DJD ETF是什么产品?收益率、费率、持仓与替代ETF全解析
景顺道琼斯股息ETF(DJD)是一只被动型股息产品,按股息率加权持有道琼斯指数中的优质大型股。它与价格加权方式不同,相较DIA、SCHD、VYM等相关标的,加权方式与股息敞口的差异是选择时的核心标准。
订阅景顺道琼斯股息ETF是什么?
这是一只被动型股息ETF,按股息率加权持有代表美国的道琼斯指数中的优质大型股。股息率较高的个股权重更大,以追求稳定的股息收益。
它以优质大型股为基础,以股息为核心进行投资,适合追求稳定分红收入的收益型投资者。
该ETF由景顺(Invesco)管理,采用被动(跟踪指数)的运作方式。
景顺道琼斯股息ETF如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 道琼斯股息加权指数 |
| 运作方式 | 被动(股息加权) |
| 投资对象 | 道琼斯优质大型股 |
| 分红周期 | 季度分红 |
| 总费用率 | 0.07% |
该ETF持有道琼斯指数成分中的优质大型股,按股息率加权,股息率较高的个股权重更大。与价格加权的道琼斯指数不同,它以股息为核心重新配置权重,为优质大型股提供稳定的股息敞口。
- 对道琼斯优质股进行股息加权
- 以股息率为核心分配权重
景顺道琼斯股息ETF的规模与费用(资产管理规模·管理费)
资产管理规模为$522.4M,总费用率为每年0.07%。
与价格加权的道琼斯ETF或高股息ETF相比,股息加权方式与持仓构成是主要的比较要点。
景顺道琼斯股息ETF的表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间优质股息大型股的表现会随利率与经济周期而分化:在利率下行阶段,股息吸引力凸显,表现偏强;在市场偏好成长股的阶段,则倾向于相对走弱。由于以优质大型股为主,在市场波动期表现相对稳健。
股息大型股的资金流入流出取决于股息需求与利率环境,在稳定分红需求的推动下,资金有时也会流向相关产品类别。此外,还需留意表现会随利率与风格轮动而变化。
景顺道琼斯股息ETF的优点与缺点
优质大型股的股息敞口是其优势,而持仓数量有限、相对成长股偏弱以及行业集中则是需要考虑的因素。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
景顺道琼斯股息ETF的替代ETF与相关产品
若想以价格加权方式投资道琼斯,直接的替代品有DIA等;若想获得更广泛的高股息优质股敞口,SCHD、VYM等产品也是比较对象。若想聚焦拥有长期分红历史的企业,还可以一并考察DVY等产品。这只ETF的差异化标准在于按股息率对道琼斯优质股进行加权。
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications Inc | 0.10% | $45.20 | +3.8% | $187.8B | 11.8 | 6.25% |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 0.16% | $424.98 | +1.9% | $381.5B | 24.3 | 2.12% |
| CVX | Chevron Corp | 0.15% | $226.68 | -0.0% | $447.9B | 21.7 | 3.15% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 0.06% | $104.89 | -2.2% | $413.5B | 31.5 | 1.63% |
| MRK | Merck & Co Inc | 0.06% | $147.24 | -1.8% | $363.3B | 117.7 | 2.31% |
| KO | Coca-Cola Co | 0.06% | $95.34 | +2.9% | $410.2B | 28.7 | 2.3% |
| AMGN | AMGEN Inc | 0.05% | $447.28 | +2.0% | $241.8B | 27.8 | 2.26% |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 0.05% | $891.30 | -1.5% | $259.5B | 12.8 | 2.14% |
景顺道琼斯股息ETF投资者检查要点
以下是投资DJD之前需要核查的要点。优质股息敞口颇具吸引力,但持仓数量有限、相对成长股偏弱以及行业集中,需要事先确认。同时也建议与价格加权的道琼斯产品及高股息产品进行比较。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 股息收益 | 核查分红率及其可持续性 | 以股息为核心 |
| ⚖️ 加权方式 | 核查股息加权与价格加权的差异 | 股息加权 |
| 🧩 行业集中 | 核查股息加权带来的行业集中情况 | 可能集中 |
| 💵 费用率 | 确认股息ETF的费率水平 | 需要确认 |
成长股强势行情中的相对弱势、持仓数量有限以及行业集中,是影响长期表现的主要变量,且由于以道琼斯成分股为主,分散程度有限。即便以优质大型股为主,在市场暴跌时同样可能出现亏损。
对于希望以优质大型股为基础、以股息为核心进行投资的收益型投资者,这是一个合适的候选。若想要价格加权的道琼斯,可考虑DIA等产品;若想要广泛的高股息敞口,可考虑SCHD、VYM等产品;若想要对道琼斯优质股进行股息加权,则可选择本产品,建议综合比较后再做决定。
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本文信息截至 2026年6月10日。
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