BKIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BKIE是否支付分红（分配）？

BKIE的分红收益率约为 3.19%。

BKIE

BNY Mellon International Equity ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$33.43

+0.21 ▲ +0.63%

BKIE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.04%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持仓

997只

股息率

3.19%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.35%	Total Holdings ⓘ	997	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.07%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	0.47%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$33.25	Return% 5Y ⓘ	9.73%	52W High ⓘ	-1.75%	Perf Quarter ⓘ	2.97%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (3.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.04% 23.61%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.96%	Perf Half Y ⓘ	4.06%
Flows% 1M ⓘ	3.66%	Flows% YTD ⓘ	4.81%	Return% SI ⓘ	14.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.82%	Perf YTD ⓘ	8.35%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	0.57%	SMA200 ⓘ	4.77%	RSI (14) ⓘ	52.3	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2020/4/24	Prev Close ⓘ	$33.22	Perf Year ⓘ	16.12%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$33.43

📊 BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) 投资分析

ETF 概览

BNY Mellon International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

BNY Mellon International Equity ETF 旨在追踪 Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap IndexSM 的表现。在正常情况下，其通常按指数中各成分股的权重比例对指数所有成分股进行投资。基础指数是一个根据流通股本调整的市值加权指数，旨在衡量美国以外发达市场大盘股的表现。该 ETF 是一只非分散型基金（Non-diversified）。

📘 BKIE ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitylarge-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.04%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为40,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$40K

相比同类平均每年节省 $390K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$159.1M

→

累计收益

+$59.1M

年化 +9.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.35%

평균권

价格 +16.12% + 分红 +2.23% = 总 +18.35%/年

年化跑赢基准 0.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.07% 累计 +56.4%

평균권

价格 +12.94% + 分红 +3.13% = 总 +16.07%/年

年化跑输基准 2.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.73% 累计 +59.1%

평균권

价格 +6.42% + 分红 +3.31% = 总 +9.73%/年

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年4月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-04-24 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BKIE · 仅股价 BKIE · 股价 + 累计分红 BKIE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BKIE S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+34%

2020

+13%

2021

-14%

2022

+18%

2023

+6%

2024

+32%

2025

-64%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 6年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：落后 (-63.9% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 110%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.78

市场上涨 10% 时 +7.8%

市场下跌 10% 时 -7.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.82%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-67.4%

回撤持续期: 0 个月

2026-07-06 → 2026-07-20

尚未回本

2020-04-24 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.22

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.19%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +23.6%。

배당수익률

3.19%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

23.6%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00

2020

$1.92 +91.2%

2021

$1.85 -3.3%

2022

$2.06 +11.2%

2023

$2.40 +16.4%

2024

$2.89 +20.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.763

—

3.88%

2025-12-29

$1.04

—

3.12%

2025-10-01

$0.524

—

3.23%

2025-07-01

$0.921

—

3.71%

2025-04-01

$0.403

—

3.63%

2024-12-27

$0.578

—

3.29%

2024-10-01

$0.467

—

3.28%

2024-07-01

$0.787

—

3.90%

2024-04-01

$0.567

—

3.51%

2023-12-27

$0.309

—

3.06%

2023-10-02

$0.445

—

3.62%

2023-07-03

$0.769

—

2.73%

2023-04-03

$0.538

—

2.80%

2022-12-28

$0.128

—

3.65%

2022-10-03

$0.431

—

3.92%

2022-07-01

$0.786

—

4.51%

2022-04-01

$0.508

—

3.44%

2021-12-29

$0.405

—

2.98%

2021-10-01

$0.566

—

3.02%

2021-07-01

$0.434

—

2.65%

2021-04-01

$0.511

—

2.15%

2020-12-29

$0.303

—

1.48%

2020-10-01

$0.370

—

1.18%

2020-07-01

$0.329

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位居前5% — 年费率0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1978개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1978개

상위 10개 비중

13.8%

최대 단일 종목

2.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

26.2%

Technology

8.7%

Healthcare

8.1%

Basic Materials

6.4%

Energy

6.1%

Industrials

3.6%

Consumer Cyclical

3.4%

Consumer Defensive

3.2%

Utilities

1.1%

Communication Services

0.8%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

2.21%

#2 ASML ASML HOLDING NV

2.16%

#3 - Roche Holding AG

1.28%

#4 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.26%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.22%

#6 NVS Novartis AG

1.14%

#7 AZN ASTRAZENECA PLC

1.14%

#8 - ROCHE HOLDING AG

1.14%

#9 NVS NOVARTIS AG

1.13%

#10 AZN AstraZeneca PLC

1.12%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKIE보다 유리, ▼ 표시는 BKIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKIE	BNY Mellon International Equity ETF	0.04%	$1.3B	997	3.19%	+8.35%	+16.12%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼