VABS ETF是什么产品?收益率、费率、持仓及替代ETF全解析
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF(VABS)以主动方式筛选资产支持证券(ABS)和抵押贷款支持证券(MBS)的投资级分层,按月派息。与同类CLO专项ETF相比,信用板块构成的差异是对比相关标的时的核心要点。
订阅Virtus Newfleet ABS/MBS ETF是什么?
这是一只以资产支持证券和抵押贷款支持证券的投资级分层为核心进行运作的主动型债券ETF。它并不完全跟踪某一特定指数,而是由投资团队直接挑选个券。
对于希望主动筛选信用板块、而非被动跟踪固定指数的债券投资者而言,这只产品较为适合。
这是由Virtus管理的主动(积极管理)运作方式的ETF。
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 投资策略 | 主动筛选ABS、MBS投资级分层 |
| 运作方式 | 主动型(不跟踪指数) |
| 再平衡周期 | 由投资团队酌情决定 |
| 派息周期 | 按月派息 |
| 总费用率 | 0.39% |
基金将净资产的相当大一部分配置于投资级ABS、MBS分层,同时也纳入商业和住宅抵押贷款相关证券。投资团队并非跟踪指数,而是基于各信用板块的相对价值分析直接挑选个券。
- 不完全跟踪特定基准指数,而是由投资团队直接挑选个券
- 专注于ABS、MBS信用板块的专业债券投资策略
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF的规模与成本(资产管理规模、管理费用)
资产管理规模为$111.4M,总费用率为每年0.39%。
同类别的JAAA、PAAA、CLOA等主要以担保贷款凭证(CLO)为核心构成,而本产品的投资范围扩展至ABS、MBS整体,因此在信用板块构成上存在差异。
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF的表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间受债券类产品特性影响,其价格会随利率环境和信用利差的变动而平缓波动,长期则通过利息收入的累积追求稳健的走势。
在市场对证券化债券类别整体保持关注的同时,由于属于主动管理产品,资金流入流出可能随市场信用环境的变化而出现。
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF的优点与缺点
以投资级为主的信用板块分散和按月派息是其优势,而与CLO专项同类ETF相比,资产规模和流动性相对较小,这一点需要留意。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF的替代ETF与相关产品
表中的JAAA、PAAA、CLOA、CLOI等是专注于最高信用评级分层担保贷款凭证(CLO)的同类债券ETF,与本产品不同,它们主要由担保贷款凭证构成,在费用和资产规模方面也存在差异。同表中的FSEC等则广泛持有投资级证券化债券,投资范围相对更为接近。若希望在证券化债券之外获得整体债券市场敞口,可考虑广泛布局债券的ETF AGG;若希望更集中于抵押贷款相关产品,则可将MBB等作为对比对象。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.61 | +0.0% | $32.6B | 0.20% | 4.84% | -0.1% |
 PAAA | PGIM AAA CLO ETF | $51.43 | +0.0% | $15.0B | 0.19% | 4.65% | +0.1% |
 FSEC | Fidelity Investment Grade Securitized ETF | $42.61 | +1.0% | $4.5B | 0.36% | 4.57% | -5.0% |
 CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | $51.88 | +0.0% | $2.8B | 0.20% | 4.78% | +0.1% |
 CLOI | VanEck CLO ETF | $52.90 | +0.0% | $1.8B | 0.36% | 5.08% | -0.1% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CAR | Avis Budget Group Inc | 0.04% | $101.55 | +3.2% | $3.6B | - | - |
 EFC | Ellington Financial Inc | 0.02% | $11.63 | +1.8% | $1.5B | 7.1 | 13.41% |
 PLNT | Planet Fitness Inc | 0.01% | $53.27 | +3.1% | $4.0B | 18.1 | - |
 JMKE | Jersey Mike's Subs Inc | 0.01% | $17.69 | +0.2% | $5.6B | - | - |
 JACK | Jack In The Box Inc | 0.01% | $11.41 | +3.2% | $218.8M | 2.7 | - |
 CIK | UBS Asset Management Income Fund Inc | 0.01% | $2.30 | -0.4% | $126.2M | - | 10.78% |
 NYT | New York Times Co | 0.01% | $69.42 | +0.8% | $11.2B | 29.0 | 1.29% |
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF投资者检查要点
以下是投资VABS前需要核查的要点。由于这是主动型证券化债券产品而非指数跟踪产品,需要同时确认投资团队的信用板块筛选结果和交易流动性。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 确认主动型债券产品的费用水平 | 需与同类别产品对比确认 |
| 💧 交易流动性 | 日均成交量与买卖价差 | 与同类大型ETF相比偏小 |
| 📊 信用板块构成 | ABS、MBS各细分板块的权重变化 | 保持以投资级为主 |
| 📅 派息周期 | 是否按月派息及分红波动性 | 维持按月派息 |
利率变动和信用利差走阔是短期价格波动的主要因素。由于属于主动管理产品,投资团队的信用板块筛选结果可能使其表现与同类产品产生差异。
这是一只以投资级ABS、MBS为核心、按月派息的主动型债券ETF,其特点是与CLO专项同类产品相比,信用板块构成更为广泛。建议在确认流动性和资产规模之后,再决定是否投资。
订阅免责声明： 本内容仅供参考，不构成投资建议。所有投资责任由投资者本人承担。
本文信息截至 2026年7月2日。
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