AZTA
Azenta Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.52
+0.15 ▲ +0.55%
🌙 7월 27일 7:36 PM ET (한국 7/28 08:36)
$27.76
+0.24 ▲ +0.87%
아젠타(AZTA)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +73% · 고점 -34%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Medical Instruments & Supplies· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前50%
재무 안정 排名前57%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为1원。过去 2년 通常为3원。目前处于近 2년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.87 | Insider Own | 1.05% | Shs Outstand | 46.1M | Perf Week | 4.8% |
| Market Cap | 1.27B | Forward P/E | 44.83 | EPS next Y | 58.62% | Insider Trans | 2.11% | Shs Float | 45.6M | Perf Month | 11.73% |
| Enterprise Value | 0.94B | PEG | 2.43 | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 107.51% | Short Float | 13.23% | Perf Quarter | 6.21% |
| Income | -0.18B | P/S | 2.13 | EPS this Y | -24.11% | Inst Trans | -0.82% | Short Ratio | 5.8 | Perf Half Y | -31.29% |
| Sales | 0.60B | P/B | 0.82 | EPS next 5Y | 18.45% | ROA | -5.57% | Short Interest | 6.03M | Perf YTD | -17.26% |
| Book/sh | 33.73 | P/C | 3.31 | EPS past 3/5Y | 40.29% - | ROE | -6.75% | 52W High | -34.05% ($41.73) | Perf Year | -20.07% |
| Cash/sh | 8.31 | P/FCF | 42.21 | Sales past 3/5Y | 2.25% 8.85% | ROIC | -11.06% | 52W Low | 72.76% ($15.93) | Perf 3Y | -40.41% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.5 | EPS Y/Y TTM | -175.46% | Gross Margin | 44.55% | Volatility(W/M) | 4.32% 4.51% | Perf 5Y | -68.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.58 | Sales Y/Y TTM | -5.87% | Oper. Margin | -2.18% | ATR (14) | 1.12 | Perf 10Y | 112.35% |
| Dividend Ex-Date | 2021/12/2 | Quick Ratio | 2.52 | EPS Q/Q | -294.62% | Profit Margin | -29.86% | RSI (14) | 63.4 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.83 | Sales Q/Q | 0.96% | SMA20 | 5.07% ($26.19) | Beta | 1.36 | Target Price | $27.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 17.06% ($23.51) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $27.37 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -132.57% -2.48% | SMA200 | -2.04% ($28.09) | Avg Volume(3M) | 1.04M | Price | $27.52 |
| IPO | 1995/2/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9599 | Volume | 709,044 | Change | 0.55% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $145M (YoY +1%) · 순이익 $-161M (YoY -237%)
Azenta Inc (AZTA) 投资分析
Azenta Inc是一家什么样的公司？
아젠타(AZTA) 성장주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
Healthcare板块个股
🧬 阿真塔（AZTA）是一家医疗保健企业，专门为制药与生物研究提供至关重要的生物样本管理及保存服务，以及基因组分析服务。从自动化超低温储存设备，到基因测序与合成、样本库运营，公司广泛覆盖新药开发的后端基础设施。
详细了解 Azenta Inc →市值
$1.3B
约 1.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2464位
员工人数3,000人
IPO1995/02/02
当前股价$27.52 ≈ 37,702원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.10
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -132.6% 매출 -2.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS -34.8% 매출 +1.1%
🎯 除息 2021년 12월 2일 (목)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-2.2%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-29.9%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
44.5%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-6.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-5.6%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-11.1%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.04
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.83
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.52
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$27.80
현재가 대비 +1.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.43
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+58.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-81.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.04 · 예상 $0.14 -129.0%
2026.02.04
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.13 -33.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-24.1%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+58.6%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+18.4%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+40.3%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+1.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -137 个百分点
AZTA -68.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-136.6%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-92.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-36.1%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-39.8%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-72.8%p) 最高 (-34.0%p)
当前价格高于低点 72.8%，低于高点 34.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-47.4%
年化波动率
67.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $27.52 在中轨（$26.19）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 1.040 > Signal 0.981，位于正值区间，柱状图为正(+0.059)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 63.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 80.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
44.83倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.82倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.13倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
21.50倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
42.21倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$27.80 相对当前股价 +1.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Instruments & Supplies
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +2.1% · 机构小幅净卖出 -0.8% · 卖空比例偏高 13.2% · 卖空近 90日累计上升 +3.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+2.1%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 107.5%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
13.2%
偏高
近90日 📈 增加 +3.0个百分点
空头回补天数
5.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 46.1M주
流通股（可交易） 45.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AZTA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZTA 本股票 | $1.3B | - | 0.8 ▲ | -6.75% ▲ | - | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
아젠타(AZTA)是一家怎样的公司？
아젠타(AZTA)是一家属于Healthcare板块Medical Instruments & Supplies行业的企业。
AZTA的市值是多少？
AZTA的市值约为$1.3B，在行业内排名第2,464位。
AZTA 的 52 周最高价和最低价是多少？
AZTA 过去 52 周最高 $41.73，最低 $15.93。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.