SMRI ETF是什么产品?收益率、费率、持仓与替代ETF全解析
武士道资本美国股票ETF是一只主动管理型产品,以基本面价值为标准筛选美国股票,追求基于价值的差异化。费率、价值风格与增长前景是核心关注点,与被动价值ETF的比较是选择依据,交易代码为SMRI。
订阅武士道资本美国股票ETF是什么?
这是一只主动管理型ETF,结合定量与定性分析,以系统化的价值策略筛选美国上市股票。它在美国大盘、中盘价值领域追求相对市场的差异化表现。
适合希望通过定量与定性分析相结合的管理方式在美国价值股中获得差异化收益的价值导向型投资者。
该ETF由武士道资本以主动(积极管理)方式运作。
如何投资武士道资本美国股票ETF?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 主动管理(不跟踪基准) |
| 管理方式 | 主动管理(基本面价值) |
| 再平衡周期 | 不定期(依据管理判断) |
| 分红周期 | 按季度分红 |
| 总费用率 | 0.71% |
该基金结合定量分析与定性分析,以系统化的价值策略筛选美国上市股票。它以美国1000指数和S&P 500价值指数为基准,聚焦基本面优良的价值股,在大盘、中盘价值领域追求差异化的敞口。
- 结合定量与定性的系统化价值筛选
- 聚焦大盘、中盘价值领域
武士道资本美国股票ETF的规模与成本(资产规模与管理费)
资产管理规模(AUM)为$701.3M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.71%。
与被动价值ETF不同,该基金通过定量与定性分析相结合的筛选,表现可能与市场出现差距;同时由于偏向价值风格,在增长股走强的阶段可能出现业绩落差。
武士道资本美国股票ETF的表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间价值股会受到与增长股交替走强的风格轮动影响。在利率上升或经济复苏阶段,价值股往往相对占优,但在增长股主导的行情中可能相对落后。
在价值风格受青睐的阶段,资金往往流入价值ETF;而在增长股主导的行情中,资金流入有时会相对放缓。资金流向会随风格轮动而变化。
武士道资本美国股票ETF的优点与缺点
结合定量与定性的价值筛选是其优势,而风格偏重、业绩偏差和主动管理费用则是其缺点。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
武士道资本美国股票ETF的替代ETF与相关产品
表中的VIG、SCHD、VYM等是以分红为重点的ETF,与价值筛选的侧重点不同。若想进一步投资美国价值股,也可以一并比较大盘价值VTV、罗素1000价值IWD以及价值因子VLUE等产品。它们在管理方式、价值强度和费用上各有差异,建议根据自身投资偏好进行选择。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $35.17 | -0.7% | $120.5B | 0.06% | 2.99% | +32.6% |
 VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | $243.34 | -0.4% | $114.3B | 0.04% | 1.5% | +13.0% |
 VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | $159.08 | -0.5% | $81.2B | 0.04% | 2.31% | +14.0% |
 DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $43.79 | +0.2% | $48.2B | 0.18% | 0.9% | +13.8% |
 RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $77.72 | -0.3% | $25.1B | 0.47% | 0.87% | +16.2% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC | Centene Corp | 0.03% | $69.74 | -6.0% | $34.5B | 23.9 | - |
 ON | ON Semiconductor Corp | 0.03% | $63.31 | +0.5% | $24.6B | 36.9 | - |
| SNDK | Sandisk Corp | 0.03% | $834.91 | +3.5% | $118.8B | 6.7 | - |
| QCOM | Qualcomm Inc | 0.03% | $165.41 | +5.5% | $177.0B | 13.0 | 2.28% |
 THC | Tenet Healthcare Corp | 0.03% | $283.33 | -1.1% | $22.5B | 8.2 | - |
| HUM | Humana Inc | 0.03% | $433.74 | +5.3% | $52.1B | 41.1 | 0.82% |
| WDAY | Workday Inc | 0.03% | $192.90 | -3.6% | $46.5B | 39.1 | - |
| ACN | Accenture plc | 0.02% | $260.50 | -1.8% | $154.0B | 19.2 | 2.65% |
 ZM | Zoom Communications Inc | 0.02% | $89.88 | +1.2% | $26.2B | 8.3 | - |
| VEEV | Veeva Systems Inc | 0.02% | $303.73 | -2.0% | $49.2B | 50.0 | - |
武士道资本美国股票ETF投资者检查要点
以下是投资SMRI前需要核查的要点。作为主动价值型ETF,事先一并确认价值风格轮动、业绩偏差、费用水平和管理方式十分重要。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 确认主动管理费用 | 相对偏高 |
| 📊 价值风格 | 随价值与增长轮动的相对表现 | 受轮动影响 |
| 📈 业绩偏差 | 相对市场出现业绩差距的可能性 | 可能波动 |
| 🔍 管理方式 | 确认定量与定性结合的筛选 | 主动管理 |
由于偏向价值风格,在增长股主导的行情中可能相对落后,而系统化筛选也可能使表现与市场产生差距。同时还需考虑主动管理带来的较高费用。
这是一只适合希望通过定量与定性分析相结合的管理方式在美国价值股中获得差异化收益的价值导向型投资者的主动型ETF。如果更看重低费用的分散投资,被动价值ETF更合适;如果希望获得系统化的价值筛选,SMRI可以作为备选。
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本文信息截至 2026年6月4日。
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