ECH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ECH是否支付分红（分配）？

ECH的分红收益率约为 2.00%。

ECH

iShares MSCI Chile ETF

7월 28일 3:41 PM ET (한국 7/29 04:41)

$39.24

+0.63 ▲ +1.63%

ECH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$994M

약 1조원

持仓

31只

股息率

2.00%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.43%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	1.13%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.2%	AUM ⓘ	$994M	Perf Month ⓘ	-0.13%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$38.68	Return% 5Y ⓘ	12.27%	52W High ⓘ	-17.99%	Perf Quarter ⓘ	-8.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.6% 4.58%	Return% 10Y ⓘ	3.27%	52W Low ⓘ	34.02%	Perf Half Y ⓘ	-15.43%
Flows% 1M ⓘ	-0.58%	Flows% YTD ⓘ	2.4%	Return% SI ⓘ	1.07%	Volatility(W/M) ⓘ	1.5% 1.67%	Perf YTD ⓘ	-2.87%
SMA20 ⓘ	-0.44%	SMA50 ⓘ	-1.83%	SMA200 ⓘ	-2.18%	RSI (14) ⓘ	47.29	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2007/11/16	Prev Close ⓘ	$38.61	Perf Year ⓘ	29.33%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$39.24

📊 iShares MSCI Chile ETF (ECH) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Chile ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Chile ETF는 MSCI Chile IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 칠레 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 ECH ETF 자세히 알아보기 →

Chileequity

규모: $994M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$138.0M

→

累计收益

+$38.0M

年化 +3.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +29.43%

상위 25%

年化跑赢基准 11.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.20% 累计 +30.2%

평균권

年化跑输基准 9.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.27% 累计 +78.4%

평균권

年化跑输基准 0.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +3.27% 累计 +38.0%

하위 25%

年化跑输基准 11.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ECH · 仅股价 ECH · 股价 + 累计分红 ECH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ECH S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+42%

2017

-21%

2018

-18%

2019

-9%

2020

-22%

2021

+25%

2022

+12%

2023

-8%

2024

+67%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-2.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 85%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.74

市场上涨 10% 时 +7.4%

市场下跌 10% 时 -7.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.67%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-66.9%

回撤持续期: 26 个月

2018-02-01 → 2020-03-18

约 5.8 年回本

2015-07-31 最大 -61% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.03

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.00%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +1.6%

2016

$0.74 +7.5%

2017

$0.98 +32.0%

2018

$0.82 -16.0%

2019

$0.65 -20.8%

2020

$1.27 +94.0%

2021

$1.82 +44.0%

2022

$1.34 -26.3%

2023

$0.78 -41.8%

2024

$0.81 +4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.078

—

2.01%

2025-12-16

$0.063

—

2.11%

2025-06-16

$0.672

—

2.43%

2024-12-17

$0.084

—

3.77%

2024-06-11

$0.698

—

3.25%

2023-12-20

$0.176

—

4.91%

2023-06-07

$1.17

—

10.21%

2022-12-13

$0.689

—

9.69%

2022-06-09

$1.14

—

8.49%

2021-12-30

$0.088

—

5.50%

2021-12-13

$0.682

—

5.62%

2021-06-10

$0.497

—

3.93%

2020-12-14

$0.147

—

2.56%

2020-06-15

$0.506

—

5.13%

2019-12-16

$0.074

—

2.61%

2019-06-17

$0.750

—

4.42%

2018-12-18

$0.061

—

2.46%

2018-06-19

$0.920

—

3.49%

2017-12-19

$0.049

—

1.46%

2017-06-20

$0.694

—

3.29%

2016-12-21

$0.015

—

1.86%

2016-06-22

$0.676

—

3.74%

2015-12-21

$0.115

—

2.11%

2015-06-25

$0.565

—

3.29%

2014-12-17

$0.057

—

1.90%

2014-06-25

$0.637

—

2.86%

2013-12-27

$0.025

—

1.49%

2013-12-18

$0.026

—

1.58%

2013-06-27

$0.626

—

1.33%

2012-12-27

$0.022

—

1.62%

2012-12-18

$0.066

—

1.64%

2012-06-21

$0.881

—

3.16%

2011-12-28

$0.041

—

1.87%

2011-12-20

$0.044

—

1.76%

2011-06-22

$0.945

—

2.05%

2010-12-29

$0.033

—

0.69%

2010-06-23

$0.507

—

1.91%

2009-12-22

$0.185

—

1.32%

2009-06-23

$0.413

—

2.38%

2008-12-23

$0.113

—

2.38%

2008-06-25

$0.533

—

1.21%

2007-12-24

$0.049

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

29개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

68.5%

최대 단일 종목

13.99%

집중도(HHI)

675

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

21.1% +8%p

Basic Materials

14.0% +11%p

Industrials

11.4% +3%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Utilities

2.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

13.99%

BCH Banco de Chile

12.03%

LTM Latam Airlines Group SA

11.39%

#4 - Falabella SA

5.35%

#5 - Parque Arauco SA

5.05%

BCH Banco de Credito e Inversiones SA

4.71%

BSAC Banco Santander Chile

4.32%

#8 - Empresas Copec SA

4.16%

#9 - Plaza SA

3.83%

#10 - Cencosud SA

3.72%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ECH보다 유리, ▼ 표시는 ECH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ECH	iShares MSCI Chile ETF	0.59%	$994M	31	2.00%	-2.87%	+29.33%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▲	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼