아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

APAM

Artisan Partners Asset Management Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$40.29

+0.95 ▲ +2.41%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$40.29

+0.00 +0.00%

아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$3.3B

스몰캡

P/E

10.5

저평가 구간

배당수익률

9.58%

52주 위치

46%

저점 +19% · 고점 -16%

애널리스트

보유

C+

基本面实力

相较于Asset Management 중형주

수익성

排名前22%

성장

排名前58%

밸류에이션

排名前81%

재무 안정

排名前45%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 5년 通常为13원。略低于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.46	EPS (ttm) ⓘ	3.85	Insider Own ⓘ	2.3%	Shs Outstand ⓘ	71.0M	Perf Week ⓘ	4.73%
Market Cap ⓘ	3.27B	Forward P/E ⓘ	9.99	EPS next Y ⓘ	5.15%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	69.4M	Perf Month ⓘ	15.64%
Enterprise Value ⓘ	3.40B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.91	Inst Own ⓘ	95.58%	Short Float ⓘ	6.13%	Perf Quarter ⓘ	6.64%
Income ⓘ	0.26B	P/S ⓘ	2.53	EPS this Y ⓘ	-2.42%	Inst Trans ⓘ	2.3%	Short Ratio ⓘ	5.19	Perf Half Y ⓘ	-5.27%
Sales ⓘ	1.29B	P/B ⓘ	7.35	EPS next 5Y ⓘ	-0.26%	ROA ⓘ	18.47%	Short Interest ⓘ	4.25M	Perf YTD ⓘ	0.2%
Book/sh ⓘ	5.48	P/C ⓘ	10.87	EPS past 3/5Y ⓘ	11.25% 3.56%	ROE ⓘ	69.66%	52W High ⓘ	-15.76% ($47.83)	Perf Year ⓘ	-12.49%
Cash/sh ⓘ	3.71	P/FCF ⓘ	7.61	Sales past 3/5Y ⓘ	9.32% 6.77%	ROIC ⓘ	37.18%	52W Low ⓘ	18.64% ($33.96)	Perf 3Y ⓘ	1.04%
Dividend Est. ⓘ	$3.86 (9.58%)	EV/EBITDA ⓘ	6.99	EPS Y/Y TTM ⓘ	8.92%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.93% 2.71%	Perf 5Y ⓘ	-10.96%
Dividend TTM ⓘ	3.37	EV/Sales ⓘ	2.63	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.72%	Oper. Margin ⓘ	36.95%	ATR (14) ⓘ	1.03	Perf 10Y ⓘ	68.78%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	2.75	EPS Q/Q ⓘ	-7.95%	Profit Margin ⓘ	20.1%	RSI (14) ⓘ	68.16	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	1.99% 2.33%	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	2.53%	SMA20 ⓘ	7.9% ($37.34)	Beta ⓘ	1.64	Target Price ⓘ	$37
Payout ⓘ	77.23%	Debt/Eq ⓘ	0.8	Earnings ⓘ	2026/7/28	SMA50 ⓘ	9.58% ($36.77)	Rel Volume ⓘ	1.38	Prev Close ⓘ	$39.34
Employees ⓘ	567	LT Debt/Eq ⓘ	0.8	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.2% -0.33%	SMA200 ⓘ	1.77% ($39.59)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.82M	Price ⓘ	$40.29
IPO ⓘ	2013/3/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10819	Volume ⓘ	1,127,721	Change ⓘ	2.41%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $303M (YoY +9%) · 순이익 $58M (YoY -5%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Artisan Partners Asset Management Inc (APAM) 投资分析

Artisan Partners Asset Management Inc是一家什么样的公司？

아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM) 배당주

Financial · Asset Management

市值 1723 — 中盘股

💼 专注于主动管理（Active Management）的美国资产管理公司。公司通过股票和债券等主动管理策略，为机构和个人投资者管理资金，并从中收取管理费，其收益与管理资产规模和市场走势密切相关。该公司是主动管理资产运营领域的代表性企业。

详细了解 Artisan Partners Asset Management Inc →

市值

$3.3B

约 4.5 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1723位

员工人数567人

IPO2013/03/07

当前股价$40.29 ≈ 55,197원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 오늘

7월 28일 (화) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.91

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.77

🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -6.2% 매출 -0.3%

🎯 除息 2026년 2월 13일 (금) 주당 $1.01

🔔 财报发布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

37.0%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 중형주 中位数 41.2% · 后 41%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

20.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 중형주 中位数 20.9% · 后 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

69.7%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 중형주 中位数 12.1% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

18.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 중형주 中位数 1.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

37.2%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 중형주 中位数 8.4% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.80

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.75

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 1.66

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.75

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 1.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$37.00

현재가 대비 -8.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.99배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+5.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-0.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+4.8%

평균 서프라이즈

2026.04.28

하회

실적 $0.87 · 예상 $0.93 -6.2%

2026.02.03

상회

실적 $1.26 · 예상 $1.09 +15.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-2.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.7% · 后 34%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+5.2%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 8.7% · 后 33%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

-0.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 5.3% · 后 21%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+11.3%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 -0.2% · 前 24%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+3.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.1% · 后 47%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 8.2% · 后 42%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+2.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.8% · 后 40%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -79 个百分点

APAM -11.0% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-79.3%p

大幅落后于市场

1年期

vs S&P 500

-28.5%p

逊于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $40.29 在中轨（$37.34）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.928 > Signal 0.652，位于正值区间，柱状图为正(+0.275)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 68.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 91.6。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

10.46倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Asset Management 중형주中位数15.27倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

9.99倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 중형주中位数10.77倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

7.35倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 중형주中位数2.72倍 · 行业中较贵的下半24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.53倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Asset Management 중형주中位数4.46倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

6.99倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Asset Management 중형주中位数14.11倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

7.61倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Asset Management 중형주中位数14.40倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$37.00 相对当前股价 -8.2%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 중형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +2.3% · 卖空比例一般 6.1% · 最近90日做空比例下降-0.8%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+2.3%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 95.6%

机构主导的稳定结构

Financial 중형주 中位数 76.4%

🧑‍💼 内部人士 2.3%

常规水平

Financial 중형주 中位数 3.1%

👤 个人投资者（估算） 2.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

6.1%

一般

Financial 중형주 中位数 5.1%

近90日 📉 减少 -0.8个百分点

空头回补天数

5.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 71.0M주

流通股（可交易） 69.4M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

APAM 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

ABLS

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Harbor Active Small Cap ETF

2.55%

$14M

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

1.75%

$407M

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

1.62%

$247M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 9.58% 배당

지난 5년 평균 연 2.33% 배당 성장

股息率

9.58%

行业平均 2.62%

每股股息

$3.86

按年度计算

派息率

77%

净利润中的分红占比

5年增长率

2.3%

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2013~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.80 -16.4%

2016

$2.76 -1.4%

2017

$3.19 +15.6%

2018

$3.39 +6.3%

2019

$3.39 -0.0%

2020

$4.23 +24.8%

2021

$3.67 -13.2%

2022

$2.66 -27.5%

2023

$3.16 +18.8%

2024

$3.63 +14.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-13

$1.58

—

12.23%

2025-11-14

$0.880

—

10.52%

2025-08-15

$0.730

—

9.23%

2025-05-16

$0.680

—

9.56%

2025-02-14

$1.34

—

7.99%

2024-11-15

$0.820

—

6.77%

2024-08-16

$0.710

—

7.39%

2024-05-16

$0.610

—

6.39%

2024-02-14

$1.02

—

6.79%

2023-11-15

$0.650

—

8.52%

2023-08-16

$0.610

—

8.71%

2023-05-16

$0.500

—

10.54%

2023-02-13

$0.900

—

7.79%

2022-11-15

$0.560

—

14.12%

2022-08-16

$0.600

—

13.65%

2022-05-16

$0.760

—

13.26%

2022-02-11

$1.75

—

15.10%

2021-11-15

$1.07

—

8.46%

2021-08-16

$1.00

—

7.77%

2021-05-13

$0.880

—

8.37%

2021-02-11

$1.28

—

8.94%

2020-11-13

$0.830

—

9.17%

2020-08-14

$0.670

—

10.07%

2020-05-14

$0.610

—

13.60%

2020-02-13

$1.28

—

12.89%

2019-11-14

$0.650

—

13.99%

2019-08-15

$0.600

—

15.40%

2019-05-16

$0.550

—

15.49%

2019-02-13

$1.59

—

19.62%

2018-11-15

$0.600

—

14.46%

2018-08-16

$0.600

—

9.91%

2018-05-16

$0.600

—

9.82%

2018-02-13

$1.39

—

9.57%

2017-11-15

$0.600

—

7.60%

2017-08-15

$0.600

—

11.09%

2017-05-15

$0.600

—

9.89%

2017-02-10

$0.960

—

9.14%

2016-11-14

$0.600

—

10.39%

2016-08-15

$0.600

—

10.24%

2016-05-13

$0.600

—

9.25%

2016-02-10

$1.00

—

18.00%

2015-11-12

$0.600

—

10.34%

2015-08-13

$0.600

—

8.36%

2015-05-13

$0.600

—

8.51%

2015-02-11

$1.55

—

12.07%

2014-11-12

$0.550

—

7.49%

2014-08-13

$0.550

—

6.76%

2014-05-14

$0.550

—

6.58%

2014-02-12

$2.18

—

5.17%

2013-11-06

$0.430

—

1.42%

2013-08-08

$0.430

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.1만원

5년 누적 (세후) 42.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.33% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
APAM 本股票	$3.3B	10.5 ▲	7.3 ▼	69.66% ▲	9.58% ▲	+2.4%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
行业平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

常见问题

아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM)是一家怎样的公司？

아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。

APAM的市值是多少？

APAM的市值约为$3.3B，在行业内排名第1,723位。

APAM派发股息吗？

APAM的股息收益率约为9.58%，年度股息为$3.86。

APAM的市盈率如何？

APAM的市盈率约为10.5倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

APAM 的 52 周最高价和最低价是多少？

APAM 过去 52 周最高 $47.83，最低 $33.96。

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