BKMC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BKMC是否支付分红（分配）？

BKMC的分红收益率约为 1.42%。

BKMC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

7월 28일 10:15 AM ET (한국 7/28 23:15)

$40.35

+0.26 ▲ +0.64%

BKMC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.04%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$651M

약 8914억원

持仓

406只

股息率

1.42%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.03%	Total Holdings ⓘ	406	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.91%	AUM ⓘ	$651M	Perf Month ⓘ	-0.89%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$40.09	Return% 5Y ⓘ	8.14%	52W High ⓘ	-2.64%	Perf Quarter ⓘ	3.26%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (1.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.77% 17.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.41%	Perf Half Y ⓘ	3.86%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.12%	Return% SI ⓘ	15.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.8%	Perf YTD ⓘ	11.12%
SMA20 ⓘ	-0.2%	SMA50 ⓘ	0.53%	SMA200 ⓘ	5.75%	RSI (14) ⓘ	51.39	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2020/4/9	Prev Close ⓘ	$40.09	Perf Year ⓘ	14.11%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.35

📊 BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) 投资分析

ETF 概览

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

BNY Mellon美国中盘核心股票ETF旨在追踪Morningstar美国中盘指数(Morningstar US Mid Cap IndexSM)的表现。在正常情况下，该基金通常按指数中的权重比例投资于指数的全部成份股。基础指数是一个经浮动调整的市值加权指数，旨在衡量美国中盘股的表现。该ETF是一只非分散化基金(Non-diversified)。

📘 BKMC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $651M 약 8914억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.04%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约40,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$40K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Broad Market & Size的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$147.9M

→

累计收益

+$47.9M

年化 +8.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +15.03%

하위 25%

年化跑输基准 2.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.91% 累计 +43.9%

하위 25%

年化跑输基准 6.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.14% 累计 +47.9%

하위 25%

年化跑输基准 4.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年4月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-04-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BKMC · 仅股价 BKMC · 股价 + 累计分红 BKMC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BKMC S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+46%

2020

+26%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+9%

2025

-63%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 6年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-63.3% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 133%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.01

市场上涨 10% 时 +10.1%

市场下跌 10% 时 -10.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.80%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-67.8%

回撤持续期: 1 个月

2026-06-30 → 2026-07-20

尚未回本

2020-04-14 最大 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.19

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.42%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +17.1%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.42%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

17.1%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67

2020

$1.09 +62.9%

2021

$1.28 +17.3%

2022

$1.25 -2.1%

2023

$1.56 +24.9%

2024

$1.47 -5.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.523

—

1.80%

2025-12-29

$0.465

—

1.33%

2025-10-01

$0.349

—

1.74%

2025-07-01

$0.329

—

1.81%

2025-04-01

$0.330

—

1.98%

2024-12-27

$0.539

—

1.53%

2024-10-01

$0.346

—

1.70%

2024-07-01

$0.314

—

1.72%

2024-04-01

$0.365

—

1.65%

2023-12-27

$0.344

—

1.67%

2023-10-02

$0.349

—

1.95%

2023-07-03

$0.229

—

1.40%

2023-04-03

$0.330

—

1.59%

2022-12-28

$0.276

—

2.06%

2022-10-03

$0.354

—

1.78%

2022-07-01

$0.323

—

2.00%

2022-04-01

$0.326

—

1.57%

2021-12-29

$0.310

—

1.36%

2021-10-01

$0.275

—

1.37%

2021-07-01

$0.286

—

1.31%

2021-04-01

$0.219

—

1.05%

2020-12-29

$0.203

—

0.87%

2020-10-01

$0.242

—

0.70%

2020-07-01

$0.224

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.04%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-4.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

805개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

805개

상위 10개 비중

9.0%

최대 단일 종목

2.03%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

47.1% +39%p

Technology

26.4% -4%p

Consumer Cyclical

22.5% +13%p

Healthcare

22.5% +11%p

Financial

19.2% +6%p

Real Estate

15.0% +12%p

Consumer Defensive

6.8%

Basic Materials

6.6% +4%p

Energy

5.8%

Utilities

4.3%

Communication Services

3.9% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp/DE

2.03%

#2 - DREY INST PREF GOV MM-M

1.10%

#3 BE Bloom Energy Corp

0.83%

#4 CASY CASEY'S GENERAL STORES INC

0.78%

#5 FTI TECHNIPFMC PLC

0.78%

FTAI FTAI Aviation Ltd

0.72%

#7 LITE Lumentum Holdings Inc

0.71%

#8 COHR Coherent Corp

0.70%

#9 RVMD REVOLUTION MEDICINES INC

0.69%

#10 CW CURTISS-WRIGHT CORP

0.68%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKMC보다 유리, ▼ 표시는 BKMC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKMC	BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	0.04%	$651M	406	1.42%	+11.12%	+14.11%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▼	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▲
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▼	-	+18.03% ▲