ADTN
ADTRAN Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.50
-0.35 ▼ -3.55%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.67
+0.17 ▲ +1.79%
아드리아홀딩즈(ADTN)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$769M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +34% · 고점 -52%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Communication Equipment· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前66%
재무 안정 排名前30%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.39 | Insider Own | 8.23% | Shs Outstand | 80.5M | Perf Week | -18.1% |
| Market Cap | 0.77B | Forward P/E | 12.2 | EPS next Y | 48.65% | Insider Trans | -2.52% | Shs Float | 74.3M | Perf Month | -32.34% |
| Enterprise Value | 1.26B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 108.63% | Short Float | 17.08% | Perf Quarter | -43.89% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.69 | EPS this Y | 127.72% | Inst Trans | 11.37% | Short Ratio | 5.13 | Perf Half Y | -0.52% |
| Sales | 1.12B | P/B | 5.56 | EPS next 5Y | 63.76% | ROA | -2.63% | Short Interest | 12.70M | Perf YTD | 9.32% |
| Book/sh | 1.71 | P/C | 6.3 | EPS past 3/5Y | -151.68% - | ROE | -22.66% | 52W High | -52.45% ($19.98) | Perf Year | 2.93% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | 11.41 | Sales past 3/5Y | 1.86% 16.43% | ROIC | -8.22% | 52W Low | 33.61% ($7.11) | Perf 3Y | -4.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.95 | EPS Y/Y TTM | 77.11% | Gross Margin | 38.57% | Volatility(W/M) | 6.09% 5.8% | Perf 5Y | -57.42% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.12 | Sales Y/Y TTM | 18.84% | Oper. Margin | -0.49% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | -47.8% |
| Dividend Ex-Date | 2023/8/18 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | 91.04% | Profit Margin | -2.79% | RSI (14) | 26.44 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.77 | Sales Q/Q | 15.48% | SMA20 | -21.89% ($12.16) | Beta | 1.49 | Target Price | $18.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -33.2% ($14.22) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $9.85 |
| Employees | 3338 | LT Debt/Eq | 1.77 | EPS/Sales Surpr. | 50.05% 0.21% | SMA200 | -17.77% ($11.55) | Avg Volume(3M) | 2.47M | Price | $9.5 |
| IPO | 1994/8/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15524 | Volume | 1,863,803 | Change | -3.55% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $286M (YoY +15%) · 순이익 $-1M (YoY +88%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
ADTRAN Holdings Inc (ADTN) 投资分析
ADTRAN Holdings Inc是一家什么样的公司？
아드리아홀딩즈(ADTN) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
Technology板块个股
🌐 ADTRAN 控股(ADTN)是一家总部位于美国的通信设备企业,主营宽带网络与光传输设备。公司的业务涵盖光接入(optical access)、光传输(optical transport)以及用户端解决方案(c CPE),为电信运营商和企业客户的网络基础设施建设提供支持。通过与光通信公司的合并,ADTRAN 控股已构建起端到端的全光网络(fiber networking)产品组合。
详细了解 ADTRAN Holdings Inc →市值
$0.8B
约 1.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2839位
员工人数3,338人
IPO1994/08/10
当前股价$9.50 ≈ 13,015원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.04
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +50.0% 매출 +0.2%
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +95.1% 매출 +3.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +95.1% 매출 +3.6%
🎯 除息 2023년 8월 18일 (금)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-0.5%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-2.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
38.6%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-22.7%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-2.6%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-8.2%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.77
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.77
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.18
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$18.58
현재가 대비 +95.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.19
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+48.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+63.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 3个季度中有3次超出预期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+80.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.14 · 예상 $0.09 +50.0%
2026.05.04
상회
+95.1%
2026.02.26
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.08 +95.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+127.7%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+48.6%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+63.8%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-151.7%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+16.4%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+15.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -126 个百分点
ADTN -57.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-125.8%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-185.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-13.1%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-30.1%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-33.6%p) 最高 (-52.5%p)
当前价格高于低点 33.6%，低于高点 52.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-51.0%
年化波动率
75.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $9.50 跌破下轨（$9.58）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.190 < Signal -0.967，位于负值区间，柱状图为负(-0.223)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
RSI 26.5(低于 30)。卖盘过猛,值得博弈短期反弹。随机指标 %K 同样为 5.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
12.20倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
5.56倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.69倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.95倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
11.41倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$18.58 相对当前股价 +95.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Communication Equipment
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -2.5% · 机构净买入 +11.4% · 卖空比例偏高 17.1% · 卖空近 90日累计上升 +6.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+11.4%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 108.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 8.2%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
17.1%
偏高
近90日 📈 增加 +6.6个百分点
空头回补天数
5.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 80.5M주
流通股（可交易） 74.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ADTN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADTN 本股票 | $769.5M | - | 5.6 ▼ | -22.66% ▼ | - | -3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
아드리아홀딩즈(ADTN)是一家怎样的公司？
아드리아홀딩즈(ADTN)是一家属于Technology板块Communication Equipment行业的企业。
ADTN的市值是多少？
ADTN的市值约为$769M，在行业内排名第2,839位。
ADTN 的 52 周最高价和最低价是多少？
ADTN 过去 52 周最高 $19.98，最低 $7.11。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.