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Farm & Heavy Construction Machinery
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构小幅净买入 +0.3% · 卖空压力较低 0.9%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 50.6%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 40.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 8.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 12.3M주
流通股（可交易） 8.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GENC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENC 本股票 | $218.3M | 16.8 ▲ | 1.0 ▲ | 6.13% ▼ | - | -2.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
젠코어 인더스트리스(GENC)是一家怎样的公司？
젠코어 인더스트리스(GENC)是一家属于Industrials板块Farm & Heavy Construction Machinery行业的企业。
GENC的市值是多少？
GENC的市值约为$218M，在行业内排名第4,025位。
GENC的市盈率如何？
GENC的市盈率约为16.8倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
GENC 的 52 周最高价和最低价是多少？
GENC 过去 52 周最高 $17.40，最低 $12.22。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.