BBMC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BBMC是否支付分红（分配）？

BBMC的分红收益率约为 1.13%。

BBMC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$124.91

+0.86 ▲ +0.70%

BBMC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.07%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.0B

약 3조원

持仓

467只

股息率

1.13%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.25%	Total Holdings ⓘ	467	Perf Week ⓘ	1.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.2%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-0.56%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$124.01	Return% 5Y ⓘ	9.04%	52W High ⓘ	-2.18%	Perf Quarter ⓘ	5.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.41 (1.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.37% 19.74%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.94%	Perf Half Y ⓘ	10%
Flows% 1M ⓘ	-2.44%	Flows% YTD ⓘ	-10.24%	Return% SI ⓘ	17.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.71%	Perf YTD ⓘ	17.16%
SMA20 ⓘ	-0.17%	SMA50 ⓘ	1%	SMA200 ⓘ	9.8%	RSI (14) ⓘ	52.54	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2020/4/15	Prev Close ⓘ	$124.05	Perf Year ⓘ	23.69%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$124.91

📊 JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders 美国中盘股 ETF（交易所交易基金）的投资目标是，在扣除费用及开支之前，密切追踪 Morningstar 美国中盘股目标市场敞口扩展指数（US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index℠）的表现。该 ETF 将至少 80% 的资产投资于基础指数所包含的证券。基础指数主要由在美国交易的股票构成，旨在覆盖经可流通股数调整后的可投资范围内、按市值计算位于第 85 至第 95 百分位之间的证券。

📘 BBMC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.07%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约70,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$70K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$154.1M

→

累计收益

+$54.1M

年化 +9.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +24.25%

상위 25%

年化跑赢基准 6.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.20% 累计 +56.9%

평균권

年化跑输基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.04% 累计 +54.1%

평균권

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年4月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-04-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BBMC · 仅股价 BBMC · 股价 + 累计分红 BBMC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BBMC S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+62%

2020

+20%

2021

-20%

2022

+19%

2023

+16%

2024

+12%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：领先 (15.8% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 111%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.09

市场上涨 10% 时 +10.9%

市场下跌 10% 时 -10.9%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.71%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-30.1%

回撤持续期: 7 个月

2021-11-08 → 2022-06-16

约 2.3 年回本

2020-04-15 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.69

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.13%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +19.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.13%

주당 배당

$1.41

연간 기준

5년 성장률

19.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54

2020

$0.80 +48.8%

2021

$1.07 +33.7%

2022

$1.15 +7.1%

2023

$1.26 +9.5%

2024

$1.33 +5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.227

—

1.43%

2025-12-23

$0.491

—

1.71%

2025-09-23

$0.363

—

1.56%

2025-06-24

$0.277

—

1.62%

2025-03-25

$0.196

—

1.39%

2024-12-24

$0.535

—

1.29%

2024-09-24

$0.274

—

1.22%

2024-06-25

$0.289

—

1.31%

2024-03-19

$0.159

—

1.47%

2023-12-19

$0.423

—

1.85%

2023-09-19

$0.275

—

1.86%

2023-06-20

$0.270

—

1.80%

2023-03-21

$0.180

—

1.70%

2022-12-20

$0.418

—

1.95%

2022-09-20

$0.291

—

1.63%

2022-06-21

$0.233

—

1.56%

2022-03-22

$0.130

—

1.09%

2021-12-21

$0.332

—

1.19%

2021-09-21

$0.204

—

1.04%

2021-06-22

$0.182

—

0.90%

2021-03-23

$0.084

—

0.74%

2020-12-30

$0.013

—

0.68%

2020-12-22

$0.254

—

0.66%

2020-09-22

$0.180

—

0.44%

2020-06-23

$0.092

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $955

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.07%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

559개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

559개

상위 10개 비중

14.4%

최대 단일 종목

4.01%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.9% +11%p

Technology

18.6% -11%p

Consumer Cyclical

11.6%

Healthcare

9.9%

Financial

9.9% -3%p

Real Estate

5.8% +3%p

Basic Materials

4.0%

Energy

3.3%

Consumer Defensive

3.0% -3%p

Communication Services

2.8% -6%p

Utilities

2.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

4.01%

#2 SNDK Sandisk Corp.

3.06%

#3 CIEN Ciena Corp.

1.49%

#4 LITE Lumentum Holdings, Inc.

1.28%

#5 COHR Coherent Corp.

1.13%

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

0.96%

#7 JBL Jabil, Inc.

0.67%

#8 CASY Casey's General Stores, Inc.

0.60%

TPR Tapestry, Inc.

0.60%

#10 Q Qnity Electronics, Inc.

0.59%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBMC보다 유리, ▼ 표시는 BBMC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBMC	JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF	0.07%	$2.0B	467	1.13%	+17.16%	+23.69%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17% ▲	-	+18.09% ▼
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▲	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▼