AFK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AFK是否支付分红（分配）？

AFK的分红收益率约为 1.06%。

AFK

VanEck Africa Index ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$25.58

-0.14 ▼ -0.53%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$25.62

+0.04 ▲ +0.14%

AFK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.76%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$96M

약 1317억원

持仓

73只

股息率

1.06%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.59%	Total Holdings ⓘ	73	Perf Week ⓘ	0.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.31%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-0.69%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$25.98	Return% 5Y ⓘ	6.26%	52W High ⓘ	-17.07%	Perf Quarter ⓘ	-5.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.13% -19.33%	Return% 10Y ⓘ	5.11%	52W Low ⓘ	23.29%	Perf Half Y ⓘ	-12.45%
Flows% 1M ⓘ	-3.9%	Flows% YTD ⓘ	-8.35%	Return% SI ⓘ	-0.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.96% 1.74%	Perf YTD ⓘ	-4.36%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-3.02%	SMA200 ⓘ	-3.54%	RSI (14) ⓘ	45.26	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2008/7/14	Prev Close ⓘ	$25.72	Perf Year ⓘ	21.25%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$25.58

📊 VanEck Africa Index ETF (AFK) 投资分析

ETF 概览

VanEck Africa Index ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

VanEck Africa Index ETF的目标是在扣除费用之前，尽可能紧密地跟踪MVIS GDP Africa Index的价格和收益率表现。该基金通常将其总资产的80%以上投资于标的指数的成分证券。该指数涵盖非洲企业的证券，其中包括在非洲本地上市的企业，以及注册地虽位于非洲以外、但其50%以上的营收或相关资产来自非洲的企业。

📘 AFK ETF 자세히 알아보기 →

Africaequity

규모: $96M 약 1317억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.76%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$760K

相比同类平均每年多支出 $330K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Broad / Regional的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$164.6M

→

累计收益

+$64.6M

年化 +5.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.59%

평균권

年化跑赢基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.31% 累计 +69.8%

상위 25%

与基准相近

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.26% 累计 +35.5%

하위 25%

年化跑输基准 7.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +5.11% 累计 +64.6%

하위 5%

年化跑输基准 9.8%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AFK · 仅股价 AFK · 股价 + 累计分红 AFK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AFK S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+28%

2017

-20%

2018

+10%

2019

+3%

2020

+2%

2021

-18%

2022

-13%

2023

+10%

2024

+72%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-3.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.73

市场上涨 10% 时 +7.3%

市场下跌 10% 时 -7.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.74%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-53.3%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-20

约 5.4 年回本

2015-08-03 最大 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.05

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.06%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -19.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.06%

주당 배당

$0.27

연간 기준

5년 성장률

-19.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -49.1%

2015

$0.53 +37.1%

2016

$0.49 -6.4%

2017

$0.34 -32.0%

2018

$1.29 +282.7%

2019

$0.80 -38.1%

2020

$0.84 +5.4%

2021

$0.58 -31.3%

2022

$0.31 -45.5%

2023

$0.27 -13.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.272

—

1.03%

2023-12-18

$0.314

—

6.51%

2022-12-19

$0.576

—

8.77%

2021-12-20

$0.839

—

8.42%

2020-12-21

$0.796

—

10.13%

2019-12-23

$1.29

—

6.43%

2018-12-20

$0.336

—

1.75%

2017-12-18

$0.494

—

4.23%

2016-12-19

$0.528

—

4.74%

2015-12-21

$0.385

—

6.51%

2014-12-22

$0.757

—

6.24%

2013-12-23

$0.829

—

6.30%

2012-12-24

$1.06

—

3.47%

2011-12-23

$0.971

—

5.23%

2010-12-23

$0.384

—

1.78%

2009-12-23

$0.229

—

1.51%

2008-12-26

$0.190

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $893

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -19.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.76%
📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-7.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

72개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

72개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

7.39%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

8.3% +6%p

Energy

3.1%

Financial

2.1% -11%p

Consumer Cyclical

1.4% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Attijariwafa Bank

7.39%

#2 - Endeavour Mining PLC

4.56%

#3 - Anglo American PLC

4.43%

#4 - Airtel Africa PLC

4.08%

#5 - Guaranty Trust Holding Co PLC

3.56%

#6 - Banque Centrale Populaire

3.55%

#7 - Naspers Ltd

3.48%

IVN Ivanhoe Mines Ltd

3.35%

#9 GFI Gold Fields Ltd

3.30%

#10

GLNG Golar LNG Ltd

3.09%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFK보다 유리, ▼ 표시는 AFK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AFK	VanEck Africa Index ETF	0.76%	$96M	73	1.06%	-4.36%	+21.25%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-