CAPL
CrossAmerica Partners LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.97
+0.21 ▲ +0.97%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.97
+0.00 +0.00%
크로스아메리카 파트너스(CAPL)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$838M
스몰캡
P/E
15.0
저평가 구간
배당수익률
9.56%
52주 위치
63%
저점 +12% · 고점 -6%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于Oil & Gas Refining & Marketing
수익성 排名前37%
성장 排名前68%
밸류에이션 排名前52%
재무 안정 排名前100%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为20원。过去 5년 通常为20원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 15 | EPS (ttm) | 1.46 | Insider Own | 53.09% | Shs Outstand | 38.1M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 0.84B | Forward P/E | 25.85 | EPS next Y | -19.81% | Insider Trans | - | Shs Float | 17.9M | Perf Month | -1.74% |
| Enterprise Value | 1.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 22.55% | Short Float | 0.32% | Perf Quarter | 5.27% |
| Income | 0.06B | P/S | 0.23 | EPS this Y | 3.92% | Inst Trans | 2.72% | Short Ratio | 1.35 | Perf Half Y | -2.44% |
| Sales | 3.64B | P/B | - | EPS next 5Y | -3.03% | ROA | 5.44% | Short Interest | 0.06M | Perf YTD | 6.65% |
| Book/sh | -2.87 | P/C | 114.05 | EPS past 3/5Y | -14.36% -18.66% | ROE | - | 52W High | -5.87% ($23.34) | Perf Year | -0.95% |
| Cash/sh | 0.19 | P/FCF | 11.13 | Sales past 3/5Y | -9.66% 13.64% | ROIC | 7.75% | 52W Low | 12.03% ($19.61) | Perf 3Y | 9.25% |
| Dividend Est. | $2.1 (9.56%) | EV/EBITDA | 7.87 | EPS Y/Y TTM | 87.18% | Gross Margin | 9.5% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.09% | Perf 5Y | 11.13% |
| Dividend TTM | 2.1 | EV/Sales | 0.47 | Sales Y/Y TTM | -9.39% | Oper. Margin | 4.19% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | -5.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 227.36% | Profit Margin | 1.56% | RSI (14) | 44.83 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | -2.39% | SMA20 | -1.58% ($22.32) | Beta | 0.26 | Target Price | $15.5 |
| Payout | 205.36% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -1.32% ($22.26) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $21.76 |
| Employees | 3047 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 262.5% 20.72% | SMA200 | 2.47% ($21.44) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $21.97 |
| IPO | 2012/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 209 | Volume | 28,795 | Change | 0.97% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $11M (YoY +250%)
CrossAmerica Partners LP (CAPL) 投资分析
CrossAmerica Partners LP是一家什么样的公司？
크로스아메리카 파트너스(CAPL) 배당주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
Energy板块个股
⛽ 跨境美国合伙公司(CAPL)是一家总部位于美国东北部和中西部的车用燃油批发分销及加油站/便利店房地产运营的母有限合伙企业(MLP)。公司向经销商和佣金代理商供应品牌与非品牌燃油,同时通过出租旗下加油站/便利店场地获取稳定的租金收入,形成了双轮驱动的业务结构。
详细了解 CrossAmerica Partners LP →市值
$0.8B
约 1.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2786位
员工人数3,047人
IPO2012/10/25
当前股价$21.97 ≈ 30,099원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 除息日 D-6
8월 3일 (월) · 주당 $0.525
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +262.5% 매출 +20.7%
🎯 除息 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.525
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +400.0% 매출 +15.8%
🎯 除息 2026년 2월 2일 (월) 주당 $0.525
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
4.2%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.6%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
9.5%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
5.4%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.75
✓ 매우 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.36
✓ 매우 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
悲观展望
低于目标价或增长放缓
애널리스트 목표가
$15.50
현재가 대비 -29.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-19.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+232.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.13 · 예상 $-0.16 +182.1%
2026.02.25
상회
실적 $0.19 · 예상 $0.05 +282.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+3.9%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-19.8%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-3.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-14.4%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-18.7%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.6%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-2.4%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -57 个百分点
CAPL +11.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-57.2%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-125.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-17.0%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-35.0%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-12.0%p) 最高 (-5.9%p)
当前价格高于低点 12.0%，低于高点 5.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-14.6%
年化波动率
23.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
收缩 — 波动收窄，方向选择临近
布林带宽度收窄至 4.6%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.066 < Signal 0.013，位于负值区间，柱状图为负(-0.079)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 44.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 22.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
15.00倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
25.85倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.23倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.87倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
11.13倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$15.50 相对当前股价 -29.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Energy 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +2.7% · 卖空压力较低 0.3%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 22.6%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 53.1%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 24.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 38.1M주
流通股（可交易） 17.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CAPL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 3 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 9.56% 배당
股息率
9.56%
行业平均 3.46%
每股股息
$2.10
按年度计算
派息率
205%
净利润中的分红占比
5年增长率
0.0%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.40 +7.6%
2016
$2.48 +3.3%
2017
$2.20 -11.2%
2018
$2.10 -4.7%
2019
$2.10 +0.0%
2020
$2.10 +0.0%
2021
$2.10 +0.0%
2022
$2.10 +0.0%
2023
$2.10 +0.0%
2024
$2.10 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-02
$0.525
—
11.92%
2025-11-03
$0.525
—
12.95%
2025-08-04
$0.525
—
10.51%
2025-05-05
$0.525
—
9.03%
2025-02-03
$0.525
—
9.35%
2024-11-04
$0.525
—
10.22%
2024-08-02
$0.525
—
13.82%
2024-05-02
$0.525
—
9.27%
2024-02-01
$0.525
—
11.66%
2023-11-02
$0.525
—
11.53%
2023-08-03
$0.525
—
10.86%
2023-05-02
$0.525
—
12.64%
2023-02-02
$0.525
—
12.04%
2022-11-02
$0.525
—
14.11%
2022-08-02
$0.525
—
12.30%
2022-05-02
$0.525
—
13.61%
2022-02-02
$0.525
—
9.95%
2021-11-02
$0.525
—
12.49%
2021-08-02
$0.525
—
13.55%
2021-05-03
$0.525
—
12.80%
2021-02-01
$0.525
—
11.51%
2020-11-02
$0.525
—
19.02%
2020-08-03
$0.525
—
14.87%
2020-05-04
$0.525
—
13.86%
2020-01-31
$0.525
—
14.03%
2019-11-04
$0.525
—
11.45%
2019-07-29
$0.525
—
15.74%
2019-05-03
$0.525
—
15.21%
2019-02-08
$0.525
—
12.61%
2018-11-02
$0.525
—
17.76%
2018-08-03
$0.525
—
16.14%
2018-05-17
$0.525
—
13.74%
2018-02-02
$0.628
—
13.06%
2017-11-03
$0.628
—
9.93%
2017-08-03
$0.623
—
11.62%
2017-05-04
$0.618
—
12.31%
2017-02-02
$0.613
—
11.49%
2016-11-02
$0.608
—
11.57%
2016-08-04
$0.603
—
12.52%
2016-05-17
$0.598
—
11.82%
2016-02-10
$0.593
—
14.38%
2015-11-16
$0.578
—
9.11%
2015-09-02
$0.563
—
9.50%
2015-06-11
$0.548
—
6.69%
2015-03-05
$0.543
—
7.61%
2014-11-13
$0.533
—
7.13%
2014-08-14
$0.523
—
7.15%
2014-05-15
$0.513
—
9.10%
2014-03-13
$0.513
—
7.23%
2013-11-20
$0.502
—
6.10%
2013-08-21
$0.477
—
4.54%
2013-05-21
$0.453
—
2.94%
2013-01-30
$0.295
—
1.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.1만원
5년 누적 (세후) 40.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPL 本股票 | $838.3M | 15.0 ▲ | - | - | 9.56% ▲ | +1.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
크로스아메리카 파트너스(CAPL)是一家怎样的公司？
크로스아메리카 파트너스(CAPL)是一家属于Energy板块Oil & Gas Refining & Marketing行业的企业。
CAPL的市值是多少？
CAPL的市值约为$838M，在行业内排名第2,786位。
CAPL派发股息吗？
CAPL的股息收益率约为9.56%，年度股息为$2.10。
CAPL的市盈率如何？
CAPL的市盈率约为15.0倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
CAPL 的 52 周最高价和最低价是多少？
CAPL 过去 52 周最高 $23.34，最低 $19.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.