BKSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BKSE是否支付分红（分配）？

BKSE的分红收益率约为 1.20%。

BKSE

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)

$44.52

+0.19 ▲ +0.43%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$44.52

+0.00 +0.00%

BKSE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.04%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$87M

약 1192억원

持仓

598只

股息率

1.20%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.93%	Total Holdings ⓘ	598	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.11%	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-0.37%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$44.30	Return% 5Y ⓘ	9.54%	52W High ⓘ	-3.27%	Perf Quarter ⓘ	7.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.75% 15.56%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.87%	Perf Half Y ⓘ	11.6%
Flows% 1M ⓘ	0.77%	Flows% YTD ⓘ	20.82%	Return% SI ⓘ	16.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.56%	Perf YTD ⓘ	18.71%
SMA20 ⓘ	0.51%	SMA50 ⓘ	2.8%	SMA200 ⓘ	11.56%	RSI (14) ⓘ	58.02	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2020/4/9	Prev Close ⓘ	$44.33	Perf Year ⓘ	29.36%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.52

📊 BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) 投资分析

ETF 概览

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

BNY Mellon美国小盘核心股票ETF旨在追踪Morningstar美国小盘指数SM的表现。在正常情况下，该基金通常会按指数内权重比例投资于指数的所有成份股。基础指数是一个经自由流通股本调整的市值加权指数，用于衡量美国小盘股的表现。本ETF是一只非分散型基金。

📘 BKSE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $87M 약 1192억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.04%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约40,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$40K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +13.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$157.7M

→

累计收益

+$57.7M

年化 +9.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +30.93%

상위 25%

年化跑赢基准 13.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.11% 累计 +56.5%

평균권

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.54% 累计 +57.7%

평균권

年化跑输基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年4月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-04-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BKSE · 仅股价 BKSE · 股价 + 累计分红 BKSE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BKSE S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+60%

2020

+18%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+10%

2024

+13%

2025

-61%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：落后 (-60.7% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 144%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.06

市场上涨 10% 时 +10.6%

市场下跌 10% 时 -10.6%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.56%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-67.3%

回撤持续期: 1 个月

2026-06-30 → 2026-07-23

尚未回本

2020-04-13 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.13

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.20%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.20%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69

2020

$1.13 +63.5%

2021

$1.17 +3.6%

2022

$1.29 +11.1%

2023

$1.56 +20.4%

2024

$1.42 -9.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.337

—

1.53%

2025-12-29

$0.444

—

1.24%

2025-10-01

$0.398

—

1.63%

2025-07-01

$0.296

—

1.72%

2025-04-01

$0.277

—

1.97%

2024-12-27

$0.462

—

1.54%

2024-10-01

$0.367

—

1.80%

2024-07-01

$0.335

—

1.83%

2024-04-01

$0.395

—

1.78%

2023-12-27

$0.371

—

1.61%

2023-10-02

$0.327

—

1.89%

2023-07-03

$0.251

—

1.38%

2023-04-03

$0.346

—

1.52%

2022-12-28

$0.234

—

1.99%

2022-10-03

$0.355

—

1.73%

2022-07-01

$0.298

—

1.91%

2022-04-01

$0.279

—

1.54%

2021-12-29

$0.347

—

1.40%

2021-10-01

$0.240

—

1.31%

2021-07-01

$0.287

—

1.25%

2021-04-01

$0.251

—

0.99%

2020-12-29

$0.226

—

0.83%

2020-10-01

$0.238

—

0.70%

2020-07-01

$0.224

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

597개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

597개

상위 10개 비중

6.4%

최대 단일 종목

2.01%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.9% -14%p

Financial

13.9%

Industrials

13.9% +6%p

Consumer Cyclical

12.3%

Healthcare

10.0%

Energy

6.8%

Real Estate

5.8% +3%p

Basic Materials

4.1%

Utilities

3.2%

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Communication Services

2.0% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS

2.01%

TTMI TTM TECHNOLOGIES INC

0.73%

VIAV VIAVI SOLUTIONS INC

0.52%

FORM FORMFACTOR INC

0.48%

LFUS LITTELFUSE INC

0.45%

DAR DARLING INGREDIENTS INC

0.45%

ESI ELEMENT SOLUTIONS INC

0.43%

PRIM PRIMORIS SERVICES CORP

0.43%

SMTC SEMTECH CORP

0.43%

#10

ARW ARROW ELECTRONICS INC

0.43%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKSE보다 유리, ▼ 표시는 BKSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKSE	BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	0.04%	$87M	598	1.20%	+18.71%	+29.36%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$109.8B ▲	683	1.12% ▼	-	+29.71% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$80.3B ▲	1973	0.91% ▼	-	+30.90% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21% ▲	-	+21.27% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06% ▼	-	+27.70% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38% ▲	-	+29.30% ▼