CGW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CGW是否支付分红（分配）？

CGW的分红收益率约为 1.54%。

CGW

Invesco S&P Global Water Index ETF

7월 28일 12:41 PM ET (한국 7/29 01:41)

$64.65

-0.02 ▼ -0.03%

CGW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持仓

84只

股息率

1.54%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.78%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.11%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	-0.95%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$64.67	Return% 5Y ⓘ	5.18%	52W High ⓘ	-6.2%	Perf Quarter ⓘ	-1.73%
Dividend TTM ⓘ	$1 (1.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.73% 8.58%	Return% 10Y ⓘ	9.73%	52W Low ⓘ	5.4%	Perf Half Y ⓘ	-1.66%
Flows% 1M ⓘ	1.01%	Flows% YTD ⓘ	4.21%	Return% SI ⓘ	7.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.09%	Perf YTD ⓘ	2.6%
SMA20 ⓘ	-0.93%	SMA50 ⓘ	1.34%	SMA200 ⓘ	0.11%	RSI (14) ⓘ	49.05	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2007/5/14	Prev Close ⓘ	$64.67	Perf Year ⓘ	3.82%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$64.65

📊 Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P Global Water Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco S&P Global Water Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Global Water Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 지수 제공자는 가이드라인과 정해진 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 이 지수는 수자원 관련 사업에 참여하는 100개 목표 대형 글로벌 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CGW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitywater

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$253.1M

→

累计收益

+$153.1M

年化 +9.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +4.78%

하위 25%

年化跑输基准 13.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.11% 累计 +29.9%

하위 25%

年化跑输基准 9.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.18% 累计 +28.7%

평균권

年化跑输基准 7.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.73% 累计 +153.1%

평균권

年化跑输基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CGW · 仅股价 CGW · 股价 + 累计分红 CGW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CGW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-10%

2018

+35%

2019

+15%

2020

+32%

2021

-21%

2022

+15%

2023

+6%

2024

+19%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (1.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 67%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.92

市场上涨 10% 时 +9.2%

市场下跌 10% 时 -9.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.09%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.7%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 7 个月回本

2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.38

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.54%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.6%。

배당수익률

1.54%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.47 +3.5%

2016

$0.61 +29.6%

2017

$0.67 +9.5%

2018

$0.61 -9.0%

2019

$0.66 +8.7%

2020

$0.96 +46.1%

2021

$0.68 -29.8%

2022

$0.82 +21.4%

2023

$1.23 +49.5%

2024

$1.00 -19.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.996

—

3.52%

2024-12-23

$1.23

—

2.26%

2023-12-18

$0.822

—

2.89%

2022-12-19

$0.677

—

3.53%

2021-12-20

$0.964

—

2.81%

2020-12-21

$0.660

—

2.76%

2019-12-23

$0.607

—

3.12%

2018-12-24

$0.667

—

4.29%

2017-12-26

$0.609

—

1.73%

2016-12-23

$0.470

—

3.24%

2015-12-24

$0.454

—

3.47%

2014-12-24

$0.498

—

3.24%

2013-12-24

$0.420

—

3.21%

2012-12-24

$0.451

—

2.04%

2011-12-23

$0.411

—

4.43%

2010-12-27

$0.417

—

2.03%

2009-12-24

$0.200

—

7.78%

2008-12-24

$1.24

—

10.04%

2007-12-26

$0.108

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-7.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

69개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

69개

상위 10개 비중

55.9%

최대 단일 종목

8.52%

집중도(HHI)

419

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

27.4%

Utilities

13.3%

Basic Materials

4.7%

Energy

1.6%

Technology

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

8.52%

AWK American Water Works Co., Inc.

7.61%

#3 XYL Xylem Inc.

7.46%

WTRG Essential Utilities, Inc.

5.74%

VLTO Veralto Corp.

5.25%

#6 - Invesco Private Prime Fund

4.81%

#7 - United Utilities Group PLC

4.75%

#8 - Severn Trent PLC

4.49%

#9 ECL Ecolab Inc.

3.85%

#10

WMS Advanced Drainage Systems, Inc.

3.42%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGW보다 유리, ▼ 표시는 CGW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CGW	Invesco S&P Global Water Index ETF	0.58%	$1.0B	84	1.54%	+2.60%	+3.82%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲