CPSH
CPS Technologies Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.98
-0.46 ▼ -10.36%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$3.90
-0.08 ▼ -2.01%
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$77M
스몰캡
P/E
710.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +59% · 고점 -72%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Electronic Components
수익성 排名前31%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前22%
재무 안정 排名前43%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为2832원。过去 4년 通常为23원。目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.5 年盈利期
| Index | - | P/E | 710.71 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 18.01% | Shs Outstand | 18.0M | Perf Week | -11.16% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 22.11 | EPS next Y | 350% | Insider Trans | 0.07% | Shs Float | 15.8M | Perf Month | -20.87% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 32.42% | Short Float | 12.99% | Perf Quarter | -24.62% |
| Income | 0.00B | P/S | 2.39 | EPS this Y | 33.33% | Inst Trans | 10.51% | Short Ratio | 1.1 | Perf Half Y | -28.16% |
| Sales | 0.03B | P/B | 2.94 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.13% | Short Interest | 2.05M | Perf YTD | 28.8% |
| Book/sh | 1.36 | P/C | 6.13 | EPS past 3/5Y | -42.71% -16.68% | ROE | 0.15% | 52W High | -72.34% ($14.39) | Perf Year | 57.31% |
| Cash/sh | 0.65 | P/FCF | 852.07 | Sales past 3/5Y | 7.03% 9.32% | ROIC | 0.12% | 52W Low | 58.57% ($2.51) | Perf 3Y | 41.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 169.65 | EPS Y/Y TTM | 102.91% | Gross Margin | 14.52% | Volatility(W/M) | 7.27% 8.72% | Perf 5Y | -40.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.01 | Sales Y/Y TTM | 41.39% | Oper. Margin | -0.65% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | 110.59% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.72 | EPS Q/Q | -348.48% | Profit Margin | 0.09% | RSI (14) | 34.98 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.29 | Sales Q/Q | -6.36% | SMA20 | -16.75% ($4.78) | Beta | 2.1 | Target Price | $5.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/4 | SMA50 | -35.36% ($6.16) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $4.44 |
| Employees | 117 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -300% -18.56% | SMA200 | -14.18% ($4.64) | Avg Volume(3M) | 1.87M | Price | $3.98 |
| IPO | 1994/4/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3334 | Volume | 728,899 | Change | -10.36% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $7M (YoY -6%) · 순이익 $0M (YoY -407%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
CPS Technologies Corp (CPSH) 投资分析
CPS Technologies Corp是一家什么样的公司？
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)
Technology · Electronic Components
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🔬 CPS Technologies（CPSH）是一家美国先进材料企业，专业设计与生产金属基复合材料和陶瓷基材料。该公司供应的产品主要面向散热性能与耐久性至关重要的应用领域，例如电力半导体模块的散热部件、混合电路封装以及轻量化陶瓷材料等，客户涵盖工业、国防和能源行业。
详细了解 CPS Technologies Corp →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4694位
员工人数117人
IPO1994/04/05
当前股价$3.98 ≈ 5,453원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -300.0% 매출 -18.6%
🔔 财报发布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 매출 +4.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-0.7%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.1%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
14.5%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
0.1%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.01
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
5.29
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.72
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$5.50
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+350.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-300.0%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.01 -300.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+33.3%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+350.0%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-42.7%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-16.7%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+9.3%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-6.4%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -108 个百分点
CPSH -40.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-108.5%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-168.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+41.3%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+24.3%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（39%） 基于 12 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-58.6%p) 最高 (-72.3%p)
当前价格高于低点 58.6%，低于高点 72.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-65.7%
年化波动率
152.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $3.98 位于均线($4.78)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.467 · 信号线 -0.480 · 柱状 0.013. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 35.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 7.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏高, 按盈利对比·资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
710.71倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
22.11倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.94倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.39倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
169.65倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
852.07倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$5.50 相对当前股价 +38.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Electronic Components
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净买入 +10.5% · 卖空比例偏高 13.0% · 卖空近 90日累计上升 +12.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+10.5%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 32.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 18.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 49.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
13.0%
偏高
近90日 📈 增加 +12.6个百分点
空头回补天数
1.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 18.0M주
流通股（可交易） 15.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CPSH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 6 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSH 本股票 | $76.7M | 710.7 ▼ | 2.9 ▲ | 0.15% ▼ | - | -10.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)是一家怎样的公司？
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)是一家属于Technology板块Electronic Components行业的企业。
CPSH的市值是多少？
CPSH的市值约为$77M，在行业内排名第4,694位。
CPSH的市盈率如何？
CPSH的市盈率约为710.7倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
CPSH 的 52 周最高价和最低价是多少？
CPSH 过去 52 周最高 $14.39，最低 $2.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.