ESTC
Elastic N.V
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$61.24
+2.56 ▲ +4.36%
🌙 7월 27일 5:24 PM ET (한국 7/28 06:24)
$61.24
+0.00 +0.00%
엘라스틱(ESTC)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$6.4B
스몰캡
P/E
17.5
적정 수준
배당수익률
0.03%
52주 위치
36%
저점 +46% · 고점 -36%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Software - Application 중형주
수익성 排名前17%
성장 排名前25%
밸류에이션 排名前54%
재무 안정 排名前50%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 1년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为17원。过去 1년 通常为173원。目前处于近 1년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.2 年盈利期
| Index | - | P/E | 17.5 | EPS (ttm) | 3.5 | Insider Own | 13.84% | Shs Outstand | 104.8M | Perf Week | -2.39% |
| Market Cap | 6.37B | Forward P/E | 15.9 | EPS next Y | 18.77% | Insider Trans | -1.02% | Shs Float | 89.6M | Perf Month | 14.25% |
| Enterprise Value | 5.59B | PEG | 0.7 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 87.07% | Short Float | 7.91% | Perf Quarter | 31.98% |
| Income | 0.37B | P/S | 3.66 | EPS this Y | 26.2% | Inst Trans | -0.73% | Short Ratio | 3.53 | Perf Half Y | -14.68% |
| Sales | 1.74B | P/B | 5.03 | EPS next 5Y | 22.56% | ROA | 12.8% | Short Interest | 7.08M | Perf YTD | -18.82% |
| Book/sh | 12.19 | P/C | 4.64 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 33.38% | 52W High | -36.25% ($96.07) | Perf Year | -31.85% |
| Cash/sh | 13.2 | P/FCF | 19.78 | Sales past 3/5Y | 17.62% 23.37% | ROIC | 19.76% | 52W Low | 45.64% ($42.05) | Perf 3Y | -3.19% |
| Dividend Est. | $0.02 (0.03%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 438.1% | Gross Margin | 76.07% | Volatility(W/M) | 4.52% 4.69% | Perf 5Y | -57.58% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.21 | Sales Y/Y TTM | 17.26% | Oper. Margin | -1.82% | ATR (14) | 2.96 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | 2754.97% | Profit Margin | 21.14% | RSI (14) | 54.43 | Recom | 1.97 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 16.03% | SMA20 | 2.03% ($60.02) | Beta | 0.99 | Target Price | $75.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | 3.43% ($59.21) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $58.68 |
| Employees | 4019 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | 8.37% 0.86% | SMA200 | -5.47% ($64.78) | Avg Volume(3M) | 2.01M | Price | $61.24 |
| IPO | 2018/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15894 | Volume | 1,398,019 | Change | 4.36% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1
25.4*
25.7
25.10
26.1
26.4*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $451M (YoY +16%) · 순이익 $436M (YoY +2761%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Elastic N.V (ESTC) 投资分析
Elastic N.V是一家什么样的公司？
엘라스틱(ESTC) 성장주
Technology · Software - Application
市值 1225 — 中盘股
🔎 这是一家总部位于美国和欧洲的搜索与数据分析软件企业。该公司基于可对大规模数据进行快速搜索与分析的平台,以订阅和云端形式提供搜索、系统可观测性和安全分析解决方案,业绩与订阅收入、云端业务增长以及人工智能搜索需求紧密联动,是典型的软件类标的。
详细了解 Elastic N.V →市值
$6.4B
约 8.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1225位
员工人数4,019人
IPO2018/10/05
当前股价$61.24 ≈ 83,899원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.4% 매출 +0.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +13.0% 매출 +2.6%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-1.8%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
21.1%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
76.1%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
33.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
12.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
19.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.46
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.59
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.59
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$75.28
현재가 대비 +22.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.70
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.7%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $0.61 · 예상 $0.56 +8.4%
2026.02.26
상회
실적 $0.73 · 예상 $0.65 +13.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+26.2%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+18.8%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+22.6%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+23.4%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+16.0%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -126 个百分点
ESTC -57.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-125.9%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-185.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-47.9%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-64.9%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 29%） 基于 33 只标的
1年收益率 中下位（下方 48%） 基于 47 只标的
52周区间当前位置
最低 (-45.6%p) 最高 (-36.3%p)
当前价格高于低点 45.6%，低于高点 36.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-31.7%
年化波动率
58.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $61.24 在中轨（$60.02）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.358 · 信号线 0.628 · 柱状 -0.269. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 54.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 60.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
17.50倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.90倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
5.03倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.66倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
19.78倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$75.28 相对当前股价 +22.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -1.0% · 机构小幅净卖出 -0.7% · 卖空比例一般 7.9% · 卖空近 90日累计上升 +2.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.0%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 87.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 13.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.9%
一般
近90日 📈 增加 +2.4个百分点
空头回补天数
3.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 104.8M주
流通股（可交易） 89.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ESTC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.03%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.03%
行业平均 1.11%
每股股息
$0.02
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 278원
5년 누적 (세후) 1,388원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTC 本股票 | $6.4B | 17.5 ▲ | 5.0 ▼ | 33.38% ▲ | 0.03% ▼ | +4.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
엘라스틱(ESTC)是一家怎样的公司？
엘라스틱(ESTC)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
ESTC的市值是多少？
ESTC的市值约为$6.4B，在行业内排名第1,225位。
ESTC派发股息吗？
ESTC的股息收益率约为0.03%，年度股息为$0.02。
ESTC的市盈率如何？
ESTC的市盈率约为17.5倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
ESTC 的 52 周最高价和最低价是多少？
ESTC 过去 52 周最高 $96.07，最低 $42.05。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.