컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CODI

Compass Diversified Holdings

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$10.04

+0.01 ▲ +0.10%

🌙 7월 27일 6:00 PM ET (한국 7/28 07:00)

$10.17

+0.13 ▲ +1.31%

컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$755M

스몰캡

P/E

배당수익률

4.98%

52주 위치

68%

저점 +119% · 고점 -21%

애널리스트

매수

B-

基本面实力

相较于Conglomerates

수익성

排名前34%

성장

排名前68%

밸류에이션

排名前30%

재무 안정

排名前39%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为17원。过去 2년 通常为18원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.9 年盈利期

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.84	Insider Own ⓘ	11.23%	Shs Outstand ⓘ	75.2M	Perf Week ⓘ	0.4%
Market Cap ⓘ	0.76B	Forward P/E ⓘ	35.86	EPS next Y ⓘ	-0.88%	Insider Trans ⓘ	0.36%	Shs Float ⓘ	66.8M	Perf Month ⓘ	1.93%
Enterprise Value ⓘ	3.34B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.09	Inst Own ⓘ	78.07%	Short Float ⓘ	7.58%	Perf Quarter ⓘ	-12.62%
Income ⓘ	-0.29B	P/S ⓘ	0.41	EPS this Y ⓘ	289.18%	Inst Trans ⓘ	-1.58%	Short Ratio ⓘ	5.69	Perf Half Y ⓘ	64.59%
Sales ⓘ	1.85B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-7.4%	Short Interest ⓘ	5.06M	Perf YTD ⓘ	109.17%
Book/sh ⓘ	-1.03	P/C ⓘ	12.43	EPS past 3/5Y ⓘ	-169.66% -60.18%	ROE ⓘ	-43.34%	52W High ⓘ	-20.57% ($12.64)	Perf Year ⓘ	47%
Cash/sh ⓘ	0.81	P/FCF ⓘ	74.72	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.3% 6.62%	ROIC ⓘ	-9.95%	52W Low ⓘ	119.21% ($4.58)	Perf 3Y ⓘ	-54.98%
Dividend Est. ⓘ	$0.5 (4.98%)	EV/EBITDA ⓘ	17.07	EPS Y/Y TTM ⓘ	-1.67%	Gross Margin ⓘ	38.72%	Volatility(W/M) ⓘ	3.85% 5.33%	Perf 5Y ⓘ	-58.97%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.81	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.52%	Oper. Margin ⓘ	3.13%	ATR (14) ⓘ	0.5	Perf 10Y ⓘ	-39.14%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/4/17	Quick Ratio ⓘ	1.56	EPS Q/Q ⓘ	-5.93%	Profit Margin ⓘ	-15.63%	RSI (14) ⓘ	46.61	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.67	Sales Q/Q ⓘ	-5.93%	SMA20 ⓘ	-1.78% ($10.22)	Beta ⓘ	1.27	Target Price ⓘ	$12.83
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	5.07	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-5.47% ($10.62)	Rel Volume ⓘ	0.34	Prev Close ⓘ	$10.03
Employees ⓘ	4097	LT Debt/Eq ⓘ	4.88	EPS/Sales Surpr. ⓘ	240.52% -2.49%	SMA200 ⓘ	23.96% ($8.1)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.89M	Price ⓘ	$10.04
IPO ⓘ	2006/5/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3761	Volume ⓘ	302,486	Change ⓘ	0.1%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12

25.3

25.6

25.9

25.12

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $427M (YoY -6%) · 순이익 $-31M (YoY -3%)

📊 Compass Diversified Holdings (CODI) 投资分析

Compass Diversified Holdings是一家什么样的公司？

컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 배당주

Industrials · Conglomerates

Industrials板块个股

🏭 Compass Diversified（CODI）是一家通过收购北美中型企业并长期持有的上市控股公司。公司围绕品牌消费品和工业技术两大板块，将细分市场的领先企业纳入投资组合，并以不受传统私募基金退出周期束缚的永久性资本结构进行运营。公司致力于依托分布于多个行业的子公司网络所产生的现金流，为股东创造价值。

详细了解 Compass Diversified Holdings →

市值

$0.8B

约 1.0 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名2855位

员工人数4,097人

IPO2006/05/11

当前股价$10.04 ≈ 13,755원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +240.5% 매출 -2.5%

🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +161.7% 매출 -3.6%

🎯 除息 2025년 4월 17일 (목)

它的盈利能力怎么样？

盈利能力与财务状况均需关注

投资前请充分评估经营风险

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

3.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Conglomerates 中位数 3.1% · 处于平均水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-15.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

38.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Conglomerates 中位数 25.9% · 前 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-43.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-7.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-9.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

5.07

✓ 危险水平

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.67

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Conglomerates 中位数 1.82

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.56

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Conglomerates 中位数 1.18

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$12.83

현재가 대비 +27.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

35.86배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-0.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+388.1%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.08 · 예상 $-0.07 +218.0%

2026.02.26

상회

실적 $0.86 · 예상 $0.13 +558.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+289.2%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 4.4% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-0.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 9.2% · 后 22%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-169.7%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 -4.2% · 垫底水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-60.2%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 4.0% · 垫底水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 7.4% · 后 46%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-5.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 1.6% · 后 22%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -127 个百分点

CODI -59.0% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-127.3%p

大幅落后于市场

vs 工业板块 (XLI)

-136.8%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+31.0%p

明显优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+28.8%p

优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下降趋势区间

当前价 $10.04 位于均线($10.22)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -0.123 · 信号线 -0.137 · 柱状 0.014. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 46.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 28.0。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按营收对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

35.86倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Conglomerates中位数17.18倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.41倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Conglomerates中位数0.84倍 · 行业中相对便宜的22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

17.07倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Conglomerates中位数14.89倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

74.72倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrials 소형주中位数18.76倍 · 行业中较贵的下半9%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$12.83 相对当前股价 +27.8%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Conglomerates

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净买入 +0.4% · 机构净卖出 -1.6% · 卖空比例一般 7.6%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+0.4%

内部人士净买入

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.6%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 78.1%

机构持仓合理

Industrials 소형주 中位数 62.6%

🧑‍💼 内部人士 11.2%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Industrials 소형주 中位数 12.7%

👤 个人投资者（估算） 10.7%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

7.6%

一般

Industrials 소형주 中位数 5.9%

近90日基本无变化

空头回补天数

5.7天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 75.2M주

流通股（可交易） 66.8M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

CODI 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

LBO

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

3.90%

$7M

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

1.07%

$2.4B

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

0.90%

$227M

SCAP

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

0.84%

$20M

ACSV

American Century Small Cap Value Insights ETF

0.66%

$19M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.98% 배당

股息率

4.98%

行业平均 1.25%

每股股息

$0.50

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📊 총 이력 2006~2025 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.44 +0.0%

2016

$1.44 +0.0%

2017

$1.44 +0.0%

2018

$1.44 +0.0%

2019

$1.44 +0.0%

2020

$2.32 +61.1%

2021

$1.00 -56.9%

2022

$1.00 +0.0%

2023

$1.00 +0.0%

2024

$0.50 -50.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-04-17

$0.250

—

7.55%

2025-01-16

$0.250

—

5.82%

2024-10-17

$0.250

—

5.68%

2024-07-18

$0.250

—

5.34%

2024-04-17

$0.250

—

5.65%

2024-01-17

$0.250

—

5.86%

2023-10-18

$0.250

—

6.93%

2023-07-19

$0.250

—

5.64%

2023-04-19

$0.250

—

6.57%

2023-01-18

$0.250

—

4.90%

2022-10-19

$0.250

—

5.46%

2022-07-20

$0.250

—

8.87%

2022-04-20

$0.250

—

8.88%

2022-01-12

$0.250

—

9.17%

2021-10-14

$0.360

—

8.80%

2021-08-30

$0.880

—

8.12%

2021-07-14

$0.360

—

7.17%

2021-04-14

$0.360

—

7.34%

2021-01-14

$0.360

—

8.47%

2020-10-14

$0.360

—

9.51%

2020-07-15

$0.360

—

10.61%

2020-04-15

$0.360

—

11.55%

2020-01-15

$0.360

—

7.23%

2019-10-16

$0.360

—

9.15%

2019-07-17

$0.360

—

9.22%

2019-04-17

$0.360

—

11.10%

2019-01-16

$0.360

—

12.61%

2018-10-17

$0.360

—

10.51%

2018-07-18

$0.360

—

10.37%

2018-04-18

$0.360

—

11.18%

2018-01-17

$0.360

—

10.71%

2017-10-18

$0.360

—

10.11%

2017-07-18

$0.360

—

10.37%

2017-04-18

$0.360

—

10.78%

2017-01-17

$0.360

—

10.14%

2016-10-18

$0.360

—

10.18%

2016-07-19

$0.360

—

10.84%

2016-04-19

$0.360

—

11.15%

2016-01-19

$0.360

—

12.41%

2015-10-20

$0.360

—

10.87%

2015-07-20

$0.360

—

10.78%

2015-04-20

$0.360

—

10.42%

2015-01-20

$0.360

—

11.03%

2014-10-21

$0.360

—

9.91%

2014-07-21

$0.360

—

7.87%

2014-04-21

$0.360

—

7.83%

2014-01-21

$0.360

—

9.31%

2013-10-21

$0.360

—

9.72%

2013-07-19

$0.360

—

9.91%

2013-04-19

$0.360

—

11.04%

2013-01-23

$0.360

—

9.14%

2012-10-22

$0.360

—

9.63%

2012-07-20

$0.360

—

10.20%

2012-04-20

$0.360

—

9.76%

2012-01-19

$0.360

—

12.50%

2011-10-21

$0.360

—

10.65%

2011-07-19

$0.360

—

10.70%

2011-03-25

$0.360

—

11.66%

2011-01-19

$0.340

—

9.67%

2010-10-20

$0.340

—

10.14%

2010-07-21

$0.340

—

12.28%

2010-04-21

$0.340

—

11.39%

2010-01-20

$0.340

—

13.55%

2009-10-21

$0.340

—

15.17%

2009-07-22

$0.340

—

19.68%

2009-04-21

$0.340

—

15.10%

2009-01-21

$0.340

—

16.15%

2008-10-22

$0.340

—

10.20%

2008-07-22

$0.325

—

14.23%

2008-04-18

$0.325

—

10.19%

2008-01-23

$0.325

—

8.87%

2007-10-19

$0.325

—

7.85%

2007-07-23

$0.300

—

6.83%

2007-04-18

$0.300

—

6.04%

2007-01-16

$0.300

—

3.94%

2006-10-11

$0.263

—

2.45%

2006-07-07

$0.133

—

0.92%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.2만원

5년 누적 (세후) 21.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
CODI 本股票	$755.4M	-	-	-43.34% ▼	4.98% ▲	+0.1%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

常见问题

컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI)是一家怎样的公司？

컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI)是一家属于Industrials板块Conglomerates行业的企业。

CODI的市值是多少？

CODI的市值约为$755M，在行业内排名第2,855位。

CODI派发股息吗？

CODI的股息收益率约为4.98%，年度股息为$0.50。

CODI 的 52 周最高价和最低价是多少？

CODI 过去 52 周最高 $12.64，最低 $4.58。

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