CRL
Charles River Laboratories International Inc
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$226.58
-2.71 ▼ -1.18%
찰스 리버 래버러토리스(CRL)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$10.9B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
87%
저점 +57% · 고점 -5%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Diagnostics & Research
수익성 排名前49%
성장 排名前81%
밸류에이션 排名前63%
재무 안정 排名前48%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为358원。过去 4년 通常为25원。目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期
| Index | S&P 500 | P/E | - | EPS (ttm) | -3.76 | Insider Own | 1.13% | Shs Outstand | 48.2M | Perf Week | 0.99% |
| Market Cap | 10.91B | Forward P/E | 18.35 | EPS next Y | 11.19% | Insider Trans | -12.11% | Shs Float | 47.6M | Perf Month | 12.11% |
| Enterprise Value | 13.83B | PEG | 1.96 | EPS next Q | 2.74 | Inst Own | 120.38% | Short Float | 9.14% | Perf Quarter | 35.08% |
| Income | -0.18B | P/S | 2.71 | EPS this Y | 8.03% | Inst Trans | 11.86% | Short Ratio | 4.93 | Perf Half Y | 1.14% |
| Sales | 4.03B | P/B | 3.71 | EPS next 5Y | 9.37% | ROA | -2.41% | Short Interest | 4.35M | Perf YTD | 13.59% |
| Book/sh | 61.05 | P/C | 56.33 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.02% | 52W High | -5.14% ($238.85) | Perf Year | 27.94% |
| Cash/sh | 4.02 | P/FCF | 27.89 | Sales past 3/5Y | 0.33% 6.55% | ROIC | -3.08% | 52W Low | 57.06% ($144.26) | Perf 3Y | 9.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.85 | EPS Y/Y TTM | -492.25% | Gross Margin | 31.25% | Volatility(W/M) | 3.72% 4.03% | Perf 5Y | -42.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.43 | Sales Y/Y TTM | 0.11% | Oper. Margin | 12.98% | ATR (14) | 8.93 | Perf 10Y | 161.1% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -160.54% | Profit Margin | -4.59% | RSI (14) | 60.04 | Recom | 1.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 1.18% | SMA20 | -0.08% ($226.76) | Beta | 1.38 | Target Price | $237.79 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.04 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 15.2% ($196.68) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $229.29 |
| Employees | 19700 | LT Debt/Eq | 1.04 | EPS/Sales Surpr. | 5.99% 1.88% | SMA200 | 22.05% ($185.65) | Avg Volume(3M) | 0.88M | Price | $226.58 |
| IPO | 2000/6/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8501 | Volume | 476,195 | Change | -1.18% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $996M (YoY +1%) · 순이익 $-15M (YoY -158%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Charles River Laboratories International Inc (CRL) 投资分析
Charles River Laboratories International Inc是一家什么样的公司？
찰스 리버 래버러토리스(CRL) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
市值 897 — 中盘股
🔬 这是一家为新药研发的临床前阶段提供支持的全球合同研究机构（CRO）。该公司为制药及生物科技企业的早期研发全流程提供支持，涵盖研究用模型、新药发现、安全性评估以及合同生产等服务，是临床前CRO领域全球领先地位的医疗服务企业。
详细了解 Charles River Laboratories International Inc →市值
$10.9B
约 15.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名897位
员工人数19,700人
IPO2000/06/23
当前股价$226.58 ≈ 310,415원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $2.74
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.0% 매출 +1.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +1.9% 매출 +0.7%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
13.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-4.6%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
31.3%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-6.0%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-2.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-3.1%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.04
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.36
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.03
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$237.79
현재가 대비 +4.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.96
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+11.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $2.06 · 예상 $1.95 +5.4%
2026.02.18
상회
실적 $2.39 · 예상 $2.35 +1.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+8.0%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+11.2%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+9.4%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.5%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+1.2%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -111 个百分点
CRL -42.8% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-110.8%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-66.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+11.5%p
优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+8.2%p
略优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-57.1%p) 最高 (-5.1%p)
当前价格高于低点 57.1%，低于高点 5.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.6%
年化波动率
51.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $226.58 位于均线($226.77)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 7.224 · 信号线 9.422 · 柱状 -2.198. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 60.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 51.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
18.35倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.71倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.71倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
15.85倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
27.89倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$237.79 相对当前股价 +4.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Diagnostics & Research
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -12.1% · 机构净买入 +11.9% · 卖空比例一般 9.1% · 卖空近 90日累计上升 +1.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-12.1%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+11.9%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 120.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.1%
一般
近90日 📈 增加 +1.9个百分点
空头回补天数
4.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 48.2M주
流通股（可交易） 47.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CRL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRL 本股票 | $10.9B | - | 3.7 ▼ | -6.02% ▲ | - | -1.2% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 行业平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常见问题
찰스 리버 래버러토리스(CRL)是一家怎样的公司？
찰스 리버 래버러토리스(CRL)是一家属于Healthcare板块Diagnostics & Research行业的企业。
CRL的市值是多少？
CRL的市值约为$10.9B，在行业内排名第897位。
CRL 的 52 周最高价和最低价是多少？
CRL 过去 52 周最高 $238.85，最低 $144.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.