AIVL ETF是什么产品?收益率、费率、持仓与替代ETF全解析
WisdomTree美国人工智能增强价值股ETF(AIVL)是一只利用人工智能模型筛选美股价值股的主动型产品。基于人工智能的价值筛选机制,以及相对于 VTV、IWD、VLUE 等相关产品在运作方式与持仓构成上的差异,是投资者选择时的核心依据。
订阅WisdomTree美国人工智能增强价值股ETF是什么?
这是一只主动型ETF,利用人工智能模型筛选估值吸引力突出的美国优质价值股,并确定其权重。它将量化技术与价值投资相结合来挑选个股。
适合希望在价值投资中加入人工智能筛选、投资美国股票的投资者。
该产品由WisdomTree管理,采用主动(积极)管理的运作方式。
WisdomTree美国人工智能增强价值股ETF如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 投资标的 | 美国价值股 |
| 运作方式 | 主动管理(基于人工智能筛选) |
| 筛选标准 | 人工智能模型+价值指标 |
| 分红周期 | 按季分红 |
| 总费用率 | 0.38% |
该产品利用人工智能模型筛选估值吸引力突出的美国优质价值股,并确定其权重。它在价值指标之外还纳入人工智能分析来挑选个股,不是单纯跟踪价值指数,而是结合量化技术进行主动筛选,力求在价值股领域获取超额收益。
- 利用人工智能筛选价值股
- 量化技术与价值投资相结合
WisdomTree美国人工智能增强价值股ETF的规模与成本(资产管理规模与管理费)
资产管理规模为$420.0M,总费用率为每年0.38%。
与单纯的价值指数ETF或其他主动型价值ETF相比,基于人工智能的筛选方式是主要的比较点。
WisdomTree美国人工智能增强价值股ETF的表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间美国价值股的走势会随利率、经济周期和风格轮动而分化,价值策略往往在市场偏好价值股时表现强势,在成长股主导的阶段则表现偏弱。由于采用基于人工智能的筛选机制,其表现可能与市场平均水平出现差异。
价值股的资金流入流出会随风格轮动和风险偏好而分化,当市场对价值投资和量化技术的关注升温时,资金有时会流向相关产品。同时也需要留意,利率和风格轮动会使业绩表现有所不同。
WisdomTree美国人工智能增强价值股ETF的优点与缺点
基于人工智能的价值筛选是其优势,而成长股主导阶段的相对弱势、对模型的依赖以及费用则是需要考虑的因素。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
WisdomTree美国人工智能增强价值股ETF的替代ETF与相关产品
如果希望获得更简单的大盘价值股敞口,直接的替代品有 VTV、IWD 等;若想聚焦价值因子,VLUE 等产品也值得比较。表中出现的 CGDV、DFAT、WTV 三只产品,分别以股息价值、目标价值和价值策略为切入点,与基于人工智能的筛选路径不同,参考性质较强。这只ETF的差异化标准在于利用人工智能来筛选价值股。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | $49.57 | +1.4% | $39.0B | 0.33% | 1.21% | +16.8% |
 DFAT | U.S. Targeted Value Portfolio-ETF Class Shares | $71.08 | +1.3% | $14.5B | 0.29% | 1.31% | +25.6% |
 DFSV | US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | $39.80 | +1.1% | $8.7B | 0.31% | 1.37% | +27.9% |
 FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | $52.06 | +2.2% | $8.1B | 0.62% | 2.16% | +15.4% |
 WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | $109.61 | +2.5% | $3.3B | 0.12% | 1.95% | +22.1% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 0.06% | $795.23 | -7.0% | $899.7B | 10.7 | 0.09% |
| BAC | Bank Of America Corp | 0.07% | $51.63 | +4.0% | $356.3B | 12.3 | 2.33% |
| USB | U.S. Bancorp | 0.03% | $61.03 | +1.9% | $95.1B | 11.9 | 3.47% |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.03% | $24.85 | +5.0% | $88.2B | 7.9 | 5.34% |
 NI | NiSource Inc | 0.03% | $45.29 | +1.5% | $21.7B | 23.1 | 2.65% |
| MO | Altria Group Inc | 0.03% | $78.01 | +1.4% | $129.8B | 16.1 | 5.55% |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | 0.03% | $632.01 | -4.8% | $29.1B | 28.9 | - |
| DHR | Danaher Corp | 0.03% | $234.93 | +2.1% | $165.3B | 38.5 | 0.61% |
| PG | Procter & Gamble Co | 0.03% | $167.32 | +3.3% | $387.8B | 25.2 | 2.62% |
WisdomTree美国人工智能增强价值股ETF投资者检查要点
这是投资 AIVL 之前需要核查的要点。基于人工智能的价值筛选颇具吸引力,但成长股主导阶段的相对弱势、对模型的依赖以及费用,都需要事先确认。同时也建议与单纯的价值指数产品进行比较。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 🤖 人工智能筛选 | 检查人工智能筛选方式与标准 | 基于人工智能 |
| 📊 价值股敞口 | 检查低估值价值股的构成 | 以价值股为主 |
| 🔄 风格轮动 | 检查价值与成长的阶段 | 需要确认 |
| 💵 费用率 | 确认主动型价值ETF的费用 | 偏高 |
成长股主导阶段的相对弱势,以及人工智能模型的筛选结果,是影响长期业绩的主要变量,基于模型的策略在不同时期可能与市场平均水平拉开差距。即便以价值股为主,在市场暴跌时也可能出现亏损。
对于希望在价值投资中加入人工智能筛选、投资美国股票的投资者,这是一个合适的候选标的。若优先考虑单纯的价值指数敞口,可选择 VTV、IWD 等产品;若信任基于人工智能的价值筛选,则建议将本产品一并纳入比较后再作选择。
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本文信息截至 2026年6月10日。
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