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ESG
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
7월 28일 3:43 PM ET (한국 7/29 04:43)
$175.73
+0.54 ▲ +0.31%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$175.73
+0.00 +0.00%

ESG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.32%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$131M
약 1801억원
持仓
254只
股息率
0.87%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.76%Total Holdings ⓘ 254Perf Week ⓘ -0.06%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.04%AUM ⓘ $131MPerf Month ⓘ 0.78%
Expense ⓘ 0.32%NAV ⓘ $175.27Return% 5Y ⓘ 12.31%52W High ⓘ -1.29%Perf Quarter ⓘ 6.74%
Dividend TTM ⓘ $1.54 (0.87%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.34% 4.56%Return% 10Y ⓘ 14.88%52W Low ⓘ 20.9%Perf Half Y ⓘ 9.59%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -3.28%Return% SI ⓘ 14.8%Volatility(W/M) ⓘ 0.14% 0.18%Perf YTD ⓘ 11.05%
SMA20 ⓘ 0.11%SMA50 ⓘ 0.68%SMA200 ⓘ 8.18%RSI (14) ⓘ 53.91Beta ⓘ 1.01
IPO ⓘ 2016/7/14Prev Close ⓘ $175.19Perf Year ⓘ 17.71%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $175.73

📊 FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) 投资分析

ETF 概览

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2016년 상장, 10년 운영 중.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX USA ESG Select KPIs 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 이 지수는 STOXX Global 1800 지수 내 미국 기업 중 ESG 핵심 성과 지표(KPI) 점수가 우수한 기업들을 선정하여 반영하도록 설계되었습니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 ESG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityESG
규모
$131M 약 1801억원
운용사
FlexShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.32%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.32%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$320K
相比同类平均每年节省 $80K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.27%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.25%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.24%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$400.4M
→
累计收益
+$300.4M
年化 +14.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +18.76%
평균권
年化跑赢基准 1.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.04% 累计 +64.5%
평균권
年化跑输基准 1.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.31% 累计 +78.7%
평균권
年化跑输基准 0.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.88% 累计 +300.4%
상위 25%
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ESG · 仅股价 ESG · 股价 + 累计分红 ESG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 347 股价+红利 371 再投资 399 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ESG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+23%
2017
-5%
2018
+31%
2019
+20%
2020
+30%
2021
-21%
2022
+28%
2023
+21%
2024
+16%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (11.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 91%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.01
市场上涨 10% 时 +10.1%
市场下跌 10% 时 -10.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 5%
±0.18%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 13% 最高 76%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-32.5%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2016-07-14 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.65
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.87%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.6%。
배당수익률
0.87%
주당 배당
$1.54
연간 기준
5년 성장률
4.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2026 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48
2016
$1.23 +153.8%
2017
$1.02 -16.7%
2018
$1.16 +13.6%
2019
$1.22 +4.5%
2020
$1.20 -1.6%
2021
$1.26 +5.7%
2022
$1.28 +1.3%
2023
$1.63 +27.0%
2024
$1.52 -6.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.281
—
1.20%
2025-12-19
$0.467
—
1.29%
2025-09-19
$0.381
—
1.28%
2025-06-20
$0.410
—
1.42%
2025-03-21
$0.262
—
1.18%
2024-12-20
$0.511
—
1.17%
2024-09-20
$0.411
—
1.12%
2024-06-21
$0.413
—
1.09%
2024-03-15
$0.290
—
1.28%
2023-12-15
$0.391
—
1.45%
2023-09-15
$0.303
—
1.44%
2023-06-16
$0.342
—
1.46%
2023-03-17
$0.244
—
1.60%
2022-12-16
$0.381
—
1.76%
2022-09-16
$0.305
—
1.64%
2022-06-17
$0.296
—
1.75%
2022-03-18
$0.282
—
1.37%
2021-12-17
$0.356
—
1.37%
2021-09-17
$0.277
—
1.36%
2021-06-18
$0.324
—
1.45%
2021-03-19
$0.239
—
1.52%
2020-12-18
$0.353
—
1.73%
2020-09-18
$0.279
—
1.84%
2020-06-19
$0.277
—
2.00%
2020-03-20
$0.307
—
2.20%
2019-12-23
$0.346
—
1.52%
2019-09-20
$0.274
—
1.92%
2019-06-21
$0.293
—
1.56%
2019-03-15
$0.251
—
1.91%
2018-12-21
$0.257
—
2.34%
2018-09-24
$0.296
—
1.58%
2018-06-18
$0.274
—
2.39%
2018-03-19
$0.198
—
2.22%
2017-12-21
$0.320
—
2.46%
2017-09-18
$0.245
—
2.38%
2017-06-19
$0.523
—
2.00%
2017-03-20
$0.143
—
1.12%
2016-12-22
$0.322
—
0.91%
2016-09-19
$0.163
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $741
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
重视ESG理念的投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率很低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

253개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
253개
상위 10개 비중
39.5%
최대 단일 종목
5.78%
집중도(HHI)
214
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
33%Technology
Technology
32.9%
Financial
16.0%
Consumer Cyclical
9.7%
Healthcare
8.5%
Consumer Defensive
6.9%
Industrials
5.3%
Real Estate
3.0%
Basic Materials
2.8%
Energy
0.7%
Communication Services
0.7%
Utilities
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AVGO Broadcom, Inc.
5.78%
#2 NVDA NVIDIA Corp.
5.07%
#3 AAPL Apple, Inc.
4.93%
#4 MSFT Microsoft Corp.
4.71%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
3.89%
#6 JPM JPMorgan Chase & Co.
3.78%
#7 LLY Eli Lilly & Co.
2.96%
#8 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.
2.92%
#9 XOM Exxon Mobil Corp.
2.89%
#10 WMT Walmart, Inc.
2.62%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESG보다 유리, ▼ 표시는 ESG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ESG ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund0.32% $131M 2540.87% +11.05% +17.71%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▲$17.7B ▲2820.94% ▲- +16.81% ▼
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▲$13.0B ▲12430.88% ▲- +15.80% ▼
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▲$5.2B ▲4070.89% ▲- +14.47% ▼
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▲$4.0B ▲1980.85% ▼- +17.66% ▼
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.13% ▲- +10.16% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESG보다 유리 · ▼ ESG보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ESG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非ESG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ESG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SAEF
SAEF
Schwab Ariel Opportunities ETF
+0.00%
$19M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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ESG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
플렉스셰어즈 STOXX 미국 ESG 셀렉트 ETF인 ESG는 미국 대형주 코어 노출에 ESG 위험 선별을 통합한 상품으로, ESGU·ESGV 등 동종 ETF와의 보수·배당 차이와 STOXX 기반 지수 방법론이 핵심 선택 기준입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

ESG 是什么 ETF？

ESG 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 FlexShares 运营。

ESG投资了多少只成分股？

ESG共持有 254 只成分股，AUM 约为 $131M。

ESG是否支付分红（分配）？

ESG的分红收益率约为 0.87%。

ESG 的 52 周最高价和最低价是多少？

ESG 过去 52 周最高 $178.03，最低 $145.35。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.